Ebusco Holding N.V. | Small-cap | Consumer Cyclical
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| Comparaison de l'action Ebusco Holding N.V :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6B
Résultat net 2,5B 32,90 %

Métriques du bilan

Total des actifs 180,1M
Total des passifs 152,6M
Capitaux propres 27,5M
Ratio dette/capitaux propres 5,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 891,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i10,7M102,4M111,6M24,3M100,0M
Coût des marchandises vendues i45,3M109,3M96,0M23,0M60,3M
Bénéfice brut i-34,6M-6,8M15,6M1,2M39,7M
Marge brute % i-324,4%-6,7%14,0%5,0%39,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i17,0M14,0M9,3M10,2M2,0M
Autres charges opérationnelles i21,9M11,7M5,7M2,2M735,0K
Total des charges opérationnelles i38,9M25,7M14,9M12,4M2,8M
Résultat opérationnel i-196,4M-103,9M-40,4M-39,6M23,8M
Marge opérationnelle % i-1 841,4%-101,4%-36,2%-163,1%23,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i79,0K276,0K241,0K0-
Charges d'intérêts i8,2M2,0M1,2M3,8M2,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-200,6M-105,7M-41,9M-36,4M22,4M
Impôt sur le revenu i198,0K14,5M-9,7M-9,6M5,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%25,5%
Résultat net i-200,8M-120,1M-32,2M-26,8M16,7M
Marge nette % i-1 882,5%-117,3%-28,8%-110,4%16,7%
Métriques clés
EBITDA i-129,8M-96,1M-35,1M-27,3M27,8M
BPA (de base) i€-10,79€-10,06€-1,17€-2,80€1,44
BPA (dilué) i€-10,79€-10,06€-1,17€-2,80€1,44
Actions ordinaires en circulation i186024051184349227355726950046011608495
Actions diluées en circulation i186024051184349227355726950046011608495

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,4M27,9M95,2M207,9M26,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i5,5M19,3M25,9M16,6M1,9M
Stocks i117,7M106,5M47,4M22,3M3,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i137,0M228,5M237,9M264,1M94,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i21,9M15,9M6,9M14,2M3,3M
Goodwill i5,4M89,1M86,9M85,5M4,4M
Actifs incorporels i5,4M10,6M8,3M6,9M4,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K---
Total des actifs non courants i43,0M91,3M82,7M68,6M10,2M
Total des actifs i180,1M319,8M320,6M332,7M104,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i25,0M30,5M21,1M10,9M6,8M
Dette à court terme i27,5M36,9M1,9M1,3M45,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,2M29,4M4,9M6,2M3,3M
Total des passifs courants i131,0M125,7M40,7M21,1M62,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i19,9M14,2M6,3M7,7M4,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,5M491,0K---
Total des passifs non courants i21,5M15,8M6,4M7,7M14,3M
Total des passifs i152,6M141,5M47,2M28,8M76,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,3M640,0K590,0K590,0K24,0K
Bénéfices non distribués i-376,6M-181,3M-58,3M-20,6M12,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i27,5M178,3M273,5M303,9M28,0M
Métriques clés
Dette totale i47,3M51,1M8,2M9,1M49,4M
Fonds de roulement i6,0M102,8M197,2M243,1M32,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-200,6M-105,7M-41,9M-36,4M22,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-283,0K185,0K166,0K0-
Variations du fonds de roulement i91,0M-45,4M-76,6M10,5M-43,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-106,8M-149,9M-117,3M-21,6M-20,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,5M-15,0M-5,5M-4,1M-1,3M
Acquisitions i-1,6M-2,4M-1,5M-22,3M0
Achats de placements i-20,0K-601,0K0-9,0K-196,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-16,1M-18,0M-7,0M-26,5M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---2,1M--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i5,4M55,0M041,5M43,5M
Remboursement de dette i-1,3M-20,0M-748,0K-106,3M-2,6M
Flux de trésorerie de financement i39,9M59,8M-2,6M231,3M40,9M
Flux de trésorerie libre i-58,4M-120,9M-106,1M-24,3M-15,2M
Variation nette de trésorerie i-82,9M-108,0M-126,9M183,2M19,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ebusco Holding N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,03
P/E prospectif 0,36
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 2,14
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -324,44 %
Marge opérationnelle 480,61 %
Rendement des capitaux propres -195,11 %
Rendement de l'actif -49,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,05
Ratio dette/capitaux propres 158,36
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €-10,79
Valeur comptable par action €0,42
Chiffre d'affaires par action €0,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ebus22,8M-0,030,83-195,11 %-324,44 %158,36
QEV Technologies OÜ 157,5M-2,32-347,17 %-41,58 %0,00
Tesla 0--0,00 %0,00 %-
Just Eat 4,0B-0,96-7,49 %-21,79 %36,87
Basic-Fit N.V 1,6B194,004,11-1,02 %-0,31 %739,82
Fastned B.V 425,3M-3,44-19,82 %-30,72 %215,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.