Hydrogen Refueling Solutions Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
€3,23
-1,22 %
| Comparaison de l'action Hydrogen Refueling :
Hydrogen Refueling contre Fnac Darty S.AHydrogen Refueling contre Teract S.AHydrogen Refueling contre Hunyvers S.A.C.AHydrogen Refueling contre PassatHydrogen Refueling contre Emova Group S.AHydrogen Refueling contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 121,0M
Total des passifs 79,9M
Capitaux propres 41,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hydrogen Refueling de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i24,8M30,1M17,0M10,5M2,6M
Coût des marchandises vendues i18,5M23,2M11,9M6,6M879,0K
Bénéfice brut i6,3M6,9M5,1M3,9M1,7M
Marge brute % i25,3%22,9%29,9%37,1%65,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i825,0K498,0K363,0K140,0K79,0K
Autres charges opérationnelles i5,2M3,4M1,6M1,1M1,0M
Total des charges opérationnelles i6,0M3,9M1,9M1,3M1,1M
Résultat opérationnel i-13,5M-6,1M-361,0K-168,0K-1,3M
Marge opérationnelle % i-54,5%-20,4%-2,1%-1,6%-50,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i386,0K274,0K61,0K7,0K27,0K
Charges d'intérêts i492,0K267,0K50,0K55,0K53,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-13,7M-6,2M-330,0K-145,0K-1,4M
Impôt sur le revenu i-3,3M-1,3M-97,0K20,0K-368,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,4M-4,9M-233,0K-165,0K-1,0M
Marge nette % i-42,0%-16,2%-1,4%-1,6%-39,1%
Métriques clés
EBITDA i-10,5M-4,5M505,0K574,0K-753,0K
BPA (de base) i€-0,68€-0,32€-0,01€-0,01€-0,08
BPA (dilué) i€-0,68€-0,32€-0,02€-0,01€-0,08
Actions ordinaires en circulation i1528605115182751151608511345906512253290
Actions diluées en circulation i1528605115182751151608511345906512253290

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hydrogen Refueling de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,7M30,5M34,7M58,4M83,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i50,4M36,2M24,3M9,3M475,0K
Stocks i1,8M3,8M2,1M533,0K175,0K
Autres actifs courants-1,0K1,0K623,0K582,0K-1,0K
Total des actifs courants i64,6M73,2M63,0M71,2M2,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,8M3,6M1,6M1,1M1,6M
Goodwill i6,8M4,2M2,5M553,0K414,0K
Actifs incorporels i5,8M3,3M1,5M553,0K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--3,0K3,0K--
Total des actifs non courants i53,4M43,3M22,4M5,5M3,5M
Total des actifs i118,0M116,5M85,4M76,8M5,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i21,9M17,3M4,0M3,4M650,0K
Dette à court terme i4,3M2,1M1,4M846,0K2,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,1M1,5M941,0K539,0K558,0K
Total des passifs courants i44,2M34,8M9,7M6,1M4,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i22,8M20,4M7,9M2,7M2,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K1,4M279,0K--
Total des passifs non courants i22,9M21,9M9,2M2,8M2,2M
Total des passifs i67,1M56,6M18,9M8,9M6,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5M1,5M1,5M1,5M1,2M
Bénéfices non distribués i-10,4M-4,9M-234,0K-168,0K-1,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i50,9M59,9M66,4M67,9M-303,0K
Métriques clés
Dette totale i27,1M22,5M9,3M3,5M4,7M
Fonds de roulement i20,4M38,4M53,3M65,1M-1,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hydrogen Refueling de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,4M-4,9M-234,0K-168,0K-1,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00-14,7M-10,5M1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-9,9M-4,6M-14,9M-10,7M539,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-20,4M-30,2M-25,3M-769,0K-34,0K
Acquisitions i---339,0K-61,0K-
Achats de placements i-56,0K-35,0K-6,1M-61,0K-9,0K
Ventes de placements i1,0K1,0K60,0K--
Flux de trésorerie d'investissement i-8,6M-13,9M-15,8M-891,0K7,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i----640,0K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---501,0K1,9M
Remboursement de dette i----1,1M-3,0M
Flux de trésorerie de financement i1,0K--65,6M-1,5M
Flux de trésorerie libre i-39,8M-37,1M-38,6M-7,0M-471,0K
Variation nette de trésorerie i-18,5M-18,6M-30,7M54,0M-950,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hydrogen Refueling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,81
P/E prospectif -10,22
Cours/valeur comptable 1,22
Cours/ventes 2,61
Ratio PEG -10,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -81,02 %
Marge opérationnelle -180,47 %
Rendement des capitaux propres -32,23 %
Rendement de l'actif -10,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 71,07
Bêta 1,75

Données par action

BPA (TTM) €-1,01
Valeur comptable par action €2,68
Chiffre d'affaires par action €1,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alhrs50,9M-4,811,22-32,23 %-81,02 %71,07
Fnac Darty S.A 867,6M33,850,571,55 %0,24 %167,28
Teract S.A 76,2M1,020,32-25,68 %-7,27 %231,93
Hunyvers S.A.C.A 29,1M67,271,116,43 %0,33 %196,67
Passat 17,5M15,030,423,01 %1,84 %21,24
Emova Group S.A 12,1M6,670,25-34,75 %-30,18 %89,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.