€11,48
0,70 %
Compare
CCegedim S.A vs EquasensECCegedim S.A vs Smaio S.ASCCegedim S.A vs Abl DiagnosticsACCegedim S.A vs Intrasense S.AICCegedim S.A vs Media Lab S.p.AMCCegedim S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,5M
Bénéfice brut 76,2M 62,17 %
Résultat opérationnel 11,8M 9,64 %
Résultat net -10,0M -8,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 986,9M
Total des passifs 704,4M
Capitaux propres 282,5M
Ratio dette/capitaux propres 2,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2M
Flux de trésorerie libre 9,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 654,5M 616,0M 555,2M 524,7M 496,9M
Coût des marchandises vendues i 95,5M 87,7M 81,4M 84,3M 73,2M
Bénéfice brut i 559,0M 528,3M 473,8M 440,4M 423,8M
Marge brute % i 85,4% 85,8% 85,3% 83,9% 85,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,5M 47,0M 37,7M 27,3M 29,9M
Autres charges opérationnelles i 24,0M 17,1M 20,1M 10,9M 27,4M
Total des charges opérationnelles i 69,4M 64,0M 57,9M 38,2M 57,3M
Résultat opérationnel i 25,0M 23,4M 14,5M 37,2M 24,9M
Marge opérationnelle % i 3,8% 3,8% 2,6% 7,1% 5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 475,0K 114,0K 90,0K 75,0K
Charges d'intérêts i 17,9M 11,7M 8,9M 8,4M 8,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -9,7M 8,1M 17,7M 33,3M 13,2M
Impôt sur le revenu i 5,8M 14,8M 4,6M 5,8M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 183,2% 26,0% 17,5% 14,9%
Résultat net i -15,1M -7,9M 12,1M 26,3M 10,9M
Marge nette % i -2,3% -1,3% 2,2% 5,0% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 118,8M 109,0M 115,5M 107,2M 104,6M
BPA (de base) i €-1,10 €-0,50 €1,00 €1,90 €0,80
BPA (dilué) i €-1,10 €-0,50 €1,00 €1,90 €0,80
Actions ordinaires en circulation i 13706333 13610429 13658348 13782436 13824493
Actions diluées en circulation i 13706333 13610429 13658348 13782436 13824493

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 49,6M 46,6M 55,6M 24,2M 24,7M
Placements à court terme i - - - - 1,0K
Créances clients i 186,0M 175,2M 151,8M 136,3M 134,6M
Stocks i 6,7M 5,5M 6,5M 4,5M 3,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 363,1M 329,1M 300,4M 232,7M 370,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 151,7M 139,0M 119,7M 111,5M 98,3M
Goodwill i 662,9M 593,8M 585,6M 554,1M 535,1M
Actifs incorporels i 191,4M 194,2M 188,1M 179,9M 163,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 2,0K 1,0K - -1,0K
Total des actifs non courants i 623,8M 594,9M 589,5M 564,9M 534,9M
Total des actifs i 986,9M 924,1M 889,9M 797,6M 905,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 71,8M 61,7M 55,7M 48,2M 43,2M
Dette à court terme i 14,1M 14,8M 15,9M 16,1M 17,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 547,0K 669,0K 201,0K 282,0K 227,0K
Total des passifs courants i 366,2M 323,1M 287,1M 263,7M 403,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 77,6M 78,8M 75,9M 70,3M 248,6M
Passifs d'impôts différés i 1,7M 5,6M 6,1M 8,3M 7,6M
Autres passifs non courants 1,0K - -1,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 338,2M 306,4M 298,7M 301,5M 294,1M
Total des passifs i 704,4M 629,5M 585,8M 565,2M 697,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,4M 13,3M 13,3M 13,3M 13,3M
Bénéfices non distribués i -14,7M -7,4M 13,6M 26,2M 10,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 282,5M 294,6M 304,1M 232,4M 207,9M
Métriques clés
Dette totale i 91,8M 93,6M 91,8M 86,4M 266,5M
Fonds de roulement i -3,1M 6,1M 13,3M -31,0M -32,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cegedim S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,1M -7,9M 12,1M 26,3M 10,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -18,3M -20,3M -22,7M 32,6M 8,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,5M -16,4M -1,8M 69,3M 28,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,3M -19,4M -15,5M 668,0K 11,0M
Acquisitions i -36,9M -3,4M 52,5M -5,1M -7,1M
Achats de placements i 0 -1,0M -2,6M -3,9M -1,8M
Ventes de placements i 934,0K 805,0K 1,6M 2,0M 40,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -58,4M -22,9M 35,3M -6,3M 2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -6,8M - -
Émission de dette i 180,0M 0 0 0 0
Remboursement de dette i -136,4M -263,0K -85,0K -1,2M -20,2M
Flux de trésorerie de financement i 39,4M -6,2M -9,8M -356,0K -19,1M
Flux de trésorerie libre i 11,9M 22,4M 10,3M 45,2M 55,8M
Variation nette de trésorerie i -31,5M -45,5M 23,7M 62,6M 11,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cegedim S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 92,86
P/E prospectif 6,84
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG 6,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,25 %
Marge opérationnelle 8,56 %
Rendement des capitaux propres -4,95 %
Rendement de l'actif 2,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 115,34
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) €-1,08
Valeur comptable par action €19,28
Chiffre d'affaires par action €47,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGM 188,1M 92,86 0,54 -4,95 % -2,25 % 115,34
Smaio S.A 47,0M 16,30 5,78 -24,00 % -22,35 % 41,76
Abl Diagnostics 44,4M 92,00 5,94 6,73 % 7,44 % 38,66
Intrasense S.A 11,8M - - -314,39 % -244,82 % -0,21
Media Lab S.p.A 8,1M 18,89 5,88 35,13 % 23,18 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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