Groupe LDLC S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 263,9M
Total des passifs 173,7M
Capitaux propres 90,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i534,7M571,8M567,9M685,3M724,7M
Coût des marchandises vendues i421,5M449,0M449,7M531,0M561,8M
Bénéfice brut i113,3M122,8M118,2M154,3M162,9M
Marge brute % i21,2%21,5%20,8%22,5%22,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i48,2M46,7M47,1M38,1M37,0M
Total des charges opérationnelles i48,2M46,7M47,1M38,1M37,0M
Résultat opérationnel i-7,7M1,4M5,3M51,0M62,8M
Marge opérationnelle % i-1,4%0,2%0,9%7,4%8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i163,0K302,0K257,0K135,0K78,0K
Charges d'intérêts i996,0K855,0K214,0K225,0K413,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-14,2M518,0K3,3M50,8M62,3M
Impôt sur le revenu i-3,5M151,0K1,8M14,7M20,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%29,2%54,2%28,9%32,2%
Résultat net i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Marge nette % i-2,0%-0,0%0,2%5,3%5,8%
Métriques clés
EBITDA i1,3M11,3M13,4M58,2M70,1M
BPA (de base) i€-1,77€-0,03€0,20€5,86€6,68
BPA (dilué) i€-1,77€-0,03€0,20€5,86€6,68
Actions ordinaires en circulation i61588876158887616357261630926321072
Actions diluées en circulation i61588876158887616357261630926321072

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i36,7M33,3M41,4M40,7M49,9M
Placements à court terme i238,0K1,3M1,9M3,4M1,4M
Créances clients i26,0M20,3M22,7M23,5M32,0M
Stocks i70,7M88,5M84,7M101,8M105,4M
Autres actifs courants1,0K1,0K--1,0K-1,0K
Total des actifs courants i162,2M169,5M191,0M194,9M209,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-1,0K00-1,0K-1,0K
Goodwill i112,2M109,3M82,8M80,7M81,6M
Actifs incorporels i23,6M19,5M19,9M22,2M25,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i101,8M94,7M81,0M72,3M69,6M
Total des actifs i263,9M264,2M272,0M267,2M279,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i77,2M77,1M73,2M76,9M97,4M
Dette à court terme i12,1M9,9M9,0M6,3M11,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,6M6,3M6,1M7,0M21,0M
Total des passifs courants i130,4M125,3M122,1M129,4M163,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i31,2M28,3M34,2M15,0M9,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--2,0K--1,0K3,0K
Total des passifs non courants i43,3M35,6M41,5M21,1M14,2M
Total des passifs i173,7M160,9M163,6M150,5M177,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Bénéfices non distribués i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Actions propres i130,0K225,0K177,0K6,9M53,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i90,2M103,3M108,4M116,7M101,6M
Métriques clés
Dette totale i43,3M38,2M43,2M21,3M20,0M
Fonds de roulement i31,8M44,2M68,9M65,5M46,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe LDLC S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i12,5M13,6M-4,2M-1,4M-37,4M
Flux de trésorerie opérationnel i15,7M23,8M6,9M42,7M12,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,7M-8,7M-15,1M-8,7M-8,2M
Acquisitions i-628,0K-16,8M-2,2M--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i361,0K2,7M112,0K218,0K174,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-16,0M-22,8M-19,4M-9,3M-8,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i--77,0K-6,6M-7,0M-
Dividendes versés i-2,4M-4,8M-9,6M-14,1M-3,1M
Émission de dette i15,0M3,2M27,8M12,0M18,0M
Remboursement de dette i-9,9M-8,3M-6,0M-10,9M-26,1M
Flux de trésorerie de financement i2,6M-9,9M12,2M-20,0M-11,2M
Flux de trésorerie libre i-78,0K15,3M-11,0M13,5M42,7M
Variation nette de trésorerie i2,4M-8,9M-378,0K13,5M-6,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe LDLC S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,00
P/E prospectif 10,85
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,04 %
Marge opérationnelle 0,47 %
Rendement des capitaux propres -11,26 %
Rendement de l'actif -1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 47,99
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) €-1,77
Valeur comptable par action €14,73
Chiffre d'affaires par action €86,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alldl70,5M105,000,78-11,26 %-2,04 %47,99
Rexel S.A 8,2B33,061,604,66 %1,27 %94,02
EAVS S.A 16,7M--29,88 %8,88 %-
Innelec Multimedia 11,0M10,050,57-20,53 %-3,60 %143,29
Largo 10,0M-5,57-82,25 %-6,06 %480,22
Dassault Systèmes SE 35,6B31,724,3513,81 %17,99 %31,45

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.