€1,22
-0,81 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9M
Total des passifs 14,4M
Capitaux propres -6,5M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DGB Group N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 88,0K 43,0K 1,1M 0 0
Coût des marchandises vendues i 158,0K -86,0K 756,0K 0 0
Bénéfice brut i -70,0K 129,0K 380,0K 0 0
Marge brute % i -79,5% 300,0% 33,5% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,5M 2,6M 1,4M 1,2M 462,0K
Autres charges opérationnelles i - - - - 467,0K
Total des charges opérationnelles i 3,5M 2,6M 1,4M 1,2M 929,0K
Résultat opérationnel i -3,5M -2,5M -1,0M -1,2M -462,0K
Marge opérationnelle % i -4 015,9% -5 839,5% -92,1% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 0 277,0K 172,0K 64,0K
Charges d'intérêts i 915,0K 556,0K 98,0K 39,0K 159,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,3M -3,1M -906,0K -1,1M -557,0K
Impôt sur le revenu i 0 -80,0K 0 0 154,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -4,3M -3,1M -906,0K -1,1M -12,0K
Marge nette % i -4 847,7% -7 125,6% -79,8% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -3,2M -2,6M -772,0K -1,0M -340,0K
BPA (de base) i €-0,38 €-0,28 €-0,11 €-0,12 €0,00
BPA (dilué) i €-0,38 €-0,28 €-0,11 €-0,12 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 11205981 10115061 10115061 9439300 9150350
Actions diluées en circulation i 11205981 10115061 10115061 9439300 9150350

Tendance du compte de résultat

Bilan de DGB Group N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 460,0K 94,0K 155,0K 85,0K 251,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 86,0K 5,8M 5,8M 245,0K -
Stocks i 59,0K 0 0 0 0
Autres actifs courants - - 1,0K - -
Total des actifs courants i 1,0M 5,9M 6,0M 6,4M 5,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 209,0K 153,0K 238,0K 132,0K 82,0K
Goodwill i 354,0K 353,0K 275,0K 106,0K 0
Actifs incorporels i 354,0K 353,0K 239,0K 34,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,9M 3,9M 2,0M - -
Total des actifs non courants i 6,9M 4,7M 2,9M 669,0K 138,0K
Total des actifs i 7,9M 10,6M 8,9M 7,1M 6,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 241,0K 228,0K 162,0K 548,0K 304,0K
Dette à court terme i 1,3M 199,0K 567,0K 288,0K 14,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 111,0K - -102,0K -
Total des passifs courants i 3,2M 745,0K 735,0K 845,0K 318,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,5M 5,7M 2,2M 239,0K 92,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 102,0K -
Total des passifs non courants i 11,2M 7,2M 3,3M 239,0K 92,0K
Total des passifs i 14,4M 8,0M 4,0M 1,1M 410,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 228,0K 228,0K 228,0K 228,0K 228,0K
Bénéfices non distribués i -4,3M -3,1M -2,2M -1,1M -12,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -6,5M 2,6M 4,8M 6,0M 5,7M
Métriques clés
Dette totale i 10,8M 5,9M 2,8M 527,0K 106,0K
Fonds de roulement i -2,2M 5,2M 5,2M 5,5M 5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DGB Group N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,3M -3,1M -906,0K -1,1M -711,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 22,0K -121,0K -175,0K -636,0K 0
Flux de trésorerie opérationnel i -3,3M -2,6M -1,3M -1,9M 83,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -1,9M -2,4M -4,0K -61,0K
Acquisitions i - 0 0 -175,0K -191,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0M -1,9M -2,4M -179,0K -252,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -1,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,4M 4,1M 2,5M 55,0K 900,0K
Remboursement de dette i -98,0K -402,0K -394,0K -40,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 5,9M 4,3M 3,7M 1,0M -105,0K
Flux de trésorerie libre i -5,5M -3,8M -3,6M -991,0K 548,0K
Variation nette de trésorerie i 539,0K -221,0K 11,0K -1,0M -274,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DGB Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,28
Cours/ventes 77,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -79,55 %
Marge opérationnelle -1 545,28 %
Rendement des capitaux propres 66,09 %
Rendement de l'actif -24,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,32
Ratio dette/capitaux propres -1,67
Bêta -0,38

Données par action

BPA (TTM) €-0,38
Valeur comptable par action €-0,71
Chiffre d'affaires par action €0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DGB 14,2M -3,28 - 66,09 % -79,55 % -1,67
DSM-Firmenich AG 16,2B 53,42 0,89 1,66 % -11,97 % 28,64
Akzo Nobel N.V 9,0B 14,47 1,97 13,95 % 6,25 % 100,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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