Archos S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 24,4M
Total des passifs 19,5M
Capitaux propres 4,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Archos S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i31,4M19,8M14,3M15,4M22,8M
Coût des marchandises vendues i22,7M14,7M11,1M12,3M17,6M
Bénéfice brut i8,7M5,0M3,2M3,2M5,2M
Marge brute % i27,6%25,5%22,1%20,5%22,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----655,0K
Ventes, générales et administratives i----8,4M
Autres charges opérationnelles i2,6M2,6M2,8M3,2M3,6M
Total des charges opérationnelles i2,6M2,6M2,8M3,2M12,6M
Résultat opérationnel i1,0M-1,3M-2,6M-4,2M-2,2M
Marge opérationnelle % i3,3%-6,8%-18,5%-27,4%-9,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i335,0K153,0K35,0K14,0K1,0K
Charges d'intérêts i324,0K55,0K26,0K46,0K1,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,7M-2,3M-1,5M-9,0M-3,1M
Impôt sur le revenu i291,0K58,0K-11,0K253,0K5,0K
Taux d'imposition effectif % i17,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i1,4M-2,4M-1,5M-9,2M-3,1M
Marge nette % i4,5%-12,1%-10,5%-60,0%-13,6%
Métriques clés
EBITDA i1,8M-761,0K-2,4M377,0K-2,8M
BPA (de base) i€0,01€-2,09€-17,84€-1 823,64€-37 385,54
BPA (dilué) i€0,01€-2,09€-17,84€-1 823,64€-37 385,54
Actions ordinaires en circulation i58053021124640367770438183
Actions diluées en circulation i58053021124640367770438183

Tendance du compte de résultat

Bilan de Archos S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,0M10,3M12,1M16,0M9,0M
Placements à court terme i200,0K200,0K---
Créances clients i4,3M5,8M1,7M1,7M4,0M
Stocks i2,9M3,7M3,3M2,4M2,5M
Autres actifs courants2,0K1,0K1,0K2,0K1,0K
Total des actifs courants i18,7M21,2M18,6M23,3M19,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i949,0K2,0M1,8M1,7M3,9M
Goodwill i10,0M8,3M438,0K472,0K217,0K
Actifs incorporels i639,0K668,0K438,0K472,0K217,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K1,0K-1,0K-2,0K154,0K
Total des actifs non courants i5,7M4,9M749,0K798,0K600,0K
Total des actifs i24,4M26,1M19,4M24,1M19,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,7M9,1M8,9M6,3M10,1M
Dette à court terme i1,3M3,2M003,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----4,4M
Total des passifs courants i12,0M12,9M11,5M9,7M12,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,7M8,3M7,1M7,8M12,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K-1,0K-5,6M1,3M
Total des passifs non courants i7,6M12,7M7,9M17,1M13,7M
Total des passifs i19,5M25,5M19,4M26,8M26,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i522,0K69,0K51,0K1,3M254,0K
Bénéfices non distribués i--2,6M-1,2M--3,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,8M618,0K-29,0K-2,7M-6,5M
Métriques clés
Dette totale i8,0M11,6M7,1M7,8M15,8M
Fonds de roulement i6,7M8,4M7,1M13,6M6,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Archos S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,4M-2,4M-1,5M-9,2M-3,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-278,0K-1,5M2,8M-500,0K12,8M
Flux de trésorerie opérationnel i1,1M-3,9M1,3M-9,7M11,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i188,0K-303,0K-276,0K-365,0K18,0K
Acquisitions i---5,0K-
Achats de placements i----0
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-534,0K-4,9M1,8M-355,0K17,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i170,0K6,1M128,0K4,5M1,3M
Remboursement de dette i-3,1M-746,0K-1,1M-1,3M-1,1M
Flux de trésorerie de financement i-2,9M5,4M-938,0K3,2M209,0K
Flux de trésorerie libre i1,0M-4,3M-5,1M-5,4M-4,2M
Variation nette de trésorerie i-2,3M-3,5M2,1M-6,9M11,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Archos S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,20
P/E prospectif 10,10
Cours/ventes 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,47 %
Marge opérationnelle 4,36 %
Rendement des capitaux propres 51,39 %
Rendement de l'actif 2,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,09
Ratio dette/capitaux propres 166,14
Bêta 1,97

Données par action

BPA (TTM) €0,01
Valeur comptable par action €-0,02
Chiffre d'affaires par action €0,54

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aljxr11,9M20,20-51,39 %2,47 %166,14
We Connect 57,3M7,290,9113,75 %2,57 %44,63
Bigben Interactive 24,9M126,600,110,07 %-0,10 %0,64
Veom 1,7M0,19-140,89 %-13,99 %-8,24
Cabasse S.A 212,2K-0,02-161,68 %-33,83 %-4,41
Boostheat S.A 185,1K0,00-11,75 %-11 101,86 %-0,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.