€0,00
-4,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0M
Total des passifs 2,6M
Capitaux propres 1,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mastrad S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,9M 6,3M 7,0M 9,5M 5,0M
Coût des marchandises vendues i 2,0M 6,8M 6,2M 7,3M 2,4M
Bénéfice brut i -149,0K -461,0K 751,0K 2,2M 2,6M
Marge brute % i -8,0% -7,3% 10,8% 22,8% 51,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 194,0K 398,0K 379,0K 547,0K 2,9M
Total des charges opérationnelles i 194,0K 398,0K 379,0K 547,0K 2,9M
Résultat opérationnel i -1,0M -1,7M -1,2M 346,0K -1,3M
Marge opérationnelle % i -56,2% -27,5% -17,5% 3,6% -25,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 66,0K 170,0K 168,0K 154,0K 120,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -796,0K -1,5M -1,4M 105,0K -1,4M
Impôt sur le revenu i -58,0K -121,0K -147,0K -109,0K -113,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -103,8% 0,0%
Résultat net i -795,0K -1,4M -1,2M 216,0K -1,3M
Marge nette % i -42,7% -22,5% -17,4% 2,3% -25,8%
Métriques clés
EBITDA i -462,0K -1,5M -557,0K 569,0K -981,0K
BPA (de base) i €-0,01 €-0,02 €-0,05 €0,01 €-0,07
BPA (dilué) i €-0,01 €-0,02 €-0,05 €0,01 €-0,07
Actions ordinaires en circulation i 82427924 82427924 23904717 23188927 18614286
Actions diluées en circulation i 82427924 82427924 23904717 23188927 18614286

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mastrad S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 419,0K 643,0K 392,0K 386,0K 529,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 676,0K 1,9M 585,0K 1,8M 992,0K
Stocks i 239,0K 149,0K 1,6M 1,7M 1,6M
Autres actifs courants -1,0K - 1,0K 1,0K -
Total des actifs courants i 2,3M 3,9M 4,7M 5,6M 4,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,0M 5,1M 4,7M 4,6M 4,1M
Goodwill i 604,0K 807,0K 878,0K 493,0K 472,0K
Actifs incorporels i 604,0K 807,0K 878,0K 493,0K 472,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 2,4M 2,4M 2,1M 1,8M 1,4M
Total des actifs i 4,7M 6,3M 6,8M 7,3M 5,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 856,0K 961,0K 1,5M 1,5M 1,1M
Dette à court terme i 18,0K 533,0K 17,0K 12,0K 11,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 98,0K 101,0K 133,0K - 264,0K
Total des passifs courants i 1,2M 1,9M 2,6M 2,4M 1,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3M 1,3M 3,1M 2,7M 2,7M
Passifs d'impôts différés i 0 0 - - -
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 1,3M 1,3M 3,1M 2,8M 2,8M
Total des passifs i 2,5M 3,3M 5,7M 5,2M 4,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,6M 3,3M 3,2M 2,7M
Bénéfices non distribués i -795,0K -1,4M -1,2M 216,0K -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2M 3,1M 1,1M 2,1M 930,0K
Métriques clés
Dette totale i 1,3M 1,8M 3,1M 2,7M 2,7M
Fonds de roulement i 1,1M 2,0M 2,1M 3,1M 2,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mastrad S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -795,0K -1,4M -1,2M 216,0K -1,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -746,0K -1,5M -1,3M 216,0K -1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -510,0K -343,0K -772,0K -636,0K -491,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -242,0K - - -
Ventes de placements i - 0 623,0K - -
Flux de trésorerie d'investissement i -510,0K -585,0K -149,0K -636,0K -491,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 9,0K 500,0K 7,0K 1,7M
Remboursement de dette i -85,0K -1,7M -14,0K 0 -40,0K
Flux de trésorerie de financement i -85,0K 1,7M 610,0K 977,0K 2,7M
Flux de trésorerie libre i 294,0K -1,7M -1,2M -1,2M -2,5M
Variation nette de trésorerie i -1,3M -327,0K -835,0K 557,0K 917,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mastrad S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,29
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 1,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -201,40 %
Marge opérationnelle -215,96 %
Rendement des capitaux propres -118,37 %
Rendement de l'actif -24,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 294,38
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) €-0,02
Valeur comptable par action €0,01
Chiffre d'affaires par action €0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALMAS 1,0M 0,29 1,00 -118,37 % -201,40 % 294,38
Jacques Bogart S.A 46,1M 12,88 0,72 -13,70 % -3,53 % 337,98
La Savonnerie de 6,6M 13,21 - 16,37 % 67,04 % -
Galeo Concept 1,9M 11,67 1,13 -6,37 % -3,79 % 1,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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