Winfarm SAS | Small-cap | Industrials
€3,76
-1,05 %
| Comparaison de l'action Winfarm SAS :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 75,5M
Total des passifs 59,3M
Capitaux propres 16,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,66

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i138,0M137,6M130,9M108,1M98,9M
Coût des marchandises vendues i95,2M95,3M94,0M71,7M65,7M
Bénéfice brut i42,9M42,3M36,9M36,4M33,2M
Marge brute % i31,0%30,7%28,2%33,7%33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,9M4,0M4,1M2,7M2,9M
Autres charges opérationnelles i12,5M11,7M8,0M10,9M12,5M
Total des charges opérationnelles i16,4M15,7M12,2M13,6M15,4M
Résultat opérationnel i-4,0M-2,3M1,3M2,3M784,0K
Marge opérationnelle % i-2,9%-1,7%1,0%2,2%0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i35,0K233,0K10,0K5,0K4,0K
Charges d'intérêts i1,1M690,0K338,0K226,0K164,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-4,3M-2,9M925,0K2,1M531,0K
Impôt sur le revenu i-438,0K198,0K165,0K734,0K572,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%17,8%35,7%107,7%
Résultat net i-3,8M-3,1M673,0K1,4M256,0K
Marge nette % i-2,7%-2,2%0,5%1,3%0,3%
Métriques clés
EBITDA i1,7M2,6M4,8M5,3M-1,6M
BPA (de base) i€-1,88€-1,53€0,32€0,70€0,25
BPA (dilué) i€-1,88€-1,53€0,32€0,70€0,25
Actions ordinaires en circulation i20016952001695200169520016951937303
Actions diluées en circulation i20016952001695200169520016951937303

Tendance du compte de résultat

Bilan de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,9M7,5M9,2M12,2M23,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i8,7M8,7M8,1M4,5M5,2M
Stocks i20,1M20,9M20,8M14,9M12,4M
Autres actifs courants-1,0K2,0K-1,0K1,0K1,0K
Total des actifs courants i35,2M41,6M45,5M37,4M42,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i21,7M18,2M11,6M9,9M4,1M
Goodwill i23,6M24,1M21,1M18,8M6,5M
Actifs incorporels i5,9M6,5M6,1M4,6M684,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,0K2,0K4,0K-1,0K
Total des actifs non courants i40,3M43,0M35,9M28,8M16,9M
Total des actifs i75,5M84,5M81,4M66,2M59,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,9M16,1M17,3M14,3M10,2M
Dette à court terme i7,6M7,0M6,6M21,8M14,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants17,0K-110,0K17,0K-
Total des passifs courants i30,8M24,0M31,3M42,0M29,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i27,9M39,9M25,6M16,0M9,8M
Passifs d'impôts différés i--0830,0K-
Autres passifs non courants1,0K-2,2K-2,0K--
Total des passifs non courants i28,5M40,5M26,2M1,4M10,4M
Total des passifs i59,3M64,5M57,5M43,4M40,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0M2,0M2,0M2,0M1,9M
Bénéfices non distribués i-3,8M-3,1M649,0K1,4M491,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i16,2M20,1M23,9M22,7M19,6M
Métriques clés
Dette totale i35,5M46,9M32,2M37,9M24,1M
Fonds de roulement i4,3M17,6M14,2M-4,7M13,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-3,9M-3,1M585,0K1,3M166,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i2,5M4,2M-8,4M-3,7M-1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,3M1,1M-7,8M-2,4M-907,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,1M-10,7M-7,8M-5,5M-848,0K
Acquisitions i125,0K-2,1M-2,3M-6,9M-1,9M
Achats de placements i-179,0K-354,0K-536,0K-207,0K-39,0K
Ventes de placements i813,0K138,0K23,0K11,0K15,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5M-13,5M-12,0M-12,1M-2,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i000-87,0K0
Dividendes versés i-----489,0K
Émission de dette i1,7M13,3M15,7M13,0M12,0M
Remboursement de dette i-6,8M-6,9M-5,7M-15,3M-2,1M
Flux de trésorerie de financement i-5,1M6,4M10,0M-278,0K24,7M
Flux de trésorerie libre i-2,3M-6,5M-9,0M-4,3M-276,0K
Variation nette de trésorerie i-7,9M-6,0M-9,8M-14,8M21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Winfarm SAS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,44
P/E prospectif 5,45
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 0,06
Ratio PEG 5,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,73 %
Marge opérationnelle -2,54 %
Rendement des capitaux propres -20,80 %
Rendement de l'actif -3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,63
Ratio dette/capitaux propres 219,17
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) €-1,88
Valeur comptable par action €8,09
Chiffre d'affaires par action €68,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alwf7,6M12,440,46-20,80 %-2,73 %219,17
Manitou BF S.A 780,7M6,420,837,79 %2,88 %41,79
Exel Industries S.A 262,5M4,530,576,22 %2,66 %44,32
Haulotte Group S.A 72,7M5,130,357,74 %2,36 %132,64
Schneider Electric 125,0B27,614,6315,97 %10,94 %61,43
Safran S.A 121,9B28,169,2334,75 %14,71 %37,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.