€13,04
-1,81 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 256,6M
Total des passifs 164,9M
Capitaux propres 91,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 534,7M 571,8M 567,9M 685,3M 724,7M
Coût des marchandises vendues i 421,5M 449,0M 449,7M 531,0M 561,8M
Bénéfice brut i 113,3M 122,8M 118,2M 154,3M 162,9M
Marge brute % i 21,2% 21,5% 20,8% 22,5% 22,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 46,5M 45,9M 46,3M 38,1M 37,0M
Total des charges opérationnelles i 46,5M 45,9M 46,3M 38,1M 37,0M
Résultat opérationnel i -6,3M 2,0M 5,8M 51,0M 62,8M
Marge opérationnelle % i -1,2% 0,4% 1,0% 7,4% 8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 163,0K 302,0K 257,0K 135,0K 78,0K
Charges d'intérêts i 996,0K 855,0K 214,0K 225,0K 413,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -14,2M 518,0K 3,3M 50,8M 62,3M
Impôt sur le revenu i -3,5M 151,0K 1,8M 14,7M 20,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 29,2% 54,2% 28,9% 32,2%
Résultat net i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Marge nette % i -2,0% -0,0% 0,2% 5,3% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 2,7M 12,0M 13,9M 58,2M 70,1M
BPA (de base) i €-1,77 €-0,03 €0,20 €5,86 €6,68
BPA (dilué) i €-1,77 €-0,03 €0,20 €5,86 €6,68
Actions ordinaires en circulation i 6157761 6158887 6163572 6163092 6321072
Actions diluées en circulation i 6157761 6158887 6163572 6163092 6321072

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,7M 33,3M 41,4M 40,7M 49,9M
Placements à court terme i 238,0K 1,3M 1,9M 3,4M 1,4M
Créances clients i 26,0M 20,3M 22,7M 23,5M 32,0M
Stocks i 70,7M 88,5M 84,7M 101,8M 105,4M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K - -1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 162,2M 169,5M 191,0M 194,9M 209,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i -1,0K 0 0 -1,0K -1,0K
Goodwill i 112,2M 109,3M 82,8M 80,7M 81,6M
Actifs incorporels i 23,6M 19,5M 19,9M 22,2M 25,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 101,8M 94,7M 81,0M 72,3M 69,6M
Total des actifs i 263,9M 264,2M 272,0M 267,2M 279,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,2M 77,1M 73,2M 76,9M 97,4M
Dette à court terme i 12,1M 9,9M 9,0M 6,3M 11,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,6M 6,3M 6,1M 7,0M 21,0M
Total des passifs courants i 130,4M 125,3M 122,1M 129,4M 163,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,2M 28,3M 34,2M 15,0M 9,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -2,0K - -1,0K 3,0K
Total des passifs non courants i 43,3M 35,6M 41,5M 21,1M 14,2M
Total des passifs i 173,7M 160,9M 163,6M 150,5M 177,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Actions propres i 130,0K 225,0K 177,0K 6,9M 53,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 90,2M 103,3M 108,4M 116,7M 101,6M
Métriques clés
Dette totale i 43,3M 38,2M 43,2M 21,3M 20,0M
Fonds de roulement i 31,8M 44,2M 68,9M 65,5M 46,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 12,5M 13,6M -4,2M -1,4M -37,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 15,7M 23,8M 6,9M 42,7M 12,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -15,7M -8,7M -15,1M -8,7M -8,2M
Acquisitions i -628,0K -16,8M -2,2M - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 361,0K 2,7M 112,0K 218,0K 174,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -16,0M -22,8M -19,4M -9,3M -8,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -77,0K -6,6M -7,0M -
Dividendes versés i -2,4M -4,8M -9,6M -14,1M -3,1M
Émission de dette i 15,0M 3,2M 27,8M 12,0M 18,0M
Remboursement de dette i -9,9M -8,3M -6,0M -10,9M -26,1M
Flux de trésorerie de financement i 2,6M -9,9M 12,2M -20,0M -11,2M
Flux de trésorerie libre i -78,0K 15,3M -11,0M 13,5M 42,7M
Variation nette de trésorerie i 2,4M -8,9M -378,0K 13,5M -6,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe LDLC S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,00
P/E prospectif 6,21
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,37 %
Marge opérationnelle 1,66 %
Rendement des capitaux propres -12,07 %
Rendement de l'actif -4,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 45,32
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) €-0,34
Valeur comptable par action €14,97
Chiffre d'affaires par action €90,56

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLDL 65,7M 105,00 0,73 -12,07 % -0,37 % 45,32
Rexel S.A 10,3B 17,44 1,89 10,78 % 3,03 % 94,54
EAVS S.A 15,9M - - -1,33 % 13,54 % -
Largo 7,1M - 6,85 -629,42 % -10,17 % 7,46
Innelec Multimedia 5,8M 10,05 0,31 -22,87 % -2,28 % 0,00
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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