€39,86
-3,44 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 446,6M
Bénéfice brut 58,2M 13,04 %
Résultat opérationnel 11,2M 2,51 %
Résultat net -46,4M -10,39 %
BPA (dilué) €-1,49

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 555,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -25,0M
Flux de trésorerie libre 47,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AMG Critical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,4B 1,6B 1,6B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,2B 1,2B 1,2B 996,4M
Bénéfice brut i 308,2M 228,0M 389,4M 409,5M 208,2M
Marge brute % i 18,0% 15,8% 24,0% 24,9% 17,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 222,5M 183,7M 178,2M 148,0M 139,6M
Autres charges opérationnelles i 1,6M 449,0K 313,0K 14,5M 11,9M
Total des charges opérationnelles i 224,1M 184,1M 178,5M 162,5M 151,5M
Résultat opérationnel i 99,5M 44,2M 211,4M 247,2M 57,1M
Marge opérationnelle % i 5,8% 3,1% 13,0% 15,0% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 5,0M 7,4M 4,7M 1,5M
Charges d'intérêts i 54,5M 49,2M 45,9M 31,9M 25,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,2M -2,4M 197,3M 274,9M 22,5M
Impôt sur le revenu i 57,6M 23,4M 95,0M 84,1M 8,7M
Taux d'imposition effectif % i 133,1% 0,0% 48,2% 30,6% 38,7%
Résultat net i -14,3M -25,8M 102,3M 190,8M 13,8M
Marge nette % i -0,8% -1,8% 6,3% 11,6% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 155,6M 91,9M 284,6M 290,3M 91,5M
BPA (de base) i €-0,58 €-1,03 €3,15 €5,87 €0,44
BPA (dilué) i €-0,58 €-1,03 €3,12 €5,73 €0,44
Actions ordinaires en circulation i 32313000 32249000 33718054 32787394 31787302
Actions diluées en circulation i 32313000 32249000 33718054 32787394 31787302

Tendance du compte de résultat

Bilan de AMG Critical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 278,7M 294,3M 345,3M 346,0M 337,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 97,7M 114,5M 122,9M 124,8M 107,7M
Stocks i 392,6M 304,1M 260,9M 277,3M 218,3M
Autres actifs courants 154,2M 91,4M 100,1M 121,8M 65,1M
Total des actifs courants i 1,0B 872,6M 882,7M 919,6M 785,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 558,2M 552,4M 537,5M 468,9M 332,1M
Goodwill i 85,5M 82,0M 69,0M 67,3M 70,5M
Actifs incorporels i 26,0M 24,8M 10,6M 9,5M 11,7M
Placements à long terme 7,5M 15,5M 22,8M 33,0M 95,0K
Autres actifs non courants 16,5M 14,0M 12,1M 8,6M 8,5M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,1B 953,0M 914,7M
Total des actifs i 2,3B 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 249,4M 216,1M 228,4M 215,7M 235,2M
Dette à court terme i 59,8M 21,8M 19,0M 26,3M 45,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 114,6M 82,7M 77,1M 69,9M 80,7M
Total des passifs courants i 690,9M 516,1M 473,3M 457,2M 466,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 800,4M 792,8M 702,9M 705,5M 721,1M
Passifs d'impôts différés i 17,7M 21,0M 6,7M 27,3M 5,6M
Autres passifs non courants 42,2M 7,4M 4,8M 15,0M 11,1M
Total des passifs non courants i 1,0B 973,4M 883,5M 897,6M 939,1M
Total des passifs i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 853,0K 853,0K 853,0K 853,0K 853,0K
Bénéfices non distribués i 5,7M 28,6M 70,1M -4,5M -173,1M
Actions propres i 5,9M 9,1M 10,6M 14,7M 16,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 555,3M 550,2M 606,0M 517,8M 294,2M
Métriques clés
Dette totale i 860,3M 814,6M 721,9M 731,8M 766,3M
Fonds de roulement i 358,8M 356,6M 409,4M 462,4M 318,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AMG Critical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -14,3M -25,8M 102,3M 190,8M 13,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 7,8M 6,1M 5,8M 5,6M 10,0M
Variations du fonds de roulement i -89,2M -52,1M -5,8M -85,7M -71,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -38,1M -23,6M 144,5M 139,2M -20,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -79,3M -107,5M -153,3M -172,0M -161,2M
Acquisitions i -14,1M -23,6M -22,0M -1,2M -1,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -109,4M -147,0M -185,4M -103,4M -63,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -120,0K -688,0K -7,0M -1,5M -2,1M
Dividendes versés i -14,8M -14,0M -28,2M -19,9M -7,6M
Émission de dette i 39,8M 103,1M - 82,0K 352,2M
Remboursement de dette i -5,3M -6,8M -16,0M -33,9M -342,8M
Flux de trésorerie de financement i 18,8M 81,6M -35,8M -44,1M 124,0M
Flux de trésorerie libre i -5,5M -70,1M 69,6M -6,9M -71,5M
Variation nette de trésorerie i -128,7M -89,1M -76,7M -8,2M 40,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AMG Critical

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DSM-Firmenich AG 16,2B 53,42 0,89 1,66 % -11,97 % 28,64
Akzo Nobel N.V 9,0B 14,47 1,97 13,95 % 6,25 % 100,83
IMCD N.V 5,7B 26,18 2,79 10,22 % 4,53 % 87,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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