Compagnie Bancaire (COBH) | Analyse financière et états financiers
Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
170,4M
Total des passifs
68,1M
Capitaux propres
102,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,67
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Compagnie Bancaire de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 112,1M | 118,9M | 112,2M | 79,5M | 66,2M |
| Coût des marchandises vendues | 67,9M | 71,5M | 61,1M | 43,7M | 39,9M |
| Bénéfice brut | 44,2M | 47,4M | 51,1M | 35,8M | 26,3M |
| Marge brute % | 39,4% | 39,9% | 45,6% | 45,1% | 39,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 9,5M | 10,5M | 9,9M | 5,8M | 6,7M |
| Total des charges opérationnelles | 9,5M | 10,5M | 9,9M | 5,8M | 6,7M |
| Résultat opérationnel | -4,3M | -2,2M | 7,8M | -804,0K | -8,7M |
| Marge opérationnelle % | -3,8% | -1,8% | 7,0% | -1,0% | -13,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 112,0K | 135,0K | 113,0K | 140,0K | 163,0K |
| Charges d'intérêts | 1,4M | 741,0K | 272,0K | 362,0K | 219,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -8,1M | -3,9M | 6,5M | -1,6M | -10,4M |
| Impôt sur le revenu | 130,0K | 523,0K | 1,7M | 324,0K | 96,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 26,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -8,2M | -4,4M | 4,8M | -2,0M | -10,5M |
| Marge nette % | -7,3% | -3,7% | 4,3% | -2,5% | -15,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,5M | 10,7M | 20,0M | 13,8M | 3,5M |
| BPA (de base) | €-109,09 | €-58,72 | €64,10 | €-26,11 | €-140,20 |
| BPA (dilué) | €-109,09 | €-58,72 | €64,10 | €-26,11 | €-140,20 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| Actions diluées en circulation | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Compagnie Bancaire de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,3M | 6,5M | 8,5M | 6,7M | 2,1M |
| Placements à court terme | 6,0K | 6,0K | 6,0K | 6,0K | 6,0K |
| Créances clients | 17,2M | 14,6M | 13,6M | 12,5M | 9,3M |
| Stocks | 12,6M | 13,9M | 12,3M | 10,6M | 10,8M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 42,2M | 42,8M | 41,6M | 37,2M | 30,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 246,8M | 241,5M | 238,1M | 230,7M | 223,6M |
| Goodwill | 1,9M | 2,0M | 1,8M | 1,7M | 2,4M |
| Actifs incorporels | 1,8M | 1,9M | 1,7M | 1,6M | 2,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 9,0K | 61,0K | 171,0K |
| Total des actifs non courants | 128,2M | 128,9M | 125,6M | 127,2M | 132,3M |
| Total des actifs | 170,4M | 171,8M | 167,2M | 164,4M | 162,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 13,9M | 12,8M | 11,6M | 9,7M | 7,7M |
| Dette à court terme | 17,3M | 15,4M | 8,8M | 13,5M | 11,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 186,0K | 89,0K | 11,4M | 8,4M | 7,0M |
| Total des passifs courants | 38,4M | 36,5M | 38,7M | 38,3M | 31,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,0M | 9,7M | 8,1M | 9,5M | 10,2M |
| Passifs d'impôts différés | 7,8M | 7,7M | 7,7M | 7,5M | 7,5M |
| Autres passifs non courants | 10,6M | 11,7M | 2,0M | 2,1M | 2,1M |
| Total des passifs non courants | 29,7M | 29,6M | 18,4M | 19,9M | 23,0M |
| Total des passifs | 68,1M | 66,1M | 57,1M | 58,2M | 54,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,1M | 8,1M | 8,1M | 8,1M | 8,1M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 102,3M | 105,7M | 110,1M | 106,2M | 108,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 28,2M | 25,1M | 16,9M | 23,0M | 21,7M |
| Fonds de roulement | 3,8M | 6,4M | 2,9M | -1,1M | -1,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Compagnie Bancaire
Aucune donnée de flux de trésorerie disponible.
Ratios financiers clés de Compagnie Bancaire
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
35,24
Cours/valeur comptable
1,31
Cours/ventes
1,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-7,30 %
Marge opérationnelle
-6,52 %
Rendement des capitaux propres
-7,87 %
Rendement de l'actif
-2,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,18
Ratio dette/capitaux propres
23,73
Bêta
0,31
Données par action
BPA (TTM)
€-109,16
Valeur comptable par action
€1 364,45
Chiffre d'affaires par action
€1 494,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cobh | 134,2M | 35,24 | 1,31 | -7,87 % | -7,30 % | 23,73 |
| Anheuser-Busch InBev | 105,4B | 18,02 | 1,31 | 9,69 % | 12,16 % | 82,96 |
| Lotus Bakeries NV | 6,8B | 41,85 | 8,72 | 21,88 % | 12,39 % | 36,78 |
| Colruyt Group N.V | 4,6B | 14,11 | 1,46 | 10,54 % | 3,08 % | 30,11 |
| 1Spatial Plc | 838,4M | 20,40 | 2,70 | 13,92 % | 10,82 % | 1,68 |
| Sipef NV | 800,0M | 9,48 | 0,86 | 11,18 % | 20,06 % | 2,88 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.