€2,83
0,00 %
Compare
TTeract S.A vs Fnac Darty S.AFTTeract S.A vs Hydrogen RefuelingHTTeract S.A vs Hunyvers S.A.C.AHTTeract S.A vs PassatPTTeract S.A vs Emova Group S.AETTeract S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 978,8M
Total des passifs 852,1M
Capitaux propres 126,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teract S.A de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 894,8M 902,2M 867,1M 855,2M 1,0B
Coût des marchandises vendues i 489,7M 520,6M 464,9M 471,0M 698,0M
Bénéfice brut i 405,1M 381,6M 402,2M 384,2M 315,0M
Marge brute % i 45,3% 42,3% 46,4% 44,9% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,5M 35,2M 65,4M 59,0M 96,9M
Autres charges opérationnelles i 91,4M 169,0M 54,7M 65,4M 35,0M
Total des charges opérationnelles i 125,9M 204,2M 120,1M 124,4M 131,9M
Résultat opérationnel i -12,3M -94,7M 73,0M 43,0M 14,6M
Marge opérationnelle % i -1,4% -10,5% 8,4% 5,0% 1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 100,0K 200,0K -
Charges d'intérêts i 25,5M 17,0M 44,2M 56,2M 6,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -55,7M -108,2M 35,3M -4,6M 12,0M
Impôt sur le revenu i 13,3M 2,3M 600,0K 8,0M 6,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 57,5%
Résultat net i -70,0M -107,0M 35,3M -12,3M -49,2M
Marge nette % i -7,8% -11,9% 4,1% -1,4% -4,9%
Métriques clés
EBITDA i 73,9M -27,6M 127,0M 115,2M 93,1M
BPA (de base) i €-0,94 €-1,45 €0,62 €-0,24 €-0,88
BPA (dilué) i €-0,94 €-1,45 €0,62 €-0,24 €-0,88
Actions ordinaires en circulation i 73254495 73352993 55701278 55701278 55701278
Actions diluées en circulation i 73254495 73352993 55701278 55701278 55701278

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teract S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,1M 22,8M 25,3M 57,0M 102,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 168,5M 155,8M 155,8M 158,5M 180,4M
Stocks i 158,2M 169,7M 165,0M 135,8M 136,2M
Autres actifs courants 3,7M 5,1M 4,0M - 200,0K
Total des actifs courants i 428,4M 447,8M 414,0M 422,4M 507,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 235,4M 226,2M 160,8M 149,4M 146,0M
Goodwill i 663,0M 671,5M 312,9M 244,0M 237,9M
Actifs incorporels i 137,2M 126,9M 88,3M 80,2M 73,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,0K 600,0K - - -200,0K
Total des actifs non courants i 739,3M 773,5M 543,8M 516,1M 500,3M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 957,8M 938,5M 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 257,5M 271,8M 216,6M 212,1M 229,0M
Dette à court terme i 123,9M 205,7M 116,6M 93,8M 162,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,7M 21,5M 14,8M 19,1M 6,4M
Total des passifs courants i 463,0M 584,7M 420,2M 402,2M 491,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 401,4M 264,4M 261,7M 372,6M 378,5M
Passifs d'impôts différés i 6,6M 6,6M 500,0K 1,1M 0
Autres passifs non courants 9,9M 10,0M - 300,0K 300,0K
Total des passifs non courants i 435,1M 297,7M 281,2M 394,1M 403,3M
Total des passifs i 898,1M 882,4M 701,4M 796,3M 895,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 700,0K 700,0K 700,0K 17,9M 17,9M
Bénéfices non distribués i -68,9M -106,6M - 34,7M -13,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 269,6M 338,9M 256,4M 142,1M 112,4M
Métriques clés
Dette totale i 525,3M 470,1M 378,3M 466,4M 541,1M
Fonds de roulement i -34,6M -136,9M -6,2M 20,2M 15,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teract S.A de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -70,0M -106,9M 35,4M -12,4M -49,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,8M 13,1M 16,4M 12,7M -24,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -44,2M 9,6M 55,3M 3,9M -80,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,6M -9,8M -17,1M -25,5M -11,4M
Acquisitions i -6,3M -153,5M 16,1M 6,8M -180,0M
Achats de placements i -900,0K -1,7M -1,2M -800,0K -5,1M
Ventes de placements i 600,0K 600,0K 1,3M 1,0M 900,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8M 135,6M -1,1M -18,5M -195,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 140,7M 63,2M - - 172,4M
Remboursement de dette i -91,3M -6,6M -2,5M -13,3M -7,2M
Flux de trésorerie de financement i 49,4M -154,7M -7,7M -13,2M 165,4M
Flux de trésorerie libre i -3,5M 43,6M 64,1M 59,4M -42,5M
Variation nette de trésorerie i 3,4M -9,5M 46,5M -27,8M -110,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teract S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,02
Cours/valeur comptable 1,78
Cours/ventes 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,43 %
Marge opérationnelle -20,89 %
Rendement des capitaux propres -56,96 %
Rendement de l'actif -3,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 441,52
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) €-1,42
Valeur comptable par action €1,75
Chiffre d'affaires par action €12,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRACT 217,9M 1,02 1,78 -56,96 % -11,43 % 441,52
Fnac Darty S.A 1,0B 40,52 0,71 -3,74 % -1,41 % 160,30
Hydrogen Refueling 37,5M -2,94 0,74 -25,78 % -103,46 % 80,39
Hunyvers S.A.C.A 29,1M 60,73 1,05 -2,67 % -0,61 % 156,47
Passat 17,2M 15,03 0,42 3,01 % 1,84 % 21,24
Emova Group S.A 13,1M 4,57 0,44 6,60 % 5,83 % 56,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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