€0,46
1,34 %
Compare
AAltheora S.A vs Legrand S.ALAAltheora S.A vs Nexans S.ANAAltheora S.A vs Italy InnovazioniIAAltheora S.A vs I2S S.AIAAltheora S.A vs Lucibel S.ALAAltheora S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 33,0M
Total des passifs 22,7M
Capitaux propres 10,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 37,0M 41,3M 35,0M 32,0M 25,5M
Coût des marchandises vendues i 14,8M 17,7M 18,1M 14,6M 12,2M
Bénéfice brut i 22,2M 23,6M 16,9M 17,4M 13,4M
Marge brute % i 60,1% 57,2% 48,3% 54,3% 52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 6,0M
Autres charges opérationnelles i 9,1M 10,7M 8,4M 8,4M 585,0K
Total des charges opérationnelles i 9,1M 10,7M 8,4M 8,4M 6,6M
Résultat opérationnel i -873,0K -907,0K -1,5M -286,0K 7,0K
Marge opérationnelle % i -2,4% -2,2% -4,3% -0,9% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,0K 57,0K 275,0K 2,0K 4,0K
Charges d'intérêts i 466,0K 608,0K 198,0K 108,0K 113,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,0M -2,1M -2,0M -971,0K -105,0K
Impôt sur le revenu i -238,0K -114,0K -62,0K -744,0K -78,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,7M -2,0M -1,7M -228,0K -314,0K
Marge nette % i -4,7% -4,9% -4,8% -0,7% -1,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,7M 1,7M 1,2M 1,8M 987,0K
BPA (de base) i €-0,13 €-0,15 €-0,21 €-0,03 €-0,04
BPA (dilué) i €-0,13 €-0,15 €-0,21 €-0,03 €-0,04
Actions ordinaires en circulation i 13442532 13460374 8107647 7741697 7756059
Actions diluées en circulation i 13442532 13460374 8107647 7741697 7756059

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,7M 3,7M 5,8M 3,7M 8,0M
Placements à court terme i - 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K
Créances clients i 1,5M 2,1M 3,7M 3,7M 3,2M
Stocks i 5,9M 6,1M 6,6M 3,7M 2,7M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K - - -
Total des actifs courants i 12,6M 15,9M 21,9M 19,2M 16,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 1,3M 1,1M 0 13,8M
Goodwill i 3,6M 3,2M 4,1M 1,3M 136,0K
Actifs incorporels i 720,0K 311,0K 321,0K 374,0K 136,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K 1,0K 4,0K 3,0K -227,0K
Total des actifs non courants i 20,4M 22,0M 23,3M 15,9M 16,1M
Total des actifs i 33,0M 37,8M 45,2M 35,1M 32,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,0M 4,8M 7,2M 5,9M 10,6M
Dette à court terme i 5,0M - - 0 -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 5,2M 5,3M 10,6M -
Total des passifs courants i 14,0M 10,0M 12,5M 16,5M 11,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,4M 15,4M 18,5M 9,8M 11,3M
Passifs d'impôts différés i - - - 2,5M -
Autres passifs non courants -2,0K -1,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 8,7M 15,6M 18,6M 9,8M 11,3M
Total des passifs i 22,7M 25,7M 31,1M 26,3M 22,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,5M 13,5M 13,5M 7,8M 7,8M
Bénéfices non distribués i - - - - -314,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,2M 12,2M 14,1M 8,9M 10,2M
Métriques clés
Dette totale i 13,4M 15,4M 18,5M 9,8M 11,3M
Fonds de roulement i -1,5M 5,8M 9,5M 2,7M 5,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altheora S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,7M -2,0M -1,7M -228,0K -315,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,3M 2,4M -232,0K 0 635,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 1,9M 3,4M 568,0K 222,0K 320,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -1,2M -2,9M -4,5M -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -999,0K -1,2M -8,8M -4,2M -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 -1,0K 4,7M 0 256,0K
Flux de trésorerie libre i -253,0K 84,0K -3,5M -3,8M -2,3M
Variation nette de trésorerie i 882,0K 2,2M -3,5M -3,9M -896,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altheora S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,81
P/E prospectif 8,20
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG 8,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,35 %
Marge opérationnelle -3,53 %
Rendement des capitaux propres -16,98 %
Rendement de l'actif -5,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 127,71
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) €-0,14
Valeur comptable par action €0,70
Chiffre d'affaires par action €2,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALORA 6,6M -3,81 0,71 -16,98 % -5,35 % 127,71
Legrand S.A 39,9B 32,19 5,44 16,83 % 13,13 % 90,04
Nexans S.A 6,0B 28,95 3,01 11,44 % 4,51 % 94,34
Italy Innovazioni 30,8M -111,67 7,72 -6,91 % -378,54 % 22,02
I2S S.A 10,8M 17,57 0,89 5,13 % 3,57 % 14,07
Lucibel S.A 1,2M -34,79 - -261,40 % -30,72 % 2 062,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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