Catana Group S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€3,68
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| Comparaison de l'action Catana Group S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 225,9M
Total des passifs 126,2M
Capitaux propres 99,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Catana Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i229,5M207,3M148,6M101,8M82,6M
Coût des marchandises vendues i99,3M95,1M64,1M41,1M33,4M
Bénéfice brut i130,2M112,2M84,5M60,7M49,2M
Marge brute % i56,7%54,1%56,8%59,7%59,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--39,3M29,5M27,2M
Autres charges opérationnelles i59,6M59,7M41,1M30,7M28,6M
Total des charges opérationnelles i59,6M59,7M80,4M60,2M55,8M
Résultat opérationnel i37,3M25,6M23,9M14,2M6,5M
Marge opérationnelle % i16,3%12,4%16,1%13,9%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,7M947,0K87,0K5,0K6,0K
Charges d'intérêts i1,3M406,0K335,0K284,0K172,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i39,9M27,0M23,5M13,9M6,3M
Impôt sur le revenu i11,2M6,9M6,1M-678,0K797,0K
Taux d'imposition effectif % i28,0%25,5%26,1%-4,9%12,6%
Résultat net i28,7M20,1M17,3M14,6M5,5M
Marge nette % i12,5%9,7%11,7%14,4%6,7%
Métriques clés
EBITDA i47,8M34,3M29,1M19,2M10,9M
BPA (de base) i-€0,64€0,53€0,46€0,17
BPA (dilué) i-€0,63€0,52€0,46€0,17
Actions ordinaires en circulation i2888578830233063302330633058943530475468
Actions diluées en circulation i2888578830233063302330633058943530475468

Tendance du compte de résultat

Bilan de Catana Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i50,2M63,1M67,2M45,6M35,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i22,3M27,7M31,6M9,4M14,1M
Stocks i66,5M69,8M39,1M22,9M17,4M
Autres actifs courants4,9M7,8M3,8M1,9M1,5M
Total des actifs courants i158,1M174,3M147,0M82,0M70,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i83,6M64,6M43,3M39,5M38,3M
Goodwill i19,0M7,3M3,1M2,7M2,4M
Actifs incorporels i14,5M2,9M2,9M2,5M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K1,0K1,0K60,0K
Total des actifs non courants i67,8M36,0M29,4M32,1M28,4M
Total des actifs i225,9M210,3M176,4M114,1M98,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,7M26,5M20,1M8,0M13,3M
Dette à court terme i9,5M8,1M7,3M7,1M3,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,9M10,0M65,2M3,3M3,3M
Total des passifs courants i90,6M112,8M95,8M40,6M34,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i35,4M17,4M17,1M20,3M26,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants10,0K35,0K50,0K-38,0K
Total des passifs non courants i35,7M17,7M17,3M20,5M26,6M
Total des passifs i126,2M130,4M113,2M61,1M60,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,4M15,4M15,4M15,4M15,3M
Bénéfices non distribués i29,7M19,4M15,9M14,1M5,2M
Actions propres i----28,0K89,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i99,7M79,9M63,3M53,0M38,1M
Métriques clés
Dette totale i44,9M25,4M24,4M27,4M29,2M
Fonds de roulement i67,6M61,6M51,2M41,4M36,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Catana Group S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i28,7M20,1M17,3M14,6M5,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i107,0K518,0K73,0K153,0K489,0K
Variations du fonds de roulement i-10,5M-22,9M-244,0K6,9M-970,0K
Flux de trésorerie opérationnel i17,1M-2,9M17,4M21,9M4,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-24,9M-10,9M-4,9M-5,8M-7,5M
Acquisitions i--1,8M0-16,0K-1,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-24,9M-10,3M-4,9M-5,9M-8,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-4,5M-4,5M-4,0M--
Émission de dette i17,9M5,6M3,0M400,0K23,5M
Remboursement de dette i-10,1M-7,1M-6,1M-2,4M-952,0K
Flux de trésorerie de financement i4,5M-5,4M-7,1M-2,0M22,6M
Flux de trésorerie libre i-11,8M2,5M32,6M12,6M1,5M
Variation nette de trésorerie i-3,4M-18,7M5,3M14,1M18,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Catana Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,25
P/E prospectif 3,82
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 3,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,93 %
Marge opérationnelle 17,20 %
Rendement des capitaux propres 31,98 %
Rendement de l'actif 10,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 45,06
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) €1,02
Valeur comptable par action €3,24
Chiffre d'affaires par action €7,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
catg103,4M3,251,0331,98 %12,93 %45,06
Trigano S.A 3,0B9,921,5016,03 %8,11 %22,88
Beneteau S.A 723,0M24,270,823,38 %8,98 %46,50
CATANA 107,5M4,591,1522,35 %11,22 %49,16
Fountaine Pajot S.A 182,4M5 450,001 513,8930,39 %10,24 %31,18
LVMH Moët Hennessy 246,0B22,533,7716,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.