Innelec Multimedia S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 65,6M
Total des passifs 46,7M
Capitaux propres 18,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Innelec Multimedia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i119,5M188,0M163,7M135,0M125,9M
Coût des marchandises vendues i104,2M165,4M140,7M113,6M106,5M
Bénéfice brut i15,3M22,7M23,0M21,4M19,4M
Marge brute % i12,8%12,0%14,0%15,9%15,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i902,0K1,1M1,1M584,0K633,0K
Autres charges opérationnelles i5,5M6,7M7,2M7,4M6,9M
Total des charges opérationnelles i6,4M7,8M8,2M8,0M7,6M
Résultat opérationnel i-2,0M2,8M2,9M1,5M2,2M
Marge opérationnelle % i-1,7%1,5%1,8%1,1%1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--22,0K26,0K84,0K
Charges d'intérêts i1,3M1,1M788,0K560,0K434,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-4,3M1,4M1,8M845,0K6,7M
Impôt sur le revenu i-16,0K403,0K490,0K-324,0K-355,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%29,6%26,8%-38,3%-5,3%
Résultat net i-4,3M957,0K1,3M1,2M7,1M
Marge nette % i-3,6%0,5%0,8%0,9%5,6%
Métriques clés
EBITDA i-816,0K4,4M4,5M2,9M3,3M
BPA (de base) i€-1,45€0,32€0,46€0,40€2,47
BPA (dilué) i€-1,45€0,32€0,46€0,40€2,47
Actions ordinaires en circulation i29712192969704291976428630202785615
Actions diluées en circulation i29712192969704291976428630202785615

Tendance du compte de résultat

Bilan de Innelec Multimedia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,3M22,1M18,6M19,6M32,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i15,9M22,3M24,2M15,9M14,3M
Stocks i14,0M13,6M13,0M13,4M9,2M
Autres actifs courants1,0K--1,0K-1,0K
Total des actifs courants i47,0M68,2M63,8M57,9M67,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i19,1M17,6M21,9M25,1M13,4M
Goodwill i6,6M7,3M7,1M6,9M7,0M
Actifs incorporels i5,7M6,3M5,7M5,6M5,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K2,0K1,0K8,0K
Total des actifs non courants i18,5M19,2M22,0M23,3M12,2M
Total des actifs i65,6M87,4M85,8M81,2M79,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,5M24,9M25,2M22,0M19,5M
Dette à court terme i19,7M16,4M17,7M17,0M25,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,9M9,8M4,4M5,9M4,0M
Total des passifs courants i38,7M55,7M51,0M44,9M51,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,3M7,9M10,5M12,2M2,8M
Passifs d'impôts différés i188,0K188,0K190,0K190,0K176,0K
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i8,0M8,6M11,2M13,1M3,7M
Total des passifs i46,7M64,3M62,2M58,0M55,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,7M4,7M4,6M4,5M4,4M
Bénéfices non distribués i-4,3M957,0K1,3M1,2M7,1M
Actions propres i441,0K474,0K478,0K476,0K467,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i18,8M23,1M23,5M23,2M23,6M
Métriques clés
Dette totale i27,0M24,3M28,1M29,3M28,5M
Fonds de roulement i8,3M12,5M12,7M12,9M15,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Innelec Multimedia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-4,3M957,0K1,3M1,2M7,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i8,8M4,0M-6,3M-4,8M-8,3M
Flux de trésorerie opérationnel i4,5M4,9M-5,0M-3,7M-1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,5M-1,2M-360,0K-12,3M3,1M
Acquisitions i--000
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5M-1,1M-518,0K-12,3M3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i---2,0K-10,0K-
Dividendes versés i--1,5M-955,0K-2,3M-
Émission de dette i0624,0K7,2M14,9M18,4M
Remboursement de dette i-593,0K-1,1M-5,9M-17,3M-3,6M
Flux de trésorerie de financement i-962,0K-2,7M489,0K-4,3M14,7M
Flux de trésorerie libre i-11,5M6,5M-920,0K-12,2M956,0K
Variation nette de trésorerie i2,0M1,1M-5,0M-20,3M16,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Innelec Multimedia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,05
P/E prospectif 6,67
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,60 %
Marge opérationnelle -0,97 %
Rendement des capitaux propres -20,53 %
Rendement de l'actif -2,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 143,29
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) €-1,45
Valeur comptable par action €6,34
Chiffre d'affaires par action €40,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alinn11,0M10,050,57-20,53 %-3,60 %143,29
Rexel S.A 8,2B33,061,604,66 %1,27 %94,02
Groupe LDLC S.A 70,5M105,000,78-11,26 %-2,04 %47,99
EAVS S.A 16,7M--29,88 %8,88 %-
Largo 10,0M-5,57-82,25 %-6,06 %480,22
Dassault Systèmes SE 35,6B31,724,3513,81 %17,99 %31,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.