€8,14
0,25 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 541,7M
Capitaux propres 916,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Société de la Tour de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 74,7M 79,0M 83,1M 84,5M 84,7M
Coût des marchandises vendues i 15,9M 14,3M 12,2M 15,0M 15,8M
Bénéfice brut i 58,8M 64,8M 70,9M 69,5M 68,9M
Marge brute % i 78,7% 82,0% 85,3% 82,2% 81,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,4M 2,0M 1,9M 1,7M 1,8M
Autres charges opérationnelles i 52,7M 33,7M 32,9M 20,3M 20,9M
Total des charges opérationnelles i 55,2M 35,7M 34,8M 22,0M 22,7M
Résultat opérationnel i -47,1M -29,5M -18,3M -14,9M -11,8M
Marge opérationnelle % i -63,1% -37,4% -22,0% -17,6% -14,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 1,8M 2,0K - -
Charges d'intérêts i 19,8M 35,2M 31,6M 13,9M 15,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -63,7M -59,2M -47,2M 4,2M 5,3M
Impôt sur le revenu i 140,0K -6,0K 16,0K 150,0K 565,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 10,7%
Résultat net i -63,9M -59,2M -47,2M 4,0M 2,8M
Marge nette % i -85,5% -74,9% -56,8% 4,8% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i 51,2M 39,0M 37,9M 91,6M 94,8M
BPA (de base) i €-0,50 €-3,57 €-2,85 €0,24 €0,17
BPA (dilué) i €-0,50 €-3,57 €-2,85 €0,24 €0,17
Actions ordinaires en circulation i 127096025 16579574 16579950 16578512 16581216
Actions diluées en circulation i 127096025 16579574 16579950 16578512 16581216

Tendance du compte de résultat

Bilan de Société de la Tour de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,0M 79,0M 59,5M 49,9M 178,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 45,7M 47,6M 54,5M 43,9M 40,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 111,2M 145,0M 137,8M 121,2M 256,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,3M 13,4M 14,9M 15,6M 15,1M
Goodwill i 162,0K 295,0K 289,0K 544,0K 522,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 419,0K 0 13,7M 39,9M 6,0M
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B 1,5B
Total des actifs i 1,5B 1,5B 1,6B 1,6B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 4,3M 10,2M 16,6M 11,9M
Dette à court terme i 333,3M 320,1M 93,1M 12,0M 9,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,4M 9,4M 15,7M 16,7M 3,2M
Total des passifs courants i 422,0M 417,5M 180,7M 89,9M 88,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 101,7M 491,5M 724,3M 733,6M 857,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 16,3M 15,8M 16,3M 16,9M 15,3M
Total des passifs non courants i 119,7M 510,5M 742,5M 752,6M 875,2M
Total des passifs i 541,7M 928,0M 923,2M 842,4M 963,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 664,5M 83,1M 83,1M 83,1M 82,9M
Bénéfices non distribués i -63,9M -59,2M -47,2M 4,0M 2,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 916,7M 577,1M 650,2M 722,5M 753,6M
Métriques clés
Dette totale i 435,0M 811,6M 817,4M 745,7M 867,2M
Fonds de roulement i -310,9M -272,5M -42,9M 31,4M 168,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Société de la Tour de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -63,9M -59,2M -47,2M 4,0M 2,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 14,0K 305,0K 589,0K 767,0K 587,0K
Variations du fonds de roulement i 8,0M 2,8M -7,8M 9,0M 461,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -43,2M -26,3M -18,7M -6,2M 13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 32,5M 85,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - 1,0K - 32,5M 85,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -258,0K - - -304,0K
Dividendes versés i - - -12,4M -24,9M -33,2M
Émission de dette i 0 80,0M 80,5M - -
Remboursement de dette i -372,5M -85,0M -10,7M -130,7M -59,6M
Flux de trésorerie de financement i 43,9M -5,3M 57,6M -155,5M -93,1M
Flux de trésorerie libre i -45,2M -33,4M -81,7M 17,6M 25,2M
Variation nette de trésorerie i 656,0K -31,6M 38,9M -129,2M 5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Société de la Tour

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,92
P/E prospectif 31,61
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 10,26
Ratio PEG 31,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -61,15 %
Marge opérationnelle 0,81 %
Rendement des capitaux propres -8,55 %
Rendement de l'actif -0,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,29
Ratio dette/capitaux propres 47,65
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €-0,50
Valeur comptable par action €6,90
Chiffre d'affaires par action €0,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EIFF 1,1B 57,92 1,17 -8,55 % -61,15 % 47,65
Gecina S.A 5,4B 12,03 0,51 4,26 % 51,85 % 66,03
Acanthe 37,9M 13,87 0,34 -1,90 % -56,16 % 0,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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