MGI Digital Graphic Technology SA | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 169,6M
Total des passifs 31,4M
Capitaux propres 138,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de MGI Digital Graphic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i67,6M48,0M46,6M38,8M35,2M
Coût des marchandises vendues i21,9M13,9M15,9M11,3M10,3M
Bénéfice brut i45,8M34,1M30,7M27,5M24,9M
Marge brute % i67,6%71,1%65,9%70,8%70,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i--2,4M-2,4M--
Ventes, générales et administratives i4,1M4,1M3,0M1,3M2,3M
Autres charges opérationnelles i7,2M3,5M2,8M3,5M3,1M
Total des charges opérationnelles i11,2M5,1M3,5M4,8M5,4M
Résultat opérationnel i10,4M7,4M8,4M7,9M6,6M
Marge opérationnelle % i15,3%15,5%17,9%20,5%18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--333,0K213,0K199,0K
Charges d'intérêts i--193,0K343,0K199,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i9,9M7,4M8,5M7,5M6,6M
Impôt sur le revenu i-1,2M-753,0K1,2M2,1M1,1M
Taux d'imposition effectif % i-11,9%-10,1%14,4%27,2%16,5%
Résultat net i11,1M8,2M7,3M5,5M5,4M
Marge nette % i16,4%17,1%15,6%14,1%15,5%
Métriques clés
EBITDA i25,9M12,4M13,4M12,2M11,3M
BPA (de base) i€1,79€1,33€1,18€0,89€0,89
BPA (dilué) i€1,79€1,33€1,18€0,89€0,89
Actions ordinaires en circulation i61525206147828616692361654916144841
Actions diluées en circulation i61525206147828616692361654916144841

Tendance du compte de résultat

Bilan de MGI Digital Graphic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,2M25,9M26,1M43,3M48,7M
Placements à court terme i18,3M5,2M6,0M--
Créances clients i8,7M5,3M4,5M4,1M1,9M
Stocks i35,4M33,9M29,3M24,6M22,8M
Autres actifs courants383,0K219,0K232,0K--
Total des actifs courants i87,2M74,8M71,9M76,3M79,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i59,0M37,0M39,3M44,6M2,5M
Goodwill i39,2M29,1M22,6M14,9M49,9M
Actifs incorporels i34,0M28,0M21,3M13,5M48,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i82,4M72,9M68,6M61,5M58,3M
Total des actifs i169,6M147,7M140,6M137,9M137,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,0M4,1M5,9M2,6M2,1M
Dette à court terme i-3,2M121,0K12,9M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----33,0K
Total des passifs courants i17,3M10,7M11,3M7,1M6,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,5M9,5M9,3M17,6M23,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K-209,0K17,0K66,0K
Total des passifs non courants i14,1M10,1M9,8M18,2M24,5M
Total des passifs i31,4M20,8M21,1M25,4M30,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,3M6,3M6,2M6,2M6,2M
Bénéfices non distribués i--7,3M5,5M5,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i138,2M126,9M119,5M112,5M107,0M
Métriques clés
Dette totale i12,5M12,7M9,4M30,5M23,8M
Fonds de roulement i69,9M64,2M60,6M69,2M73,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MGI Digital Graphic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i11,0M8,2M7,3M5,5M5,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,5M-4,7M-2,4M-915,0K-4,4M
Flux de trésorerie opérationnel i8,6M3,5M4,9M4,6M1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-2,2M----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,2M----
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i7,0M3,3M5,1M39,0K15,3M
Remboursement de dette i-4,2M-2,9M-13,4M-6,3M-4,8M
Flux de trésorerie de financement i2,8M437,0K-8,3M-6,2M10,5M
Flux de trésorerie libre i3,9M-905,0K-6,4M-4,6M-1,4M
Variation nette de trésorerie i9,1M3,9M-3,5M-1,7M11,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MGI Digital Graphic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,58
P/E prospectif 8,68
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 1,25
Ratio PEG 8,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,59 %
Marge opérationnelle 15,63 %
Rendement des capitaux propres 8,39 %
Rendement de l'actif 4,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,08
Ratio dette/capitaux propres 7,49
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) €1,79
Valeur comptable par action €22,45
Chiffre d'affaires par action €12,29

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
almdg94,7M8,580,688,39 %14,59 %7,49
Ste. Ind. & Fin. de 2,4B119,051,040,80 %12,65 %2,33
2CRSI S.A 230,2M-10,607,89-36,49 %3,42 %38,93
Embenion Sistemas 114,7M103,85-39,94 %101,86 %-
Guillemot 77,3M66,000,771,17 %0,94 %6,86
Prodways Group S.A 42,6M23,000,811,14 %0,92 %38,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.