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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 588,1M
Total des passifs 382,4M
Capitaux propres 205,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,86

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aramis Group SAS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,2B 1,9B 1,8B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,0B 1,8B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 229,3M 206,3M 148,3M 101,3M 109,1M
Marge brute % i 9,6% 9,2% 7,6% 5,7% 8,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 12,6M 12,0M 10,0M 7,5M 5,4M
Total des charges opérationnelles i 12,6M 12,0M 10,0M 7,5M 5,4M
Résultat opérationnel i 36,1M 17,7M -19,0M -32,9M 16,5M
Marge opérationnelle % i 1,5% 0,8% -1,0% -1,9% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0K 25,0K 18,0K 13,0K 64,0K
Charges d'intérêts i 8,4M 10,4M 9,8M 5,9M 3,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 22,1M 801,0K -32,3M -57,3M -12,9M
Impôt sur le revenu i 2,2M -4,2M 58,0K 3,0M 2,8M
Taux d'imposition effectif % i 10,1% -525,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 19,9M 5,0M -32,3M -60,2M -15,7M
Marge nette % i 0,8% 0,2% -1,7% -3,4% -1,2%
Métriques clés
EBITDA i 71,7M 52,2M 13,7M -9,6M 34,1M
BPA (de base) i €0,24 €0,06 €-0,39 €-0,73 €-0,21
BPA (dilué) i €0,24 €0,06 €-0,39 €-0,73 €-0,21
Actions ordinaires en circulation i 82751867 82774949 82796671 82501370 74585714
Actions diluées en circulation i 82751867 82774949 82796671 82501370 74585714

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aramis Group SAS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,7M 37,0M 49,0M 58,2M 107,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 36,1M 37,1M 39,0M 36,1M 23,7M
Stocks i 216,2M 222,3M 220,3M 184,8M 173,8M
Autres actifs courants 23,0K 2,6M 5,0M 6,7M -2,0K
Total des actifs courants i 341,7M 339,3M 346,2M 316,5M 332,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,1M 44,4M 42,1M 35,4M 25,9M
Goodwill i 181,0M 189,4M 189,3M 141,3M 135,8M
Actifs incorporels i 53,3M 59,1M 61,0M 52,8M 47,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K -1,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 246,4M 269,5M 267,5M 202,7M 179,2M
Total des actifs i 588,1M 608,8M 613,7M 519,2M 511,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 89,4M 67,1M 78,3M 50,2M 46,6M
Dette à court terme i 39,9M 84,4M 115,4M 86,8M 16,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,4M 3,5M 3,7M 883,0K 1,1M
Total des passifs courants i 256,8M 250,6M 267,4M 203,3M 160,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 77,7M 89,3M 116,1M 66,6M 51,2M
Passifs d'impôts différés i 9,3M 9,2M 8,4M 8,1M 9,0M
Autres passifs non courants - 1,0K 68,0K 430,0K 219,0K
Total des passifs non courants i 125,6M 168,0M 165,5M 105,1M 78,9M
Total des passifs i 382,4M 418,6M 432,8M 308,4M 239,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i 19,9M 5,0M -32,3M -60,2M -15,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 205,7M 190,2M 180,9M 210,8M 272,7M
Métriques clés
Dette totale i 117,6M 173,7M 231,5M 153,4M 67,5M
Fonds de roulement i 84,9M 88,7M 78,9M 113,2M 172,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aramis Group SAS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,9M 5,0M -32,3M -60,2M -15,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,1M 2,7M 987,0K 700,0K 144,0K
Variations du fonds de roulement i 4,5M 15,9M 5,7M -24,0M -73,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 36,1M 34,9M -29,3M -78,0M -86,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 5,9M 3,0M -17,2M 500,0K 288,0K
Acquisitions i 0 -100,0K -2,5M -900,0K -41,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,9M 2,9M -19,6M -400,0K -41,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,7M 45,0M 50,5M 133,3M 65,0M
Remboursement de dette i -64,5M -86,6M -69,0M -84,4M -150,4M
Flux de trésorerie de financement i -60,8M -41,6M -19,7M 48,5M -85,4M
Flux de trésorerie libre i 74,8M 40,3M 20,1M -94,6M -45,6M
Variation nette de trésorerie i -18,8M -3,8M -68,5M -29,9M -212,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aramis Group SAS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,46
P/E prospectif 7,80
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG 7,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,84 %
Marge opérationnelle 1,64 %
Rendement des capitaux propres 10,04 %
Rendement de l'actif 3,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 77,08
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) €0,24
Valeur comptable par action €2,50
Chiffre d'affaires par action €28,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARAMI 323,9M 16,46 1,58 10,04 % 0,84 % 77,08
Motocycles Ardoin St 7,0M 2 040,00 - 0,09 % 54,09 % -
L'Agence 2,2M 60,00 - 5,99 % 41,48 % 0,76
Hermès International 175,5B 38,23 9,15 25,21 % 28,27 % 12,27
Christian Dior SE 80,1B 17,65 3,26 16,74 % 5,61 % 55,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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