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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 22,1M
Total des passifs 4,0M
Capitaux propres 18,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Neovacs de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 366,3K 534,3K 2,5K 22,6K 30,1K
Coût des marchandises vendues i 323,9K 504,1K 577,4K 484,9K 120,0K
Bénéfice brut i 42,4K 30,2K -574,9K -462,3K -89,9K
Marge brute % i 11,6% 5,6% -23 192,0% -2 046,1% -298,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 4,1M 1,6M
Autres charges opérationnelles i 3,0M 3,7M 3,8M 4,3M 1,7M
Total des charges opérationnelles i 3,0M 3,7M 3,8M 8,4M 3,3M
Résultat opérationnel i -13,7M -12,3M -6,8M -7,9M -3,6M
Marge opérationnelle % i -3 731,8% -2 305,1% -273 345,0% -34 922,6% -12 012,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,5M 1,2M 45,2K 3,3K
Charges d'intérêts i 0 0 0 364 844
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -33,9M -9,6M -4,3M -12,5M -6,7M
Impôt sur le revenu i -1,0M -876,8K -797,4K -641,0K -541,5K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -32,9M -8,7M -3,5M -11,8M -6,1M
Marge nette % i -8 984,5% -1 636,5% -143 142,5% -52 389,0% -20 379,1%
Métriques clés
EBITDA i -25,1M -3,7M -2,7M -9,5M -5,4M
BPA (de base) i €-221,36 €-249 812,86 €-1 182 834,33 €-47 731,06 €-767 832,63
BPA (dilué) i €-221,36 €-249 812,86 €-1 182 834,33 €-47 731,06 €-767 832,63
Actions ordinaires en circulation i 269590 35 3 248 8
Actions diluées en circulation i 269590 35 3 248 8

Tendance du compte de résultat

Bilan de Neovacs de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 435,4K 887,1K 43,1K 16,2M 10,1M
Placements à court terme i 8 - 6,7M 16,8M -
Créances clients i 305,8K 572,9K 6,6K 5,3K 75,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 41,7K 107,2K 30,1K 145 188
Total des actifs courants i 2,5M 3,8M 9,1M 34,8M 13,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 193,7K 79,5K 119,7K 98,6K 127,6K
Goodwill i 441 876 2,6K 1,3K 0
Actifs incorporels i 441 876 2,6K 1,3K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1 1 -1
Total des actifs non courants i 19,6M 48,7M 46,2M 13,8M 435,1K
Total des actifs i 22,1M 52,6M 55,3M 48,6M 13,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,3M 2,0M 1,9M 1,3M 1,3M
Dette à court terme i 230,4K 586 4,0K 5,0K 1,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 205,1K 32,4K 514,8K 1,4M 111,8K
Total des passifs courants i 4,0M 3,1M 3,9M 3,6M 2,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 650,0K 1,2M 1,0M 310,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 1 1
Total des passifs non courants i 6,9K 651,8K 1,2M 1,0M 392,0K
Total des passifs i 4,0M 3,7M 5,1M 4,7M 2,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 174,5K 351,7K 121,4K 2,0M 675,2K
Bénéfices non distribués i -60,3M -94,6M -89,6M -93,2M -94,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,1M 48,8M 50,2M 43,9M 11,0M
Métriques clés
Dette totale i 230,4K 650,6K 1,2M 1,0M 311,5K
Fonds de roulement i -1,5M 772,7K 5,2M 31,2M 11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Neovacs de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -32,9M -8,7M -3,5M -11,8M -6,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -12,5M -8,7M -3,5M -11,8M -6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -79,7K -203,4K -152,7K -348,9K -206,9K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -493,4K -13,7M -34,0M -18,5M -15,8K
Ventes de placements i 2,0M 2,9M 2,6M 68,4K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 1,5M -11,1M -31,6M -18,8M -222,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,1M 6,2M 9,0M 46,8M 14,0M
Remboursement de dette i -1,5M -5,0M -8,8M -46,2M -13,8M
Flux de trésorerie de financement i 1,7M 6,8M 10,0M 51,7M 14,6M
Flux de trésorerie libre i -3,7M -2,1M -4,6M -10,3M -5,9M
Variation nette de trésorerie i -9,4M -13,0M -25,1M 21,1M 8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Neovacs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif 0,00
Cours/valeur comptable 0,00
Cours/ventes 0,00
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,58 %
Marge opérationnelle -1 683,64 %
Rendement des capitaux propres -23,23 %
Rendement de l'actif -10,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 0,90
Bêta 106,29

Données par action

BPA (TTM) €-221,36
Valeur comptable par action €39,63
Chiffre d'affaires par action €0,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALNEV 190 0,00 0,00 -23,23 % 11,58 % 0,90
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
Abionyx Pharma S.A 128,4M -22,75 23,18 -123,01 % -134,15 % 0,84
Innate Pharma S.A 108,3M -2,05 - 226,58 % 0,00 % -1,04
Maat Pharma S.A.C.A 99,9M -2,47 9,69 -511,92 % 61,13 % 969,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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