Odyssee Technologies (ALODY) | Analyse financière et états financiers
Odyssee Technologies Inc. | Small-cap | Industrials
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
27,0M
Total des passifs
12,9M
Capitaux propres
14,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,91
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Odyssee Technologies de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,9M | 18,8M | 15,4M |
| Coût des marchandises vendues | 9,6M | 9,0M | 7,2M |
| Bénéfice brut | 11,4M | 9,7M | 8,2M |
| Marge brute % | 54,4% | 51,9% | 53,1% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 291,5K | 273,3K | 320,8K |
| Total des charges opérationnelles | 291,5K | 273,3K | 320,8K |
| Résultat opérationnel | 2,2M | 997,2K | 1,1M |
| Marge opérationnelle % | 10,4% | 5,3% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 12,4K | 1,4K | 186 |
| Charges d'intérêts | 151,5K | 100,3K | 107,3K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,0M | 1,0M | 802,7K |
| Impôt sur le revenu | 502,7K | 235,1K | 160,4K |
| Taux d'imposition effectif % | 24,9% | 23,0% | 20,0% |
| Résultat net | 1,5M | 786,8K | 642,2K |
| Marge nette % | 7,2% | 4,2% | 4,2% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 3,0M | 1,7M | 1,9M |
| BPA (de base) | - | €0,51 | €0,42 |
| BPA (dilué) | - | €0,51 | €0,42 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 1538461 | 1538461 |
| Actions diluées en circulation | - | 1538461 | 1538461 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Odyssee Technologies de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 8,4M | 1,5M | 3,4M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 3,8M | 3,4M | 3,0M |
| Stocks | 8,0M | 7,4M | 7,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 21,1M | 12,9M | 13,9M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 12,1M | 11,3M | 10,5M |
| Goodwill | 3,6M | 3,5M | 3,4M |
| Actifs incorporels | 347,4K | 199,8K | 82,6K |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 36,3K | 43,0K |
| Total des actifs non courants | 6,0M | 5,2M | 4,9M |
| Total des actifs | 27,0M | 18,1M | 18,8M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 2,5M | 2,9M | 2,3M |
| Dette à court terme | 2,2M | 2,0M | 2,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,6K | 34,7K | 143,2K |
| Total des passifs courants | 6,9M | 3,0M | 6,5M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 5,2M | 7,5M | 7,0M |
| Passifs d'impôts différés | 379,1K | 400,9K | 404,5K |
| Autres passifs non courants | 33,0K | 1,6M | 99 |
| Total des passifs non courants | 6,0M | 9,8M | 7,7M |
| Total des passifs | 12,9M | 12,8M | 14,2M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 1,6M | 1,0M | 1,0M |
| Bénéfices non distribués | 1,5M | 786,8K | 642,2K |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,1M | 5,4M | 4,6M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 7,4M | 9,5M | 9,0M |
| Fonds de roulement | 14,1M | 10,0M | 7,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Odyssee Technologies de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 1,5M | 786,8K | 642,2K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | -716,6K | -168,8K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5M | 43,9K | 465,1K |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -1,5M | -1,2M | -560,1K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5M | -1,2M | -560,1K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 2,3M | 505,1K | 245,9K |
| Remboursement de dette | -2,4M | -2,0M | -1,9M |
| Flux de trésorerie de financement | 7,2M | -1,5M | -1,7M |
| Flux de trésorerie libre | -261,4K | -489,9K | 796,4K |
| Variation nette de trésorerie | 7,2M | -2,6M | -1,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Odyssee Technologies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,54
P/E prospectif
27,32
Cours/valeur comptable
3,92
Cours/ventes
2,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,24 %
Marge opérationnelle
12,04 %
Rendement des capitaux propres
15,55 %
Rendement de l'actif
6,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,06
Ratio dette/capitaux propres
52,57
Données par action
BPA (TTM)
€0,94
Valeur comptable par action
€8,76
Chiffre d'affaires par action
€12,97
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alody | 54,4M | 36,54 | 3,92 | 15,55 % | 7,24 % | 52,57 |
| Safran S.A | 120,3B | 27,47 | 9,00 | 34,75 % | 14,71 % | 37,14 |
| Thales S.A | 53,4B | 50,63 | 7,41 | 13,47 % | 4,99 % | 102,06 |
| Latecoere S.A | 135,7M | 0,35 | 2,26 | -51,82 % | -8,54 % | 380,56 |
| Sogeclair S.A | 77,0M | 18,21 | 1,64 | 9,68 % | 2,82 % | 48,71 |
| Tonner Drones | 18,0M | 0,00 | 0,10 | -8,29 % | 64,22 % | 56,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.