Cegedim S.A. | Small-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Cegedim S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,5M
Bénéfice brut 76,2M 62,17 %
Résultat opérationnel 11,8M 9,64 %
Résultat net -10,0M -8,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 986,9M
Total des passifs 704,4M
Capitaux propres 282,5M
Ratio dette/capitaux propres 2,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2M
Flux de trésorerie libre 9,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i654,5M616,0M555,2M524,7M496,9M
Coût des marchandises vendues i29,6M28,5M81,4M84,3M73,2M
Bénéfice brut i624,9M587,4M473,8M440,4M423,8M
Marge brute % i95,5%95,4%85,3%83,9%85,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-47,0M37,7M27,3M29,9M
Autres charges opérationnelles i153,1M146,6M20,1M10,9M27,4M
Total des charges opérationnelles i153,1M193,6M57,9M38,2M57,3M
Résultat opérationnel i39,6M32,4M14,5M37,2M24,9M
Marge opérationnelle % i6,1%5,3%2,6%7,1%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,6M475,0K114,0K90,0K75,0K
Charges d'intérêts i17,9M11,7M8,9M8,4M8,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-9,8M8,1M17,7M33,3M13,2M
Impôt sur le revenu i5,8M14,8M4,6M5,8M2,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%183,2%26,0%17,5%14,9%
Résultat net i-15,1M-7,9M12,1M26,3M10,9M
Marge nette % i-2,3%-1,3%2,2%5,0%2,2%
Métriques clés
EBITDA i127,3M118,0M115,5M107,2M104,6M
BPA (de base) i--0,50 €1,00 €1,90 €0,80 €
BPA (dilué) i--0,50 €1,00 €1,90 €0,80 €
Actions ordinaires en circulation i-13610429136583481378243613824493
Actions diluées en circulation i-13610429136583481378243613824493

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i49,6M46,6M55,6M24,2M24,7M
Placements à court terme i----1,0K
Créances clients i186,0M175,2M151,8M136,3M134,6M
Stocks i6,7M5,5M6,5M4,5M3,8M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i363,1M329,1M300,4M232,7M370,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i137,8M139,0M119,7M111,5M98,3M
Goodwill i662,9M593,8M585,6M554,1M535,1M
Actifs incorporels i191,4M194,2M188,1M179,9M163,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K1,0K--1,0K
Total des actifs non courants i623,8M594,9M589,5M564,9M534,9M
Total des actifs i986,9M924,1M889,9M797,6M905,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i71,8M61,7M55,7M48,2M43,2M
Dette à court terme i14,1M14,8M15,9M16,1M17,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants139,9M669,0K202,0K282,0K227,0K
Total des passifs courants i366,2M323,1M287,1M263,7M403,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i301,4M78,8M75,9M70,3M248,6M
Passifs d'impôts différés i1,7M5,6M6,1M8,3M7,6M
Autres passifs non courants---1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i338,2M306,4M298,7M301,5M294,1M
Total des passifs i704,4M629,5M585,8M565,2M697,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,4M13,3M13,3M13,3M13,3M
Bénéfices non distribués i254,0M-7,4M13,6M26,2M10,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i282,5M294,6M304,1M232,4M207,9M
Métriques clés
Dette totale i315,5M93,6M91,8M86,4M266,5M
Fonds de roulement i-3,1M6,1M13,3M-31,0M-32,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-15,1M-7,9M12,1M26,3M10,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-20,3M-22,7M32,6M8,5M
Flux de trésorerie opérationnel i5,7M-16,4M-1,8M69,3M28,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-26,3M-19,4M-15,5M668,0K11,0M
Acquisitions i-36,9M-3,4M52,5M-5,1M-7,1M
Achats de placements i0-1,0M-2,6M-3,9M-1,8M
Ventes de placements i4,8M888,0K1,6M2,0M40,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-58,4M-22,9M35,3M-6,3M2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---6,8M--
Émission de dette i180,0M0000
Remboursement de dette i-136,4M-263,0K-85,0K-1,2M-20,2M
Flux de trésorerie de financement i39,4M-6,2M-9,8M-356,0K-19,1M
Flux de trésorerie libre i11,9M22,4M10,3M45,2M55,8M
Variation nette de trésorerie i-13,2M-45,5M23,7M62,6M11,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cegedim S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 92,86
P/E prospectif 6,84
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG 6,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,25 %
Marge opérationnelle 8,56 %
Rendement des capitaux propres -4,95 %
Rendement de l'actif 2,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 115,34
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) -1,10 €
Valeur comptable par action 19,28 €
Chiffre d'affaires par action 47,75 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cgm143,2M92,860,54-4,95 %-2,25 %115,34
Equasens 757,6M16,213,2716,13 %16,72 %25,65
Abl Diagnostics 86,8M535,0011,514,00 %4,86 %34,10
Smaio S.A 36,9M16,304,98-29,15 %-42,73 %33,75
Intrasense S.A 15,2M-9,16-126,47 %-251,78 %84,95
Ama Corp Plc 14,4M-5,72-176,91 %-294,90 %159,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.