€4,03
1,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 73,2M
Total des passifs 57,7M
Capitaux propres 15,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 138,0M 137,6M 130,9M 108,1M 98,9M
Coût des marchandises vendues i 95,2M 95,3M 94,0M 71,7M 65,7M
Bénéfice brut i 42,9M 42,3M 36,9M 36,4M 33,2M
Marge brute % i 31,0% 30,7% 28,2% 33,7% 33,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,9M 4,0M 4,1M 2,7M 2,9M
Autres charges opérationnelles i 12,5M 11,7M 8,0M 10,9M 12,5M
Total des charges opérationnelles i 16,4M 15,7M 12,2M 13,6M 15,4M
Résultat opérationnel i -4,0M -2,3M 1,3M 2,3M 784,0K
Marge opérationnelle % i -2,9% -1,7% 1,0% 2,2% 0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 35,0K 233,0K 10,0K 5,0K 4,0K
Charges d'intérêts i 1,1M 690,0K 338,0K 226,0K 164,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,3M -2,9M 925,0K 2,1M 531,0K
Impôt sur le revenu i -438,0K 198,0K 165,0K 734,0K 572,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 17,8% 35,7% 107,7%
Résultat net i -3,8M -3,1M 673,0K 1,4M 256,0K
Marge nette % i -2,7% -2,2% 0,5% 1,3% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 1,7M 2,6M 4,8M 5,3M -1,6M
BPA (de base) i €-1,90 €-1,50 €0,32 €0,70 €0,25
BPA (dilué) i €-1,90 €-1,50 €0,32 €0,70 €0,25
Actions ordinaires en circulation i 1997354 1996987 2001695 2001695 1937303
Actions diluées en circulation i 1997354 1996987 2001695 2001695 1937303

Tendance du compte de résultat

Bilan de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 7,5M 9,2M 12,2M 23,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,7M 8,7M 8,1M 4,5M 5,2M
Stocks i 20,1M 20,9M 20,8M 14,9M 12,4M
Autres actifs courants -1,0K 2,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 35,2M 41,6M 45,5M 37,4M 42,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,7M 18,2M 11,6M 9,9M 4,1M
Goodwill i 23,6M 24,1M 21,1M 18,8M 6,5M
Actifs incorporels i 5,9M 6,5M 6,1M 4,6M 684,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K 2,0K 4,0K - 1,0K
Total des actifs non courants i 40,3M 43,0M 35,9M 28,8M 16,9M
Total des actifs i 75,5M 84,5M 81,4M 66,2M 59,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,9M 16,1M 17,3M 14,3M 10,2M
Dette à court terme i 7,6M 7,0M 6,6M 21,8M 14,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,0K - 110,0K 17,0K -
Total des passifs courants i 30,8M 24,0M 31,3M 42,0M 29,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,9M 39,9M 25,6M 16,0M 9,8M
Passifs d'impôts différés i - - 0 830,0K -
Autres passifs non courants 1,0K -2,2K -2,0K - -
Total des passifs non courants i 28,5M 40,5M 26,2M 1,4M 10,4M
Total des passifs i 59,3M 64,5M 57,5M 43,4M 40,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 1,9M
Bénéfices non distribués i -3,8M -3,1M 649,0K 1,4M 491,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,2M 20,1M 23,9M 22,7M 19,6M
Métriques clés
Dette totale i 35,5M 46,9M 32,2M 37,9M 24,1M
Fonds de roulement i 4,3M 17,6M 14,2M -4,7M 13,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Winfarm SAS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,9M -3,1M 585,0K 1,3M 166,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,5M 4,2M -8,4M -3,7M -1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3M 1,1M -7,8M -2,4M -907,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,1M -10,7M -7,8M -5,5M -848,0K
Acquisitions i 125,0K -2,1M -2,3M -6,9M -1,9M
Achats de placements i -179,0K -354,0K -536,0K -207,0K -39,0K
Ventes de placements i 813,0K 138,0K 23,0K 11,0K 15,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5M -13,5M -12,0M -12,1M -2,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 -87,0K 0
Dividendes versés i - - - - -489,0K
Émission de dette i 1,7M 13,3M 15,7M 13,0M 12,0M
Remboursement de dette i -6,8M -6,9M -5,7M -15,3M -2,1M
Flux de trésorerie de financement i -5,1M 6,4M 10,0M -278,0K 24,7M
Flux de trésorerie libre i -2,3M -6,5M -9,0M -4,3M -276,0K
Variation nette de trésorerie i -7,9M -6,0M -9,8M -14,8M 21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Winfarm SAS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,44
P/E prospectif 5,83
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 0,05
Ratio PEG 5,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,57 %
Marge opérationnelle 0,15 %
Rendement des capitaux propres -23,30 %
Rendement de l'actif -5,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 2,08
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) €-0,42
Valeur comptable par action €7,77
Chiffre d'affaires par action €69,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALWF 8,4M 12,44 0,52 -23,30 % -0,57 % 2,08
Manitou BF S.A 815,1M 11,90 0,83 7,03 % 2,67 % 36,06
Haulotte Group S.A 63,3M 4,61 0,44 -21,57 % -7,35 % 173,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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