€7,22
-0,55 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 321,9M
Total des passifs 258,0M
Capitaux propres 63,9M
Ratio dette/capitaux propres 4,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Keyrus S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 354,6M 370,3M 351,9M 289,2M 260,9M
Coût des marchandises vendues i 330,5M 339,5M 322,5M 269,0M 237,6M
Bénéfice brut i 24,1M 30,8M 29,4M 20,2M 23,3M
Marge brute % i 6,8% 8,3% 8,4% 7,0% 8,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 7,7M 6,2M 6,3M 3,4M 4,7M
Total des charges opérationnelles i 7,7M 6,2M 6,3M 3,4M 4,7M
Résultat opérationnel i 11,3M 16,3M 14,6M 7,5M 8,1M
Marge opérationnelle % i 3,2% 4,4% 4,2% 2,6% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 313,0K 118,0K - - 201,0K
Charges d'intérêts i 6,3M 6,1M 2,9M 2,0M 1,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 504,0K 6,9M 11,0M 10,4M 5,9M
Impôt sur le revenu i 668,0K 2,7M 4,5M 4,0M 4,1M
Taux d'imposition effectif % i 132,5% 38,8% 40,6% 38,5% 70,3%
Résultat net i 348,0K 3,7M 5,1M 7,0M 1,4M
Marge nette % i 0,1% 1,0% 1,5% 2,4% 0,5%
Métriques clés
EBITDA i 19,1M 26,1M 26,6M 20,1M 20,4M
BPA (de base) i €0,05 €0,22 €0,24 €0,25 €-0,03
BPA (dilué) i €0,05 €0,22 €0,24 €0,25 €-0,03
Actions ordinaires en circulation i 15899244 15894701 15889203 15882948 15873590
Actions diluées en circulation i 15899244 15894701 15889203 15882948 15873590

Tendance du compte de résultat

Bilan de Keyrus S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,3M 52,8M 62,2M 48,5M 61,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 85,3M 88,0M 90,0M 78,0M 75,1M
Stocks i 6,0K 10,0K 21,0K 12,0K 12,0K
Autres actifs courants -2,0K - 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 174,9M 179,0M 193,2M 164,7M 168,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,7M 15,9M 19,0M 10,9M 10,8M
Goodwill i 191,1M 191,3M 182,6M 154,1M 144,1M
Actifs incorporels i 3,4M 3,4M 3,1M 3,0M 6,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 7,0K 1,0K -2,0K -3,0M
Total des actifs non courants i 159,1M 162,8M 161,0M 152,2M 149,9M
Total des actifs i 334,1M 341,8M 354,2M 316,9M 318,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 39,5M 43,4M 49,3M 38,2M 33,2M
Dette à court terme i 23,9M 5,8M 5,8M 6,1M 6,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,1M 41,8M 38,7M 2,4M 1,4M
Total des passifs courants i 175,0M 177,2M 188,3M 176,8M 176,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 75,5M 15,1M 89,2M 62,7M 74,4M
Passifs d'impôts différés i 813,0K 1,7M 1,7M 1,3M 1,0M
Autres passifs non courants - -1,0K -2,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 101,1M 116,3M 119,9M 94,3M 98,3M
Total des passifs i 276,1M 293,5M 308,2M 271,2M 274,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,2M 4,2M 4,2M 4,2M 4,2M
Bénéfices non distribués i 783,0K 3,5M 3,8M 4,0M -477,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 57,9M 48,2M 46,0M 45,7M 44,0M
Métriques clés
Dette totale i 99,4M 20,9M 95,0M 68,8M 80,9M
Fonds de roulement i -99,0K 1,8M 4,9M -12,1M -7,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Keyrus S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 348,0K 3,7M 5,1M 7,0M 2,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 664,0K 165,0K 47,0K 36,0K
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 7,2M 11,1M 7,7M 6,8M 1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8M -1,7M 225,0K -2,8M -4,1M
Acquisitions i -895,0K -4,0M - - -
Achats de placements i -790,0K -1,1M -829,0K -503,0K -850,0K
Ventes de placements i 490,0K 128,0K - 159,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,0M -9,4M -12,6M -5,7M -12,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -148,0K - -
Dividendes versés i - -421,0K -3,2M -111,0K -380,0K
Émission de dette i 92,6M 142,7M 104,8M 18,4M 31,8M
Remboursement de dette i -107,2M -154,3M -91,6M -33,3M -34,4M
Flux de trésorerie de financement i -14,5M -17,9M 9,9M -19,0M -4,9M
Flux de trésorerie libre i 14,2M 19,7M 16,9M 9,9M 47,9M
Variation nette de trésorerie i -11,2M -16,3M 5,1M -17,8M -16,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Keyrus S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,78
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,28 %
Marge opérationnelle 0,18 %
Rendement des capitaux propres 23,49 %
Rendement de l'actif 1,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,02
Ratio dette/capitaux propres 180,46
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) €0,93
Valeur comptable par action €3,83
Chiffre d'affaires par action €21,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALKEY 115,4M 7,78 1,89 23,49 % 4,28 % 180,46
Capgemini SE 16,6B 10,85 1,44 13,70 % 7,13 % 81,03
Sopra Steria 2,3B 7,97 1,12 14,72 % 5,26 % 55,22
Cheops Technology 131,1M 14,32 4,66 27,25 % 4,46 % -
Solutions 30 SE 64,8M -1,07 0,87 -24,23 % -2,82 % 206,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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