Envipco Holding N.V. | Mid-cap | Industrials
€7,68
1,32 %
| Comparaison de l'action Envipco Holding N.V :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 21,0M
Bénéfice brut 7,8M 37,29 %
Résultat opérationnel -2,0M -9,60 %
Résultat net -2,4M -11,40 %
BPA (dilué) €-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 119,9M
Total des passifs 55,5M
Capitaux propres 64,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,1M
Flux de trésorerie libre -5,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Envipco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i117,8M87,6M56,4M38,4M30,8M
Coût des marchandises vendues i74,7M57,3M37,9M25,0M19,1M
Bénéfice brut i43,1M30,3M18,5M13,4M11,7M
Marge brute % i36,6%34,5%32,7%34,9%37,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,5M2,0M1,4M1,4M1,2M
Ventes, générales et administratives i36,4M26,5M21,8M13,3M11,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i38,8M28,5M23,1M14,7M13,1M
Résultat opérationnel i4,3M1,8M-4,7M-1,3M-1,4M
Marge opérationnelle % i3,6%2,0%-8,3%-3,3%-4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i75,0K353,0K97,0K33,0K34,0K
Charges d'intérêts i3,0M1,5M601,0K348,0K333,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,6M1,2M-4,0M1,5M-873,0K
Impôt sur le revenu i2,2M556,0K224,0K933,0K849,0K
Taux d'imposition effectif % i141,0%48,1%0,0%61,2%0,0%
Résultat net i-651,0K601,0K-4,2M592,0K-1,7M
Marge nette % i-0,6%0,7%-7,4%1,5%-5,6%
Métriques clés
EBITDA i12,8M8,7M1,6M5,5M3,5M
BPA (de base) i€-0,01€0,01€-0,09€0,01€-0,04
BPA (dilué) i€-0,01€0,01€-0,09€0,01€-0,04
Actions ordinaires en circulation i565260005121100046051280460512804097607
Actions diluées en circulation i565260005121100046051280460512804097607

Tendance du compte de résultat

Bilan de Envipco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,7M12,5M16,1M3,1M1,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i30,1M17,7M10,3M11,4M9,3M
Stocks i28,6M32,2M24,1M15,0M9,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i89,5M68,6M53,2M31,9M20,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-6,3M4,1M2,9M2,6M
Goodwill i14,9M9,3M8,8M7,7M6,8M
Actifs incorporels i-9,0M8,4M7,3M6,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K----
Total des actifs non courants i39,9M29,8M25,7M19,8M18,0M
Total des actifs i129,4M98,4M78,9M51,7M38,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,8M18,5M---
Dette à court terme i15,3M8,2M4,2M1,5M1,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--15,0M--
Total des passifs courants i45,4M43,9M38,6M14,6M10,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i9,3M11,9M12,3M6,5M7,8M
Passifs d'impôts différés i48,0K50,0K50,0K86,0K46,0K
Autres passifs non courants6,5M--1,0K--
Total des passifs non courants i16,4M12,5M12,3M6,6M7,8M
Total des passifs i61,8M56,4M50,9M21,2M17,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,9M2,6M2,3M2,3M2,0M
Bénéfices non distribués i-44,6M-43,9M-44,5M-40,3M-40,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i67,6M42,0M27,9M30,5M21,0M
Métriques clés
Dette totale i24,6M20,1M16,5M8,0M9,6M
Fonds de roulement i44,1M24,7M14,6M17,3M10,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Envipco Holding N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i4,6M2,3M-2,7M2,3M-1,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,4M-21,8M-7,6M-9,2M-44,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-2,4M-15,3M-10,3M-6,9M-1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,0M-5,7M-5,9M-2,6M-2,3M
Acquisitions i-1,5M340,0K---
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-6,4M-5,0M-5,9M-2,9M-2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i--486,0K---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i5,0M9,0M13,7M1,6M8,8M
Remboursement de dette i-2,8M-6,4M-4,8M-2,4M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i27,0M16,6M23,9M6,6M5,4M
Flux de trésorerie libre i-5,3M-5,0M-10,2M-3,8M-4,3M
Variation nette de trésorerie i18,1M-3,8M7,6M-3,2M1,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Envipco Holding N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 155,00
P/E prospectif 2,04
Cours/valeur comptable 6,89
Cours/ventes 3,98
Ratio PEG 2,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,84 %
Marge opérationnelle -9,60 %
Rendement des capitaux propres -4,77 %
Rendement de l'actif 0,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 41,06
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) €-0,09
Valeur comptable par action €1,12
Chiffre d'affaires par action €1,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
envi443,1M155,006,89-4,77 %-2,84 %41,06
Nx Filtration N.V 190,4M-8,001,56-19,15 %-228,94 %20,96
Exor N.V 27,9B1,300,4941,13 %95,30 %10,85
Wolters Kluwer N.V 27,3B24,9630,9992,62 %18,48 %591,55
Randstad N.V 7,3B96,981,922,09 %0,35 %59,90
InPost S.A 6,5B23,872,3954,68 %10,28 %283,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.