Accsys Technologies PLC | Mid-cap | Basic Materials
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0,28 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 181,0M
Total des passifs 83,6M
Capitaux propres 97,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Accsys Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i136,6M136,2M162,0M120,9M99,8M
Coût des marchandises vendues i95,2M95,3M106,9M84,9M66,7M
Bénéfice brut i41,4M40,9M55,2M36,0M33,1M
Marge brute % i30,3%30,0%34,0%29,8%33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,2M1,5M1,5M1,1M1,0M
Ventes, générales et administratives i19,0M19,1M19,5M17,4M15,8M
Autres charges opérationnelles i4,4M11,7M10,7M6,9M6,0M
Total des charges opérationnelles i24,6M32,3M31,6M25,4M22,8M
Résultat opérationnel i7,6M-1,0M15,3M4,5M4,5M
Marge opérationnelle % i5,6%-0,8%9,4%3,7%4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i304,0K138,0K001,0K
Charges d'intérêts i5,0M3,8M2,8M2,6M3,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-20,8M-17,1M-67,1M1,7M340,0K
Impôt sur le revenu i2,0M765,0K2,8M1,0M1,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%59,3%367,9%
Résultat net i-22,8M-17,9M-69,9M698,0K-911,0K
Marge nette % i-16,7%-13,1%-43,1%0,6%-0,9%
Métriques clés
EBITDA i4,4M4,2M23,5M12,4M9,2M
BPA (de base) i€-0,10€-0,08€-0,19€0,00€-0,01
BPA (dilué) i€-0,10€-0,08€-0,32€0,00€-0,01
Actions ordinaires en circulation i240086000227911000210693000190446000165002454
Actions diluées en circulation i240086000227911000210693000190446000165002454

Tendance du compte de résultat

Bilan de Accsys Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,4M27,4M26,6M42,1M47,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i12,9M14,0M14,4M13,2M9,8M
Stocks i30,8M25,7M29,9M20,4M12,3M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i63,8M71,0M75,1M79,8M72,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1M974,0K1,1M569,0K671,0K
Goodwill i10,4M14,3M14,7M15,1M15,1M
Actifs incorporels i1,9M5,8M6,3M6,6M6,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i117,2M138,9M151,4M195,3M155,6M
Total des actifs i181,0M210,0M226,5M275,1M228,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,4M11,8M17,9M16,7M9,5M
Dette à court terme i6,6M690,0K10,5M12,7M10,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i30,2M26,2M42,5M45,7M42,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i53,4M63,9M60,2M56,5M49,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i53,4M65,0M61,6M56,5M49,2M
Total des passifs i83,6M91,2M104,0M102,3M91,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,0M12,0M11,0M9,6M8,5M
Bénéfices non distribués i-292,1M-270,4M-254,0M-210,5M-213,3M
Actions propres i8,0K8,0K8,0K6,0K36,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i97,3M118,8M122,5M172,9M136,6M
Métriques clés
Dette totale i60,0M64,5M70,7M69,2M59,8M
Fonds de roulement i33,6M44,8M32,6M34,1M30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Accsys Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-20,8M-17,1M-67,1M1,7M1,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,7M1,5M366,0K463,0K717,0K
Variations du fonds de roulement i-5,9M4,6M-10,8M-13,2M4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-20,0M-7,3M-83,3M-8,1M10,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7M-3,1M-29,8M-44,6M-11,7M
Acquisitions i-14,8M-4,9M-29,0M-3,8M-1,1M
Achats de placements i-0-81,0K--258,0K
Ventes de placements i---190,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i-16,5M-8,0M-58,9M-48,0M-13,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i09,9M10,0M54,5M0
Remboursement de dette i0-17,0M0-46,9M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-660,0K6,2M30,0M44,3M6,9M
Flux de trésorerie libre i8,8M3,7M-13,5M-43,1M7,8M
Variation nette de trésorerie i-37,1M-9,1M-112,2M-11,8M4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Accsys Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,12
P/E prospectif 17,80
Cours/valeur comptable 1,76
Cours/ventes 1,26
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,72 %
Marge opérationnelle 6,13 %
Rendement des capitaux propres -21,14 %
Rendement de l'actif 2,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 61,63
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) €-0,10
Valeur comptable par action €0,41
Chiffre d'affaires par action €0,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
axs172,5M-7,121,76-21,14 %-16,72 %61,63
DGB Group N.V 6,7M-1,58-66,09 %-79,55 %-1,67
ArcelorMittal 21,9B10,260,404,60 %4,11 %24,32
DSM-Firmenich AG 21,4B30,291,023,52 %5,52 %25,24
Akzo Nobel N.V 9,6B23,322,3010,16 %3,94 %133,32
IMCD N.V 5,7B21,182,8914,31 %5,51 %87,66

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.