€119,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 15,6B
Total des passifs 12,5B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 4,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CA Loire-Haute-Loire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 385,4M 394,0M 369,3M 394,3M 409,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 161,3M 159,9M 159,4M 163,8M 155,1M
Total des charges opérationnelles i 161,3M 159,9M 159,4M 163,8M 155,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 72,6M 90,8M 78,5M 106,0M 127,7M
Impôt sur le revenu i 9,4M 13,0M 10,8M 20,9M 31,9M
Taux d'imposition effectif % i 13,0% 14,3% 13,7% 19,7% 25,0%
Résultat net i 63,2M 77,8M 67,7M 85,1M 95,7M
Marge nette % i 16,4% 19,7% 18,3% 21,6% 23,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - €9,60 €8,35 €10,50 €11,81
BPA (dilué) i - €9,60 €8,35 €10,50 €11,81
Actions ordinaires en circulation i - 8103405 8102627 8102682 8103502
Actions diluées en circulation i - 8103405 8102627 8102682 8103502

Tendance du compte de résultat

Bilan de CA Loire-Haute-Loire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,6M 47,6M 118,8M 73,6M 99,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 55,1M 51,3M 45,8M 41,2M 36,5M
Actifs incorporels i 55,1M 51,3M 45,8M 41,2M 36,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 15,6B 15,2B 15,0B 15,3B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 152,5M 200,3M 249,4M 300,5M 181,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 53,9M 61,4M 54,1M 76,0M 63,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 12,5B 12,4B 12,4B 12,8B -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 326,9M 316,0M 307,8M 310,9M 294,5M
Bénéfices non distribués i 63,2M 77,8M 67,7M 85,1M 95,7M
Actions propres i 80,2M 76,8M 76,9M 77,0M 76,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 2,8B 2,6B 2,5B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 53,9M 61,4M 54,1M 76,0M 63,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CA Loire-Haute-Loire de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 72,6M 90,8M 78,5M 106,0M 127,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -232,6M -311,9M -403,8M -467,5M 510,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -104,9M -174,5M -280,9M -312,4M 664,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,2M -22,4M -11,7M -13,0M -28,0M
Acquisitions i -13,5M -15,2M -1,8M -11,6M -1,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -37,7M -37,6M -13,4M -24,6M -29,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -11,8M 5,1M -24,3M 9,3M -3,5M
Flux de trésorerie libre i 62,5M -134,1M -267,9M -488,3M 644,4M
Variation nette de trésorerie i -154,4M -207,0M -318,6M -327,7M 631,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CA Loire-Haute-Loire

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,64
Cours/valeur comptable 0,26
Cours/ventes 2,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,74 %
Marge opérationnelle 9,92 %
Rendement des capitaux propres 2,15 %
Rendement de l'actif 0,41 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,06
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) €7,83
Valeur comptable par action €379,01
Chiffre d'affaires par action €46,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CRLO 798,2M 12,64 0,26 2,15 % 16,74 % 0,06
BNP Paribas S.A 98,1B 8,61 0,85 9,66 % 25,50 % 5,40
Caisses Régionales 958,4M 8,94 0,26 3,01 % 25,41 % 0,07
Caisse d'Epargne 904,7M 10,38 0,26 2,64 % 23,68 % 0,35
Criteo S.A 842,0M 11,74 0,27 2,76 % 26,68 % 0,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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