€12,40
0,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,8M
Bénéfice brut 18,3M 97,32 %
Résultat opérationnel 15,6M 82,98 %
Résultat net 12,7M 67,27 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 614,0M
Capitaux propres 626,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Care Property Invest de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 70,8M 66,9M 55,1M 43,7M 36,8M
Coût des marchandises vendues i 1,2M 1,0M 758,9K 423,5K 553,5K
Bénéfice brut i 69,6M 65,9M 54,3M 43,2M 36,2M
Marge brute % i 98,3% 98,5% 98,6% 99,0% 98,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4M 4,4M 3,9M 3,1M 2,4M
Autres charges opérationnelles i 1,2M 1,3M 3,5M 1,2M 1,6M
Total des charges opérationnelles i 4,6M 5,7M 7,3M 4,3M 4,1M
Résultat opérationnel i 58,2M 54,6M 42,5M 35,3M 30,3M
Marge opérationnelle % i 82,2% 81,6% 77,1% 80,9% 82,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,2K 21,5K 2,0K 430 90
Charges d'intérêts i 24,1M 18,7M 7,8M 5,1M 4,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 26,9M -8,2M 89,5M 60,2M 20,0M
Impôt sur le revenu i 1,2M -2,5M 803,7K 526,1K 86,1K
Taux d'imposition effectif % i 4,3% 0,0% 0,9% 0,9% 0,4%
Résultat net i 25,7M -5,8M 88,7M 59,7M 19,9M
Marge nette % i 36,4% -8,6% 160,9% 136,7% 54,0%
Métriques clés
EBITDA i 49,9M 27,4M 61,3M 57,1M 32,6M
BPA (de base) i €0,69 €-0,16 €2,99 €2,15 €0,80
BPA (dilué) i €0,69 €-0,16 €2,99 €2,15 €0,80
Actions ordinaires en circulation i 37461918 36988833 29642491 27742696 24688374
Actions diluées en circulation i 37461918 36988833 29642491 27742696 24688374

Tendance du compte de résultat

Bilan de Care Property Invest de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 2,5M 2,4M 2,5M 3,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,0M 7,3M 6,0M 4,5M 2,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - -3 - 1 -
Total des actifs courants i 10,9M 21,2M 18,3M 18,2M 9,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,1M 6,1M 6,1M 5,5M 2,9M
Goodwill i 102,2K 87,1K 91,7K 122,7K 158,5K
Actifs incorporels i 102,2K 87,1K 91,7K 122,7K 158,5K
Placements à long terme 16,5M 19,5M 26,8M 2,7M 0
Autres actifs non courants 8,2M 9,0M 11,7M 14,8M 15,7M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,2B 927,2M 739,5M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,2B 945,3M 749,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4M 6,1M 11,2M 9,3M 10,1M
Dette à court terme i 172,4M 396,8M 376,8M 151,2M 125,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 732,7K 2,7M 1,4M 3,6M 2,4M
Total des passifs courants i 184,7M 414,3M 396,2M 169,8M 141,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 396,2M 148,6M 208,5M 276,6M 207,2M
Passifs d'impôts différés i 1,5M 2,9M 1,4M 169,1K 2,4M
Autres passifs non courants - 1 - - -
Total des passifs non courants i 414,4M 167,5M 214,9M 296,3M 237,6M
Total des passifs i 599,1M 581,8M 611,1M 466,1M 379,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 220,1M 220,1M 165,0M 160,2M 143,4M
Bénéfices non distribués i 25,7M -5,8M 88,7M 59,7M 19,9M
Actions propres i - 0 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 626,9M 638,1M 563,4M 479,3M 369,8M
Métriques clés
Dette totale i 568,6M 545,4M 585,3M 427,8M 332,4M
Fonds de roulement i -173,7M -393,1M -377,9M -151,7M -132,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Care Property Invest de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 25,7M -5,8M 88,7M 59,7M 19,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,4M 4,5M -5,9M -8,8M 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 48,1M 20,2M 93,7M 56,8M 29,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -72,7K 35,0K -414,2K -2,4M -388,2K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -27,8M -12,3M -9,0M -1,1K
Ventes de placements i 129 - - 174,7K -
Flux de trésorerie d'investissement i -72,6K -27,7M -2,9M -11,3M -390,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -15,8K -297,9K -167,0K
Dividendes versés i -37,0M -27,7M -22,6M -18,5M -15,7M
Émission de dette i 46,5M 0 160,5M 97,9M 60,0M
Remboursement de dette i -23,3M -40,8M -3,2M -3,2M -3,2M
Flux de trésorerie de financement i -13,8M 39,8M 138,8M 75,9M 106,7M
Flux de trésorerie libre i 56,1M 58,8M 38,7M 24,6M 32,1M
Variation nette de trésorerie i 34,3M 32,2M 229,6M 121,5M 135,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Care Property Invest

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,17
P/E prospectif 11,50
Cours/valeur comptable 0,77
Cours/ventes 7,22
Ratio PEG 11,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 78,72 %
Marge opérationnelle 79,95 %
Rendement des capitaux propres 8,90 %
Rendement de l'actif 3,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,17
Ratio dette/capitaux propres 96,08
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) €1,40
Valeur comptable par action €16,64
Chiffre d'affaires par action €2,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPINV 542,8M 9,17 0,77 8,90 % 78,72 % 96,08
Aedifica N.V 6,1B 14,34 0,96 6,70 % 66,25 % 70,24
Cofinimmo SA 3,3B 16,02 0,93 6,07 % 55,92 % 72,20
Shurgard Self 2,7B 4,41 0,59 14,03 % 132,58 % 37,58
VGP NV 2,5B 8,56 0,96 11,62 % 151,28 % 90,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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