Vergnet S.A (ALVER) | Analyse financière et états financiers
Vergnet S.A. | Small-cap | Utilities
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,3M
Bénéfice brut
10,9M
46,95 %
Résultat d'exploitation
-7,2M
-31,07 %
Bénéfice net
-9,6M
-41,02 %
BPA (dilué)
-46,96 €
Métriques du bilan
Total des actifs
31,6M
Total des passifs
39,1M
Capitaux propres
-7,5M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-13,5M
Flux de trésorerie disponible
-10,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Vergnet S.A de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,3M | 19,1M | 12,7M | 15,8M |
| Coût des marchandises vendues | 12,4M | 8,1M | 3,5M | 2,7M |
| Bénéfice brut | 10,9M | 11,0M | 9,2M | 13,0M |
| Charges d'exploitation | 7,6M | 15,3M | 6,0M | 5,3M |
| Résultat d'exploitation | -7,2M | -14,2M | -6,1M | -1,8M |
| Bénéfice avant impôts | -9,5M | -20,3M | -6,5M | -1,6M |
| Impôt sur le revenu | 80,0K | 135,0K | 42,0K | 221,0K |
| Bénéfice net | -9,6M | -20,4M | -6,6M | -1,9M |
| BPA (dilué) | -46,96 € | -0,22 € | -2 190 666,67 € | -932 500,00 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Vergnet S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 27,5M | 28,7M | 30,7M | 29,0M | 27,3M |
| Actifs non courants | 4,1M | 3,8M | 4,7M | 3,7M | 1,8M |
| Total des actifs | 31,6M | 32,5M | 35,4M | 32,7M | 29,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 26,5M | 27,4M | 19,1M | 18,3M | 15,4M |
| Passifs non courants | 12,7M | 15,8M | 13,8M | 11,5M | 8,7M |
| Total des passifs | 39,1M | 43,3M | 32,9M | 29,8M | 24,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -7,5M | -10,8M | 2,6M | 2,9M | 5,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Vergnet S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -9,6M | -20,4M | -6,6M | -1,9M | 146,0K |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -13,5M | -8,0M | -7,8M | -1,7M | 2,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -306,0K | -266,0K | -225,0K | -230,0K | -244,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -490,0K | -768,0K | 20,0K | -197,0K | -865,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 11,0M | 8,3M | 7,8M | 2,4M | 57,0K |
| Flux de trésorerie disponible | -10,7M | -6,7M | -7,6M | -2,2M | -3,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Vergnet S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
0,00
Prix sur ventes
0,13
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-28,79 %
Marge d'exploitation
-19,89 %
Rendement des capitaux propres
126,62 %
Rendement des actifs
-30,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,04
Dette sur capitaux propres
-0,78
Bêta
-549,34
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-9,93 €
Valeur comptable par action
-14,56 €
Chiffre d'affaires par action
0,54 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alver | 2,3M | 0,00 | - | 126,62 % | -28,79 % | -0,78 |
| NRG Energy | 571,1M | 13,67 | 0,79 | 5,89 % | 10,14 % | 5,32 |
| Engie S.A | 48,1B | 11,96 | 1,57 | 12,89 % | 5,56 % | 126,49 |
| Orange S.A | 33,9B | 16,98 | 1,07 | 7,67 % | 5,84 % | 121,35 |
| Teleperformance SE | 4,7B | 8,74 | 0,99 | 11,91 % | 5,09 % | 108,71 |
| Esso Société Anonyme | 1,9B | 18,02 | 0,85 | 4,64 % | 0,59 % | 0,73 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.