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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6B
Résultat net 2,5B 32,90 %

Métriques du bilan

Total des actifs 156,2M
Total des passifs 167,1M
Capitaux propres -10,9M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 891,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 10,7M 102,4M 111,6M 24,3M 100,0M
Coût des marchandises vendues i 45,3M 109,3M 96,0M 23,0M 60,3M
Bénéfice brut i -34,6M -6,8M 15,6M 1,2M 39,7M
Marge brute % i -324,4% -6,7% 14,0% 5,0% 39,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,0M 14,0M 9,3M 10,2M 2,0M
Autres charges opérationnelles i 21,9M 11,7M 5,7M 2,2M 735,0K
Total des charges opérationnelles i 38,9M 25,7M 14,9M 12,4M 2,8M
Résultat opérationnel i -196,4M -103,9M -40,4M -39,6M 23,8M
Marge opérationnelle % i -1 841,4% -101,4% -36,2% -163,1% 23,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 79,0K 276,0K 241,0K 0 -
Charges d'intérêts i 8,2M 2,0M 1,2M 3,8M 2,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -200,6M -105,7M -41,9M -36,4M 22,4M
Impôt sur le revenu i 198,0K 14,5M -9,7M -9,6M 5,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,5%
Résultat net i -200,8M -120,1M -32,2M -26,8M 16,7M
Marge nette % i -1 882,5% -117,3% -28,8% -110,4% 16,7%
Métriques clés
EBITDA i -129,8M -96,1M -35,1M -27,3M 27,8M
BPA (de base) i €-10,79 €-10,06 €-1,17 €-2,80 €1,44
BPA (dilué) i €-10,79 €-10,06 €-1,17 €-2,80 €1,44
Actions ordinaires en circulation i 18602405 11843492 27355726 9500460 11608495
Actions diluées en circulation i 18602405 11843492 27355726 9500460 11608495

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4M 27,9M 95,2M 207,9M 26,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 5,5M 19,3M 25,9M 16,6M 1,9M
Stocks i 117,7M 106,5M 47,4M 22,3M 3,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 137,0M 228,5M 237,9M 264,1M 94,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 15,9M 0 14,2M 3,3M
Goodwill i 5,4M 89,1M 86,9M 85,5M 4,4M
Actifs incorporels i 5,4M 10,6M 8,3M 6,9M 4,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -2,0K - - -
Total des actifs non courants i 43,0M 91,3M 82,7M 68,6M 10,2M
Total des actifs i 180,1M 319,8M 320,6M 332,7M 104,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,0M 30,5M 21,1M 10,9M 6,8M
Dette à court terme i 27,5M 36,9M 1,9M 1,3M 45,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,2M 29,4M 4,9M 6,2M 3,3M
Total des passifs courants i 131,0M 125,7M 40,7M 21,1M 62,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,9M 14,2M 6,3M 7,7M 4,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,5M 491,0K - - -
Total des passifs non courants i 21,5M 15,8M 6,4M 7,7M 14,3M
Total des passifs i 152,6M 141,5M 47,2M 28,8M 76,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,3M 640,0K 590,0K 590,0K 24,0K
Bénéfices non distribués i -376,6M -181,3M -58,3M -20,6M 12,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,5M 178,3M 273,5M 303,9M 28,0M
Métriques clés
Dette totale i 47,3M 51,1M 8,2M 9,1M 49,4M
Fonds de roulement i 6,0M 102,8M 197,2M 243,1M 32,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ebusco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -200,6M -105,7M -41,9M -36,4M 22,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -283,0K 185,0K 166,0K 0 -
Variations du fonds de roulement i 91,0M -45,4M -76,6M 10,5M -43,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -106,8M -149,9M -117,3M -21,6M -20,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,5M -15,0M -5,5M -4,1M -1,3M
Acquisitions i -1,6M -2,4M -1,5M -22,3M 0
Achats de placements i -20,0K -601,0K 0 -9,0K -196,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -16,1M -18,0M -7,0M -26,5M -1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -2,1M - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,4M 55,0M 0 41,5M 43,5M
Remboursement de dette i -1,3M -20,0M -748,0K -106,3M -2,6M
Flux de trésorerie de financement i 39,9M 59,8M -2,6M 231,3M 40,9M
Flux de trésorerie libre i -58,4M -120,9M -106,1M -24,3M -15,2M
Variation nette de trésorerie i -82,9M -108,0M -126,9M 183,2M 19,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ebusco Holding N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,03
P/E prospectif 0,35
Cours/ventes 31,49
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -324,44 %
Marge opérationnelle -143,73 %
Rendement des capitaux propres -326,19 %
Rendement de l'actif -47,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres -5,37
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) €-9,34
Valeur comptable par action €-0,13
Chiffre d'affaires par action €0,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EBUS 26,7M -0,03 - -326,19 % -324,44 % -5,37
QEV Technologies OÜ 117,2M - 2,25 -1 945,52 % -60,26 % 0,00
Basic-Fit N.V 2,0B 136,36 4,88 3,54 % 1,02 % 796,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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