€19,25
1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 342,8M
Total des passifs 191,5M
Capitaux propres 151,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 525,7M 835,6M 792,9M 712,0M 600,4M
Coût des marchandises vendues i 283,5M 498,2M 481,9M 434,1M 370,0M
Bénéfice brut i 242,2M 337,4M 311,0M 278,0M 230,4M
Marge brute % i 46,1% 40,4% 39,2% 39,0% 38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 77,5M
Autres charges opérationnelles i 116,5M 143,1M 114,7M 98,9M 86,0M
Total des charges opérationnelles i 116,5M 143,1M 114,7M 98,9M 163,5M
Résultat opérationnel i -19,7M 15,4M 28,6M 22,7M 11,8M
Marge opérationnelle % i -3,7% 1,8% 3,6% 3,2% 2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 1,0M 549,0K 320,0K 185,0K
Charges d'intérêts i 2,2M 2,9M 1,5M 1,3M 1,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,7M 13,8M 31,0M 26,6M 14,4M
Impôt sur le revenu i 1,7M 4,4M 9,0M 7,3M 3,7M
Taux d'imposition effectif % i 13,1% 31,8% 29,0% 27,6% 25,6%
Résultat net i 11,1M 9,4M 22,0M 19,3M 10,7M
Marge nette % i 2,1% 1,1% 2,8% 2,7% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 20,1M 39,1M 55,9M 49,5M 37,1M
BPA (de base) i €3,81 €3,23 €7,66 €6,72 €3,66
BPA (dilué) i €3,81 €3,23 €7,66 €6,72 €3,66
Actions ordinaires en circulation i 2867895 2861651 2855955 2847585 2885867
Actions diluées en circulation i 2867895 2861651 2855955 2847585 2885867

Tendance du compte de résultat

Bilan de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 88,4M 19,8M 56,0M 76,5M 131,4M
Placements à court terme i 21,6M 1,7M 1,6M - -
Créances clients i 47,2M 82,9M 87,2M 63,1M 39,1M
Stocks i 39,9M 117,7M 123,0M 97,5M 79,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 201,2M 274,2M 317,5M 281,1M 288,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 118,8M 211,0M 205,5M 172,6M 266,2M
Goodwill i 74,9M 121,7M 129,4M 70,8M 73,0M
Actifs incorporels i 7,8M 12,8M 11,6M 12,8M 9,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K -
Total des actifs non courants i 141,6M 216,0M 218,4M 164,2M 148,2M
Total des actifs i 342,8M 490,2M 535,9M 445,3M 437,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,2M 107,1M 124,3M 99,6M 90,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,2M 22,8M 31,4M 29,5M 6,8M
Total des passifs courants i 69,8M 141,3M 169,2M 139,4M 121,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 98,8M 178,2M 202,3M 157,5M 183,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - 141,0K
Autres passifs non courants 2,0K 1,0K -1,0K 2,0K -
Total des passifs non courants i 121,8M 203,4M 226,5M 182,1M 206,0M
Total des passifs i 191,5M 344,8M 395,7M 321,5M 327,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M
Bénéfices non distribués i 10,9M 9,2M 21,9M 19,1M 10,5M
Actions propres i 4,0M 4,2M 4,3M 4,6M 2,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 151,3M 145,4M 140,2M 123,9M 109,8M
Métriques clés
Dette totale i 98,8M 178,2M 202,3M 157,5M 183,0M
Fonds de roulement i 131,4M 132,9M 148,3M 141,8M 167,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,1M 9,4M 22,0M 19,3M 10,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 6,0M 2,7M -25,6M -34,8M -783,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 17,9M 12,3M -2,8M -14,7M 10,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 91,3M 90,0K -50,1M -106,0K -37,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -625,0K - -555,0K -2,8M -
Dividendes versés i -5,4M -5,1M -5,1M -3,5M -
Émission de dette i 201,0K 10,2M 58,9M 42,1M 79,1M
Remboursement de dette i -27,6M -35,6M -28,9M -72,2M -9,8M
Flux de trésorerie de financement i -33,4M -29,5M 24,3M -36,4M 69,3M
Flux de trésorerie libre i 9,4M -7,8M 1,8M -21,4M 15,4M
Variation nette de trésorerie i 75,8M -17,1M -28,6M -51,2M 80,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Herige S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,83
P/E prospectif 2,38
Cours/valeur comptable 0,39
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG 2,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,05 %
Marge opérationnelle 0,01 %
Rendement des capitaux propres -5,23 %
Rendement de l'actif -0,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,82
Ratio dette/capitaux propres 47,64
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) €-6,26
Valeur comptable par action €49,55
Chiffre d'affaires par action €132,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALHRG 53,3M 5,83 0,39 -5,23 % -2,05 % 47,64
Victrex plc 2,9B 10,29 0,96 9,46 % 7,13 % 52,42
Imerys S.A 1,9B 13,01 0,72 -13,92 % -12,08 % 85,46
Hoffmann Green 65,3M -11,70 1,08 -7,96 % -87,97 % 0,40
Selcodis 1,8M 29,00 - 1,50 % 0,00 % -0,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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