Catana Group S.A (CATG) | Analyse financière et états financiers
Catana Group S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Catana Group S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
229,5M
Bénéfice brut
130,2M
56,72 %
Résultat d'exploitation
37,3M
16,27 %
Bénéfice net
28,7M
12,51 %
Métriques du bilan
Total des actifs
225,9M
Total des passifs
126,2M
Capitaux propres
99,7M
Dette sur capitaux propres
1,27
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
17,1M
Flux de trésorerie disponible
-11,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Catana Group S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 229,5M | 207,3M | 148,6M | 101,8M | 82,6M |
| Coût des marchandises vendues | 99,3M | 95,1M | 64,1M | 41,1M | 33,4M |
| Bénéfice brut | 130,2M | 112,2M | 84,5M | 60,7M | 49,2M |
| Charges d'exploitation | 59,6M | 59,7M | 80,4M | 60,2M | 55,8M |
| Résultat d'exploitation | 37,3M | 25,6M | 23,9M | 14,2M | 6,5M |
| Bénéfice avant impôts | 39,9M | 27,0M | 23,5M | 13,9M | 6,3M |
| Impôt sur le revenu | 11,2M | 6,9M | 6,1M | -678,0K | 797,0K |
| Bénéfice net | 28,7M | 20,1M | 17,3M | 14,6M | 5,5M |
| BPA (dilué) | - | 0,63 € | 0,52 € | 0,46 € | 0,17 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Catana Group S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 158,1M | 174,3M | 147,0M | 82,0M | 70,3M |
| Actifs non courants | 67,8M | 36,0M | 29,4M | 32,1M | 28,4M |
| Total des actifs | 225,9M | 210,3M | 176,4M | 114,1M | 98,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 90,6M | 112,8M | 95,8M | 40,6M | 34,0M |
| Passifs non courants | 35,7M | 17,7M | 17,3M | 20,5M | 26,6M |
| Total des passifs | 126,2M | 130,4M | 113,2M | 61,1M | 60,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 99,7M | 79,9M | 63,3M | 53,0M | 38,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Catana Group S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 28,7M | 20,1M | 17,3M | 14,6M | 5,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,1M | -2,9M | 17,4M | 21,9M | 4,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -24,9M | -10,9M | -4,9M | -5,8M | -7,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,9M | -10,3M | -4,9M | -5,9M | -8,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -4,5M | -4,5M | -4,0M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 4,5M | -5,4M | -7,1M | -2,0M | 22,6M |
| Flux de trésorerie disponible | -11,8M | 2,5M | 32,6M | 12,6M | 1,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Catana Group S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
3,25
P/E prévisionnel
3,82
Prix sur valeur comptable
1,03
Prix sur ventes
0,45
Ratio PEG
3,82
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,93 %
Marge d'exploitation
17,20 %
Rendement des capitaux propres
31,98 %
Rendement des actifs
10,92 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,75
Dette sur capitaux propres
45,06
Bêta
1,27
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,02 €
Valeur comptable par action
3,24 €
Chiffre d'affaires par action
7,95 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| catg | 103,4M | 3,25 | 1,03 | 31,98 % | 12,93 % | 45,06 |
| Infotel | 270,9M | 14,75 | 2,19 | 15,62 % | 6,27 % | 24,98 |
| Solutions 30 SE | 176,3M | -10,63 | 1,84 | -12,97 % | -1,59 % | 157,26 |
| Consort Nt | 145,3M | - | 3,37 | 32,15 % | 45,36 % | 0,41 |
| Cheops Technology | 142,6M | 16,62 | 5,07 | 23,05 % | 4,58 % | - |
| Keyrus S.A | 126,6M | 159,20 | 2,43 | 0,66 % | 0,22 % | 197,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.