Balyo S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Balyo S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 36,9M
Total des passifs 49,0M
Capitaux propres -12,1M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i29,1M26,7M24,1M21,8M21,7M
Coût des marchandises vendues i20,2M17,4M13,8M11,8M17,1M
Bénéfice brut i9,0M9,3M10,4M10,0M4,6M
Marge brute % i30,8%34,8%42,9%46,0%21,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i5,4M4,4M4,5M3,9M3,9M
Ventes, générales et administratives i4,9M4,3M3,8M2,8M3,1M
Autres charges opérationnelles i2,2M2,7M200,0K--57,7K
Total des charges opérationnelles i12,4M11,4M8,6M6,6M6,9M
Résultat opérationnel i-10,7M-8,0M-4,5M-1,5M-7,5M
Marge opérationnelle % i-36,9%-30,0%-18,4%-6,9%-34,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--0013,4K
Charges d'intérêts i2,6M314,4K250,6K473,7K465,7K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-13,3M-9,7M-4,6M-1,9M-7,9M
Impôt sur le revenu i---0800
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-13,3M-9,7M-4,6M-1,9M-7,9M
Marge nette % i-45,7%-36,5%-18,9%-8,9%-36,5%
Métriques clés
EBITDA i-9,5M-6,8M-2,9M428,4K-6,0M
BPA (de base) i€-0,21€-0,28€-0,12€-0,05€-0,24
BPA (dilué) i€-0,21€-0,28€-0,12€-0,05€-0,24
Actions ordinaires en circulation i6404974434330843378048853728086433295130
Actions diluées en circulation i6404974434330843378048853728086433295130

Tendance du compte de résultat

Bilan de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,6M8,6M8,2M10,2M8,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i8,1M5,9M2,2M2,6M6,3M
Stocks i10,3M8,9M6,3M3,4M3,4M
Autres actifs courants100200-100--
Total des actifs courants i50,9M31,4M22,1M22,8M23,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,9M7,4M7,3M8,4M7,1M
Goodwill i152,8K176,3K248,7K226,0K166,9K
Actifs incorporels i152,8K176,3K248,7K226,0K166,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants100100--300
Total des actifs non courants i5,2M5,6M6,0M6,9M7,0M
Total des actifs i56,1M36,9M28,1M29,7M30,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,7M8,4M5,2M4,1M7,8M
Dette à court terme i3,7M3,3M3,6M2,5M1,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-100-3,5K-355,0K715,4K
Total des passifs courants i32,5M32,5M19,2M14,7M18,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,0M14,8M10,2M11,8M13,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants100--100264,2K581,4K
Total des passifs non courants i8,9M16,5M11,3M13,2M14,6M
Total des passifs i41,4M49,0M30,5M27,9M32,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,4M2,7M2,7M2,7M2,3M
Bénéfices non distribués i-13,3M-9,8M-4,6M-1,9M-7,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i14,7M-12,1M-2,4M1,9M-2,4M
Métriques clés
Dette totale i10,7M18,0M13,8M14,4M14,6M
Fonds de roulement i18,4M-1,2M2,9M8,2M5,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-13,3M-9,8M-4,6M-1,9M-7,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-109,1K236,6K196,4K47,1K
Variations du fonds de roulement i-6,6M1,3M-851,1K1,2M3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-17,3M-8,1M-4,9M-1,5M-4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-245,1K-104,5K-440,8K-446,7K-26,3K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-317,8K-31,7K-475,4K-412,1K-62,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i-30,0K0---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i14,0M3,0M-09,5M
Remboursement de dette i-2,4M-265,0K-1,3M-410,0K-1,3M
Flux de trésorerie de financement i31,1M3,1M-1,1M5,3M8,8M
Flux de trésorerie libre i-15,5M-1,8M-904,6K-3,6M-4,2M
Variation nette de trésorerie i13,5M-5,0M-6,5M3,4M4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Balyo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,87
P/E prospectif -2,06
Cours/valeur comptable 4,45
Cours/ventes 2,26
Ratio PEG -2,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -45,68 %
Marge opérationnelle -24,40 %
Rendement des capitaux propres -1 016,05 %
Rendement de l'actif -14,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 72,70
Bêta 1,75

Données par action

BPA (TTM) €-0,21
Valeur comptable par action €0,09
Chiffre d'affaires par action €0,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
balyo65,7M-1,874,45-1 016,05 %-45,68 %72,70
Schneider Electric 127,4B27,614,6315,97 %10,94 %61,43
Waga Energy S.A 534,3M-4,06-14,85 %-31,59 %85,87
Gévelot S.A 140,6M42,010,631,72 %2,38 %4,16
McPhy Energy S.A 65,1M-0,050,73-42,51 %-252,65 %5,63
Hydraulique P.B 51,6M2,030,857,02 %12,54 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.