Altheora S.A. | Small-cap | Industrials
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-4,80 %
| Comparaison de l'action Altheora S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 33,0M
Total des passifs 22,7M
Capitaux propres 10,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i37,0M41,3M35,0M32,0M25,5M
Coût des marchandises vendues i14,8M17,7M18,1M14,6M12,2M
Bénéfice brut i22,2M23,6M16,9M17,4M13,4M
Marge brute % i60,1%57,2%48,3%54,3%52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i----6,0M
Autres charges opérationnelles i9,1M10,7M8,4M8,4M585,0K
Total des charges opérationnelles i9,1M10,7M8,4M8,4M6,6M
Résultat opérationnel i-873,0K-907,0K-1,5M-286,0K7,0K
Marge opérationnelle % i-2,4%-2,2%-4,3%-0,9%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i20,0K57,0K275,0K2,0K4,0K
Charges d'intérêts i466,0K608,0K198,0K108,0K113,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,0M-2,1M-2,0M-971,0K-105,0K
Impôt sur le revenu i-238,0K-114,0K-62,0K-744,0K-78,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,7M-2,0M-1,7M-228,0K-314,0K
Marge nette % i-4,7%-4,9%-4,8%-0,7%-1,2%
Métriques clés
EBITDA i1,7M1,7M1,2M1,8M987,0K
BPA (de base) i€-0,13€-0,15€-0,21€-0,03€-0,04
BPA (dilué) i€-0,13€-0,15€-0,21€-0,03€-0,04
Actions ordinaires en circulation i1344253213460374810764777416977756059
Actions diluées en circulation i1344253213460374810764777416977756059

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7M3,7M5,8M3,7M8,0M
Placements à court terme i-25,0K25,0K25,0K25,0K
Créances clients i1,5M2,1M3,7M3,7M3,2M
Stocks i5,9M6,1M6,6M3,7M2,7M
Autres actifs courants1,0K1,0K---
Total des actifs courants i12,6M15,9M21,9M19,2M16,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,4M1,3M1,1M013,8M
Goodwill i3,6M3,2M4,1M1,3M136,0K
Actifs incorporels i720,0K311,0K321,0K374,0K136,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,0K1,0K4,0K3,0K-227,0K
Total des actifs non courants i20,4M22,0M23,3M15,9M16,1M
Total des actifs i33,0M37,8M45,2M35,1M32,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,0M4,8M7,2M5,9M10,6M
Dette à court terme i5,0M--0-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,0M5,2M5,3M10,6M-
Total des passifs courants i14,0M10,0M12,5M16,5M11,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,4M15,4M18,5M9,8M11,3M
Passifs d'impôts différés i---2,5M-
Autres passifs non courants-2,0K-1,0K-1,0K--
Total des passifs non courants i8,7M15,6M18,6M9,8M11,3M
Total des passifs i22,7M25,7M31,1M26,3M22,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,5M13,5M13,5M7,8M7,8M
Bénéfices non distribués i-----314,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i10,2M12,2M14,1M8,9M10,2M
Métriques clés
Dette totale i13,4M15,4M18,5M9,8M11,3M
Fonds de roulement i-1,5M5,8M9,5M2,7M5,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,7M-2,0M-1,7M-228,0K-315,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M2,4M-232,0K0635,0K
Flux de trésorerie opérationnel i1,9M3,4M568,0K222,0K320,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,1M-1,2M-2,9M-4,5M-1,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-999,0K-1,2M-8,8M-4,2M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i0-1,0K4,7M0256,0K
Flux de trésorerie libre i-253,0K84,0K-3,5M-3,8M-2,3M
Variation nette de trésorerie i882,0K2,2M-3,5M-3,9M-896,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altheora S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,35
P/E prospectif 7,27
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG 7,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,66 %
Marge opérationnelle -4,80 %
Rendement des capitaux propres -15,52 %
Rendement de l'actif -1,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 126,17
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) €-0,13
Valeur comptable par action €0,76
Chiffre d'affaires par action €2,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alora5,9M-3,350,57-15,52 %-4,66 %126,17
Legrand S.A 34,1B28,084,8717,68 %13,21 %85,48
Nexans S.A 5,9B12,713,0825,68 %5,29 %109,26
Italy Innovazioni 30,0M-308,27-6,91 %-378,54 %0,22
I2S S.A 12,1M11,591,080,97 %0,62 %0,00
Lucibel S.A 3,2M-0,67--6 708,51 %-49,76 %-3,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.