€0,74
3,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 288,4M
Total des passifs 306,4M
Capitaux propres -18,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Claranova SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 495,7M 507,0M 473,6M 471,9M
Coût des marchandises vendues i 80,8M 425,7M 455,1M 426,9M 418,2M
Bénéfice brut i 37,2M 70,0M 51,9M 46,7M 53,7M
Marge brute % i 0,0% 14,1% 10,2% 9,9% 11,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - 26,7M 21,0M 19,1M 20,3M
Total des charges opérationnelles i 0 26,7M 21,0M 19,1M 20,3M
Résultat opérationnel i - 30,9M 19,3M 18,0M 24,8M
Marge opérationnelle % i 0,0% 6,2% 3,8% 3,8% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 5,4M 2,9M 3,8M 700,0K
Charges d'intérêts i - 8,6M 5,0M 6,1M 3,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - -3,5M -8,8M -4,3M 18,0M
Impôt sur le revenu i - 8,3M 2,0M 5,7M 3,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1%
Résultat net i - -11,9M -10,8M -10,0M 14,2M
Marge nette % i 0,0% -2,4% -2,1% -2,1% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i - 17,5M 7,8M 15,7M 32,4M
BPA (de base) i €1,28 €-0,19 €-0,23 €-0,25 €0,27
BPA (dilué) i €1,28 €-0,19 €-0,23 €-0,25 €0,26
Actions ordinaires en circulation i 57144652 56666053 45560374 42550320 39343641
Actions diluées en circulation i 57144652 56666053 45560374 42550320 39343641

Tendance du compte de résultat

Bilan de Claranova SE de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,8M 66,8M 100,3M 90,4M 82,8M
Placements à court terme i 200,0K - 200,0K 2,6M -
Créances clients i 12,0M 9,8M 8,3M 9,2M 9,9M
Stocks i 15,7M 20,4M 22,0M 16,1M 14,4M
Autres actifs courants - - 100,0K - -
Total des actifs courants i 82,6M 112,6M 146,7M 128,4M 116,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 900,0K 5,6M 12,2M 9,8M
Goodwill i 213,3M 217,2M 178,9M 141,9M 132,2M
Actifs incorporels i 21,1M 23,0M 14,3M 13,1M 8,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K - - -7,0M 100,0K
Total des actifs non courants i 145,9M 151,8M 123,3M 96,5M 93,7M
Total des actifs i 228,5M 264,4M 270,0M 224,9M 210,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 48,9M 46,0M 56,3M 46,8M 48,0M
Dette à court terme i 29,4M 98,4M 26,0M 10,9M 9,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,1M 16,7M 11,8M 4,9M 15,9M
Total des passifs courants i 110,3M 176,2M 106,0M 75,5M 74,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 122,2M 93,5M 158,7M 61,8M 70,0M
Passifs d'impôts différés i 1,2M 1,5M 0 700,0K 1,6M
Autres passifs non courants 800,0K 8,0M 1,5M 1,5M 1,2M
Total des passifs non courants i 125,8M 104,6M 162,2M 66,2M 73,1M
Total des passifs i 236,1M 280,8M 268,2M 141,7M 147,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 57,2M 46,0M 46,0M 39,7M 39,4M
Bénéfices non distribués i -11,2M -10,6M -10,5M 10,4M 500,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -7,7M -16,4M 1,9M 83,2M 62,3M
Métriques clés
Dette totale i 151,6M 191,9M 184,7M 72,7M 79,1M
Fonds de roulement i -27,7M -63,6M 40,7M 52,9M 41,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Claranova SE de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -11,9M -10,8M -10,0M 14,2M 1,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 500,0K 900,0K 1,2M 0 0
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 21,6M 14,9M 7,3M 14,6M 5,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -2,2M -2,0M -1,6M 0
Acquisitions i - - - -3,8M -31,9M
Achats de placements i -200,0K 0 -600,0K -2,6M 0
Ventes de placements i 0 300,0K 2,5M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -23,1M -73,6M -11,7M -31,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -100,0K -300,0K -600,0K 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 59,7M 19,2M 67,5M 5,0M 21,1M
Remboursement de dette i -121,1M -25,2M -18,4M -10,2M -9,7M
Flux de trésorerie de financement i -64,7M -10,0M 62,5M -2,8M 12,0M
Flux de trésorerie libre i 34,5M -1,6M 13,8M 14,9M 28,3M
Variation nette de trésorerie i -44,4M -18,2M -3,8M 100,0K -14,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Claranova SE

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,56
P/E prospectif 4,12
Cours/valeur comptable 1,49
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG 4,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 62,46 %
Marge opérationnelle 5,92 %
Rendement des capitaux propres -171,34 %
Rendement de l'actif 6,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,83
Ratio dette/capitaux propres 125,88
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) €-0,48
Valeur comptable par action €0,72
Chiffre d'affaires par action €2,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLA 40,5M 0,56 1,49 -171,34 % 62,46 % 125,88
Blockchain 107,4M 143,75 21,95 13,89 % 8,49 % 41,30
Coheris SA 62,8M 16,06 2,72 18,07 % 23,96 % 20,75
Facephi Biometria 58,2M 38,33 3,51 -47,88 % -22,85 % 54,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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