€11,44
2,88 %
Compare
KKalray S.A vs StmicroelectronicsSKKalray S.A vs STMicroelectronicsSKKalray S.A vs X-Fab SiliconXKKalray S.A vs Nokia OyjNKKalray S.A vs Dassault Systèmes SEDKKalray S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 88,1M
Total des passifs 49,1M
Capitaux propres 39,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 24,8M 25,8M 16,4M 1,5M 1,0M
Coût des marchandises vendues i -3,6M -3,8M -4,7M -7,8M -7,3M
Bénéfice brut i 28,5M 29,7M 21,1M 9,3M 8,3M
Marge brute % i 114,6% 114,8% 128,7% 636,5% 804,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 3,3M 2,7M
Ventes, générales et administratives i 1,7M 1,1M 709,0K 644,0K 1,2M
Autres charges opérationnelles i 18,0M 11,0M 9,1M 7,5M 2,7M
Total des charges opérationnelles i 19,6M 12,1M 9,8M 11,5M 6,6M
Résultat opérationnel i -32,6M -16,2M -19,6M -18,7M -14,6M
Marge opérationnelle % i -131,2% -62,8% -119,4% -1 287,1% -1 416,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,0K 242,0K 826,0K 36,0K -
Charges d'intérêts i 517,0K 99,0K 147,0K 141,0K 37,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -30,8M -16,1M -19,4M -18,7M -14,8M
Impôt sur le revenu i -5,7M -4,5M -4,0M -3,6M -3,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -23,3M -11,7M -15,5M -15,1M -11,8M
Marge nette % i -93,7% -45,3% -94,7% -1 039,5% -1 144,0%
Métriques clés
EBITDA i -10,2M -857,0K -1,8M -5,8M -5,9M
BPA (de base) i €-2,64 €-1,41 €-2,50 €-2,59 €-2,19
BPA (dilué) i €-2,64 €-1,41 €-2,50 €-2,59 €-2,19
Actions ordinaires en circulation i 8804570 8317847 6231275 5830268 5400732
Actions diluées en circulation i 8804570 8317847 6231275 5830268 5400732

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,7M 13,2M 32,2M 12,2M 20,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,5M 10,4M 3,7M 1,3M 526,0K
Stocks i 3,9M 4,2M 2,1M 229,0K 135,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 25,3M 32,4M 46,4M 18,4M 23,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,9M 25,1M 20,6M 19,0M 15,7M
Goodwill i 58,3M 44,3M 51,9M 19,5M 19,1M
Actifs incorporels i 56,8M 39,6M 24,4M 19,5M 19,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 2,0K -
Total des actifs non courants i 62,9M 48,1M 41,6M 24,9M 24,0M
Total des actifs i 88,1M 80,5M 88,0M 43,3M 47,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,6M 8,0M 6,2M 2,6M 2,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,5M 11,2M 20,7M 3,3M 97,0K
Total des passifs courants i 36,1M 19,2M 26,9M 5,9M 7,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,5M 3,3M 6,7M 5,3M 11,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K - - -2,0K
Total des passifs non courants i 13,0M 4,7M 7,1M 5,5M 12,0M
Total des passifs i 49,1M 23,9M 34,0M 11,4M 19,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 8,5M 8,1M 58,3M 54,0M
Bénéfices non distribués i - - -15,5M -15,1M -29,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 39,1M 56,6M 54,0M 31,9M 28,4M
Métriques clés
Dette totale i 8,5M 3,3M 6,7M 5,3M 11,9M
Fonds de roulement i -10,8M 13,2M 19,5M 12,5M 16,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kalray S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -23,3M -11,7M -15,5M -15,1M -11,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,6M -5,8M -4,5M -4,1M -113,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -17,3M -17,3M -19,2M -21,6M -14,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 9,1M -4,6M -1,5M -3,3M -2,9M
Acquisitions i 0 0 -3,1M 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,8M -347,0K -2,7M -1,7M -9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,5M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 9,0M 0 15,3M 288,0K 5,7M
Remboursement de dette i -1,1M -1,3M -14,0M -247,0K -554,0K
Flux de trésorerie de financement i 5,4M -484,0K 38,0M 11,5M 19,6M
Flux de trésorerie libre i -29,9M -22,7M -16,5M -20,7M -8,6M
Variation nette de trésorerie i 967,0K -18,1M 16,1M -11,8M -3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kalray S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,98
P/E prospectif -11,14
Cours/valeur comptable 2,84
Cours/ventes 3,14
Ratio PEG -11,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -37,01 %
Marge opérationnelle -49,07 %
Rendement des capitaux propres -40,47 %
Rendement de l'actif -17,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 27,86
Bêta 2,50

Données par action

BPA (TTM) €-1,82
Valeur comptable par action €2,77
Chiffre d'affaires par action €3,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALKAL 92,6M -2,98 2,84 -40,47 % -37,01 % 27,86
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
X-Fab Silicon 868,0M 32,99 0,95 2,90 % 3,46 % 45,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.