€230,60
-1,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 39,2B
Total des passifs 31,2B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thales S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,1B 20,6B 18,4B 17,6B 16,2B
Coût des marchandises vendues i 16,3B 15,2B 13,7B 13,1B 12,2B
Bénéfice brut i 5,9B 5,4B 4,8B 4,5B 4,0B
Marge brute % i 26,4% 26,1% 25,9% 25,4% 24,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B 1,0B
Ventes, générales et administratives i 2,3B 2,3B 2,0B 1,9B 1,8B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,6B 3,6B 3,1B 3,0B 2,8B
Résultat opérationnel i 2,2B 1,8B 1,7B 1,4B 1,2B
Marge opérationnelle % i 10,0% 8,8% 9,0% 8,2% 7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 116,8M 123,5M 161,4M 25,8M -
Charges d'intérêts i 287,9M 337,4M 230,4M 104,4M 81,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,0B 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B
Impôt sur le revenu i 396,5M 247,3M 252,2M 225,1M 147,7M
Taux d'imposition effectif % i 19,5% 21,0% 21,4% 16,7% 12,7%
Résultat net i 1,6B 1,3B 1,0B 1,1B 1,1B
Marge nette % i 7,4% 6,5% 5,4% 6,4% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,6B 3,2B 3,0B 2,7B 2,4B
BPA (de base) i €8,15 €6,91 €4,91 €5,29 €5,12
BPA (dilué) i €8,13 €6,89 €4,89 €5,28 €5,11
Actions ordinaires en circulation i 205476000 205523000 208507000 211833000 212852000
Actions diluées en circulation i 205476000 205523000 208507000 211833000 212852000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Thales S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4B 4,8B 4,0B 5,1B 5,0B
Placements à court terme i 44,6M 900,0K 100,6M 200,5M -
Créances clients i 4,0B 4,4B 3,9B 3,6B 3,5B
Stocks i 5,0B 4,9B 4,3B 3,7B 3,3B
Autres actifs courants -100,0K - - - -
Total des actifs courants i 21,3B 21,3B 21,7B 21,0B 19,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1B 1,9B 2,0B 2,7B 1,8B
Goodwill i 19,1B 20,3B 19,2B 12,5B 12,3B
Actifs incorporels i 2,0B 2,5B 1,3B 1,6B 1,9B
Placements à long terme - - - 0 4,0M
Autres actifs non courants - -10,0K - - -
Total des actifs non courants i 17,8B 18,7B 17,1B 13,4B 13,1B
Total des actifs i 39,2B 40,0B 38,8B 34,4B 32,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,0B 3,0B 2,7B 2,5B 2,1B
Dette à court terme i 2,1B 3,3B 2,7B 1,5B 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 876,6M 768,5M 749,2M -
Total des passifs courants i 25,2B 25,7B 24,2B 20,7B 18,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 4,6B 5,7B 4,0B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 509,6M 634,8M 319,4M 396,6M 491,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 5,9B 6,8B 7,6B 6,3B 7,5B
Total des passifs i 31,2B 32,4B 31,8B 27,0B 26,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 617,8M 617,8M 630,6M 640,2M 640,2M
Bénéfices non distribués i 5,0B 4,1B 3,4B 3,2B 2,1B
Actions propres i 90,5M 92,5M 476,3M 382,3M 37,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,0B 7,6B 7,0B 7,4B 6,7B
Métriques clés
Dette totale i 6,1B 7,8B 8,4B 5,5B 5,9B
Fonds de roulement i -3,9B -4,4B -2,6B 270,9M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thales S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 932,3M 928,6M 1,1B 1,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 638,3M -123,1M -399,5M 441,2M 431,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,4B 1,2B 552,5M 1,6B 1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -746,3M -616,8M -621,5M -525,4M -445,9M
Acquisitions i -86,1M 351,1M -3,4B -388,9M -52,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -832,4M -300,6M -4,1B -914,3M -498,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -45,2M -275,4M -491,0M -350,7M -26,7M
Dividendes versés i -780,7M -708,4M -633,7M -563,4M -417,0M
Émission de dette i 51,1M 158,2M 3,7B 90,7M 51,1M
Remboursement de dette i -1,9B -1,2B -908,7M -786,9M -1,8B
Flux de trésorerie de financement i -2,7B -2,0B 1,6B -1,6B -2,2B
Flux de trésorerie libre i 2,6B 2,0B 885,8M 2,5B 2,3B
Variation nette de trésorerie i -1,0B -1,1B -1,9B -914,8M -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thales S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,85
P/E prospectif 19,89
Cours/valeur comptable 6,26
Cours/ventes 2,25
Ratio PEG 19,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,56 %
Marge opérationnelle 10,48 %
Rendement des capitaux propres 21,10 %
Rendement de l'actif 3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 76,74
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) €8,13
Valeur comptable par action €38,78
Chiffre d'affaires par action €107,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HO 49,9B 29,85 6,26 21,10 % 7,56 % 76,74
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Lisi S.A 2,7B 44,41 2,54 6,04 % 7,74 % 46,21
Exail Technologies 2,0B 663,89 4,91 1,68 % 0,59 % 73,75
H&K AG 1,3B 33,27 7,64 26,02 % 9,69 % 55,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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