€0,57
-8,06 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 11,0M
Total des passifs 19,5M
Capitaux propres -8,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safe Orthopaedics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 5,0M 5,8M 5,9M 4,6M 3,7M
Coût des marchandises vendues i 2,4M 1,5M 1,9M 2,0M 2,3M
Bénéfice brut i 2,6M 4,3M 3,9M 2,6M 1,4M
Marge brute % i 52,6% 74,4% 67,0% 56,6% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 213,0K 262,0K 307,0K 66,0K 38,0K
Autres charges opérationnelles i 8,8M 1,6M 2,1M 2,4M 2,0M
Total des charges opérationnelles i 9,0M 1,9M 2,4M 2,5M 2,1M
Résultat opérationnel i -10,6M -6,3M -6,0M -7,6M -6,7M
Marge opérationnelle % i -209,8% -108,8% -102,2% -166,2% -181,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,1B 218,0K 424,0K 638,0K 861,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,1B -271,3M -7,0M -6,7M -8,3M
Impôt sur le revenu i 65,2M -65,9M -1,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,9B -205,4M -7,0M -6,7M -8,3M
Marge nette % i -38 272,6% -3 536,0% -118,8% -147,1% -225,5%
Métriques clés
EBITDA i 66,0M -266,7M -5,6M -5,2M -6,9M
BPA (de base) i €-249 977,07 - €-90,00 €-1 341 800,00 €-2 768 666,67
BPA (dilué) i €-249 977,07 - €-90,00 €-99 999 999,99 €-38 627 999,61
Actions ordinaires en circulation i 7718 - 72435 5 3
Actions diluées en circulation i 7718 - 72435 5 3

Tendance du compte de résultat

Bilan de Safe Orthopaedics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 317,0K 780,0K 302,0K 913,0K 2,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,4M 2,1M 2,4M 1,3M 1,4M
Stocks i 3,4M 4,3M 4,5M 3,6M 2,9M
Autres actifs courants 1,0K -1,0K 161,0K -1,0K 2,0K
Total des actifs courants i 7,0M 8,5M 9,3M 8,2M 8,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5M 3,6M 5,3M 7,7M 6,5M
Goodwill i 148,0K 10,0K 3,8M 4,0M 4,1M
Actifs incorporels i 148,0K 10,0K 187,0K 23,0K 39,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - -96,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 4,0M 69,5M 7,3M 6,6M 5,9M
Total des actifs i 11,0M 77,9M 16,5M 14,9M 14,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 2,1M 3,6M 1,9M 1,8M
Dette à court terme i 11,0M 268,4M 5,0M 3,6M 935,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 550,0K 2,4M 1,8M 333,0K 318,0K
Total des passifs courants i 18,0M 275,2M 12,4M 9,0M 5,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 828,0K 2,8M 5,1M 5,3M 8,2M
Passifs d'impôts différés i 247,0K 39,0K 148,0K - -
Autres passifs non courants 61,0K 2,2M 10,0K 57,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 1,5M 5,0M 5,3M 5,4M 8,3M
Total des passifs i 19,5M 280,3M 17,8M 14,5M 14,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,0K 3,4M 14,2M 5,6M 3,4M
Bénéfices non distribués i -1,9B -205,4M -7,0M -6,7M -8,3M
Actions propres i - - 78,0K 79,0K 80,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -8,4M -202,4M -1,3M 398,0K 237,0K
Métriques clés
Dette totale i 11,8M 271,2M 10,1M 8,9M 9,1M
Fonds de roulement i -11,0M -266,8M -3,2M -799,0K 2,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safe Orthopaedics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9B -205,4M -7,0M -6,7M -8,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 39,0K - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2M 68,0M 182,0K 0 945,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -69,8M 126,3M -6,4M -5,6M -6,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -93,0K -56,0K -858,0K -2,0M -548,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 61,0K - 262,0K 36,0K 6,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -33,0K -56,0K -597,0K -2,7M -3,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 658,0K 1,4M
Remboursement de dette i -2,1B -2,3M -3,1M -430,0K -748,0K
Flux de trésorerie de financement i 3,7M 1,7M 5,7M 8,1M 11,9M
Flux de trésorerie libre i -3,4M 64,7M -6,3M -8,2M -6,5M
Variation nette de trésorerie i -66,2M 127,9M -1,3M -256,0K 2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safe Orthopaedics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif -11,71
Cours/ventes 0,03
Ratio PEG -11,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 52,57 %
Marge opérationnelle 181,52 %
Rendement des capitaux propres 22 908,13 %
Rendement de l'actif -3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres -1,40
Bêta -0,92

Données par action

BPA (TTM) €-9 792,48
Valeur comptable par action €0,00
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALSAF 148,6K 0,00 - 22 908,13 % 52,57 % -1,40
Sartorius Stedim 15,8B 59,45 3,86 6,59 % 8,98 % 63,11
Crossject S.A 105,6M - - 212,74 % 0,00 % -4,61
Visiomed Group SA 52,8M 59,67 - 3,64 % 45,95 % 0,32
Spineway S.A 5,8M 16,20 0,25 -9,46 % -17,47 % 6,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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