We Connect Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 220,8M
Total des passifs 159,8M
Capitaux propres 61,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de We Connect de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i300,2M264,1M237,5M217,5M211,4M
Coût des marchandises vendues i266,5M234,5M212,3M197,5M193,9M
Bénéfice brut i33,7M29,6M25,1M19,9M17,5M
Marge brute % i11,2%11,2%10,6%9,2%8,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,1M1,6M-2,7M2,9M
Autres charges opérationnelles i2,2M3,7M7,8M4,1M320,0K
Total des charges opérationnelles i4,3M5,3M7,8M6,8M3,3M
Résultat opérationnel i17,5M12,3M8,7M10,2M8,7M
Marge opérationnelle % i5,8%4,7%3,7%4,7%4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i125,8K128,4K911,8K299,3K245,0K
Charges d'intérêts i868,2K853,2K524,7K268,3K733,9K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i13,8M12,8M10,0M7,9M7,0M
Impôt sur le revenu i1,6M2,8M2,1M1,5M1,9M
Taux d'imposition effectif % i11,8%22,2%20,9%19,2%26,8%
Résultat net i7,7M9,5M7,9M6,4M5,1M
Marge nette % i2,6%3,6%3,3%2,9%2,4%
Métriques clés
EBITDA i17,3M13,1M11,6M10,8M10,1M
BPA (de base) i€2,62€3,44€2,85€2,31€1,87
BPA (dilué) i€2,62€3,44€2,85€2,31€1,87
Actions ordinaires en circulation i29480572776685276360127536162745166
Actions diluées en circulation i29480572776685276360127536162745166

Tendance du compte de résultat

Bilan de We Connect de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,5M27,5M24,5M31,2M38,6M
Placements à court terme i4,4M4,7M5,1M4,9M4,5M
Créances clients i55,6M43,1M39,9M33,7M45,6M
Stocks i94,0M62,6M65,7M50,9M34,5M
Autres actifs courants-1-111-
Total des actifs courants i213,8M151,1M150,7M129,2M129,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i240,0K222,0K117,5K117,5K117,5K
Goodwill i4,4M3,6M3,6M3,2M3,2M
Actifs incorporels i957,4K449,1K487,9K434,9K378,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-21-1-1-
Total des actifs non courants i7,0M7,6M6,9M5,9M4,9M
Total des actifs i220,8M158,7M157,6M135,1M134,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i106,1M59,0M56,9M63,3M69,3M
Dette à court terme i10,8M----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----14,8K
Total des passifs courants i139,5M80,2M72,3M70,1M73,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,5M23,8M40,5M27,8M29,8M
Passifs d'impôts différés i00---
Autres passifs non courants-25353
Total des passifs non courants i20,3M27,4M42,5M28,9M30,9M
Total des passifs i159,8M107,6M114,8M98,9M104,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,4M14,5M14,5M14,4M14,4M
Bénéfices non distribués i----5,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i61,0M51,2M42,8M36,1M29,6M
Métriques clés
Dette totale i27,2M23,8M40,5M27,8M29,8M
Fonds de roulement i74,3M70,9M78,5M59,1M55,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de We Connect de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i7,7M9,5M7,9M6,4M5,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,9M11,2M-26,3M-12,1M-5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i1,8M20,8M-18,4M-5,7M-238,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,1M81,9K-1,2M797,8K293,3K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i952,7K81,9K-711,4K797,8K293,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i-2820000
Dividendes versés i-1,1M-1,1M-1,1M--686,3K
Émission de dette i13,3M3,0M17,0M3,4M17,5M
Remboursement de dette i-8,5M-9,0M-18,3M-5,3M-2,2M
Flux de trésorerie de financement i6,9M-7,2M-3,5M-2,3M18,0M
Flux de trésorerie libre i1,0M20,1M-18,2M-6,3M-2,9M
Variation nette de trésorerie i9,7M13,6M-22,6M-7,2M18,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de We Connect

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,29
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,57 %
Marge opérationnelle 3,51 %
Rendement des capitaux propres 13,75 %
Rendement de l'actif 4,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 44,63
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) €2,62
Valeur comptable par action €20,92
Chiffre d'affaires par action €108,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alwec57,3M7,290,9113,75 %2,57 %44,63
Bigben Interactive 24,9M126,600,110,07 %-0,10 %0,64
Archos S.A 11,9M20,20-51,39 %2,47 %166,14
Veom 1,7M0,19-140,89 %-13,99 %-8,24
Cabasse S.A 212,2K-0,02-161,68 %-33,83 %-4,41
Boostheat S.A 185,1K0,00-11,75 %-11 101,86 %-0,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.