€38,60
2,66 %
Compare
774software S.A vs Dassault Systèmes SED774software S.A vs Tatatu S.p.AT774software S.A vs Lectra S.AL774software S.A vs Quadient S.AQ774software S.A vs Sword Group SES774software S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 594,6M
Total des passifs 248,3M
Capitaux propres 346,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 319,0M 314,0M 285,5M 297,2M 300,0M
Coût des marchandises vendues i 204,5M 218,1M 207,0M 183,1M 182,1M
Bénéfice brut i 114,4M 95,9M 78,5M 114,1M 117,9M
Marge brute % i 35,9% 30,5% 27,5% 38,4% 39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4M 6,0M 6,6M 6,7M 6,6M
Autres charges opérationnelles i 43,0M 115,6M 29,9M 26,0M 37,7M
Total des charges opérationnelles i 46,5M 121,6M 36,5M 32,8M 44,3M
Résultat opérationnel i 42,4M -51,8M 12,1M 11,4M 8,2M
Marge opérationnelle % i 13,3% -16,5% 4,2% 3,9% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 170,0K 40,0K 69,0K 61,0K 246,0K
Charges d'intérêts i 4,8M 2,1M 1,4M 1,5M 1,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 42,5M -47,4M 16,5M 13,6M 12,2M
Impôt sur le revenu i 7,0M -7,4M 6,9M 5,1M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i 16,3% 0,0% 41,9% 37,5% 55,6%
Résultat net i 35,8M -40,0M 9,6M 8,5M 5,4M
Marge nette % i 11,2% -12,8% 3,4% 2,9% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 68,3M -27,9M 38,2M 35,7M 35,3M
BPA (de base) i - €-1,85 €0,45 €0,40 €0,25
BPA (dilué) i - €-1,85 €0,43 €0,38 €0,24
Actions ordinaires en circulation i - 21633597 21525209 21293843 21225381
Actions diluées en circulation i - 21633597 21525209 21293843 21225381

Tendance du compte de résultat

Bilan de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,7M 18,3M 25,4M 16,2M 21,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 73,7M 64,3M 49,3M 49,1M 58,7M
Stocks i - - - 0 0
Autres actifs courants - -4,0K - - -
Total des actifs courants i 227,0M 197,1M 158,3M 136,4M 126,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 23,5M 0 23,5M
Goodwill i 609,4M 604,3M 711,7M 684,0M 733,9M
Actifs incorporels i 5,1M 8,7M 15,1M 23,4M 33,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -4,0K 6,1M 6,3M -1,0K
Total des actifs non courants i 367,6M 374,0M 424,6M 422,9M 442,7M
Total des actifs i 594,6M 571,1M 582,9M 559,3M 568,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6M 2,6M 2,2M 2,9M 7,1M
Dette à court terme i 8,3M 9,0M 7,9M 8,6M 10,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,0M 4,7M 2,5M 2,6M 3,1M
Total des passifs courants i 124,1M 123,5M 109,8M 121,4M 130,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 107,9M 108,3M 87,5M 70,2M 63,4M
Passifs d'impôts différés i 4,4M 2,7M 3,9M 2,3M 488,0K
Autres passifs non courants - -1,0K 1,0K -2,0K 1,3M
Total des passifs non courants i 124,2M 119,8M 100,9M 82,5M 75,7M
Total des passifs i 248,3M 243,3M 210,7M 203,9M 206,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 43,3M 43,3M 43,3M 42,7M 42,5M
Bénéfices non distribués i 35,8M -40,0M 9,6M 8,5M 5,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 346,3M 327,8M 372,2M 355,5M 362,6M
Métriques clés
Dette totale i 116,2M 117,3M 95,4M 78,7M 73,7M
Fonds de roulement i 102,9M 73,6M 48,5M 15,0M -4,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 74software S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 35,8M -40,0M 9,6M 8,5M 5,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,6M 3,5M 3,7M 4,4M 2,7M
Variations du fonds de roulement i -33,1M -41,0M -21,8M -23,0M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 11,0M -75,5M -7,2M -8,7M 9,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,4M -2,3M -2,8M -7,7M -2,0K
Acquisitions i - - - -400,0K -723,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 14,0K 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -12,4M -11,2M -2,8M -8,5M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -8,4M -8,5M -8,6M - -8,5M
Émission de dette i 22,2M 32,8M 60,0M 0 15,0M
Remboursement de dette i -18,7M -12,1M -38,5M -2,4M -18,6M
Flux de trésorerie de financement i -5,4M 12,8M 15,0M -2,6M -13,7M
Flux de trésorerie libre i 29,7M 10,6M 10,1M 4,4M 9,1M
Variation nette de trésorerie i -6,8M -73,9M 5,1M -19,7M -5,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 74software S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,10
P/E prospectif 16,18
Cours/ventes 2,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,88 %
Marge opérationnelle 14,84 %
Rendement des capitaux propres 10,35 %
Rendement de l'actif 6,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AXW 687,9M 19,10 - 10,35 % 35,88 % 0,34
Lectra S.A 663,1M 25,32 1,90 6,97 % 5,12 % 31,02
Quadient S.A 386,3M 6,43 0,41 -6,35 % -6,56 % 82,51
Sword Group SE 317,6M 16,76 4,91 22,18 % 5,32 % 134,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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