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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 36,9M
Total des passifs 49,0M
Capitaux propres -12,1M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 29,1M 26,7M 24,1M 21,8M 21,7M
Coût des marchandises vendues i 20,2M 17,4M 13,8M 11,8M 17,1M
Bénéfice brut i 9,0M 9,3M 10,4M 10,0M 4,6M
Marge brute % i 30,8% 34,8% 42,9% 46,0% 21,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,4M 4,4M 4,5M 3,9M 3,9M
Ventes, générales et administratives i 4,9M 4,3M 3,8M 2,8M 3,1M
Autres charges opérationnelles i 2,2M 2,7M 200,0K - -57,7K
Total des charges opérationnelles i 12,4M 11,4M 8,6M 6,6M 6,9M
Résultat opérationnel i -10,7M -8,0M -4,5M -1,5M -7,5M
Marge opérationnelle % i -36,9% -30,0% -18,4% -6,9% -34,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 0 0 13,4K
Charges d'intérêts i 2,6M 314,4K 250,6K 473,7K 465,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -13,3M -9,7M -4,6M -1,9M -7,9M
Impôt sur le revenu i - - - 0 800
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -13,3M -9,7M -4,6M -1,9M -7,9M
Marge nette % i -45,7% -36,5% -18,9% -8,9% -36,5%
Métriques clés
EBITDA i -9,5M -6,8M -2,9M 428,4K -6,0M
BPA (de base) i €-0,21 €-0,28 €-0,12 €-0,05 €-0,24
BPA (dilué) i €-0,21 €-0,28 €-0,12 €-0,05 €-0,24
Actions ordinaires en circulation i 64049744 34330843 39110007 37280864 33295130
Actions diluées en circulation i 64049744 34330843 39110007 37280864 33295130

Tendance du compte de résultat

Bilan de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,6M 8,6M 8,2M 10,2M 8,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,1M 5,9M 2,2M 2,6M 6,3M
Stocks i 10,3M 8,9M 6,3M 3,4M 3,4M
Autres actifs courants 100 200 -100 - -
Total des actifs courants i 50,9M 31,4M 22,1M 22,8M 23,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,9M 7,4M 7,3M 8,4M 7,1M
Goodwill i 152,8K 176,3K 248,7K 226,0K 166,9K
Actifs incorporels i 152,8K 176,3K 248,7K 226,0K 166,9K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100 100 -100 - 300
Total des actifs non courants i 5,2M 5,6M 6,0M 6,9M 7,0M
Total des actifs i 56,1M 36,9M 28,1M 29,7M 30,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,7M 8,4M 5,2M 4,1M 7,8M
Dette à court terme i 3,7M 3,3M 3,6M 2,5M 1,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 254,9K 82,5K - 355,0K 715,4K
Total des passifs courants i 32,5M 32,5M 19,2M 14,7M 18,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,0M 14,8M 10,2M 11,8M 13,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 100 10 -90 264,2K 581,4K
Total des passifs non courants i 8,9M 16,5M 11,3M 13,2M 14,6M
Total des passifs i 41,4M 49,0M 30,5M 27,9M 32,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,4M 2,7M 2,7M 2,7M 2,3M
Bénéfices non distribués i -13,3M -9,8M -4,6M -1,9M -7,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 14,7M -12,1M -2,4M 1,9M -2,4M
Métriques clés
Dette totale i 10,7M 18,0M 13,8M 14,4M 14,6M
Fonds de roulement i 18,4M -1,2M 2,9M 8,2M 5,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Balyo S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -13,3M -9,8M -4,6M -1,9M -7,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 109,1K 236,6K 196,4K 47,1K
Variations du fonds de roulement i -6,6M 1,3M -851,1K 1,2M 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -17,3M -8,1M -4,9M -1,5M -4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -245,1K -104,5K -440,8K -446,7K -26,3K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -317,8K -31,7K -475,4K -412,1K -62,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i -30,0K 0 - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 14,0M 3,0M 0 0 9,5M
Remboursement de dette i -2,4M -265,0K -1,3M -410,0K -1,3M
Flux de trésorerie de financement i 31,1M 3,1M -1,1M 5,3M 8,8M
Flux de trésorerie libre i -15,5M -1,8M -904,6K -3,6M -4,2M
Variation nette de trésorerie i 13,5M -5,0M -6,4M 3,4M 4,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Balyo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,86
P/E prospectif -3,16
Cours/valeur comptable 15,00
Cours/ventes 3,19
Ratio PEG -3,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -40,92 %
Marge opérationnelle -25,47 %
Rendement des capitaux propres -90,59 %
Rendement de l'actif -23,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres -1,50
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) €-0,07
Valeur comptable par action €0,04
Chiffre d'affaires par action €0,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BALYO 100,2M -2,86 15,00 -90,59 % -40,92 % -1,50
Waga Energy S.A 615,1M -32,20 4,98 -15,31 % -34,95 % 143,04
Gévelot S.A 138,1M 402,17 0,65 0,35 % 0,23 % 4,45
Precia S.A 133,5M 12,25 1,39 12,01 % 6,43 % 20,83
Hydraulique P.B 53,0M 7,12 0,87 12,39 % 18,33 % 0,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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