€4,01
-0,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 23,8M
Bénéfice brut 6,0M 25,08 %
Résultat opérationnel -1,0M -4,39 %
Résultat net -2,1M -8,83 %
BPA (dilué) €-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 158,5M
Total des passifs 55,3M
Capitaux propres 103,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,1M
Flux de trésorerie libre 744,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Envipco Holding N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 90,4M 114,0M 87,6M 56,4M 38,4M
Coût des marchandises vendues i 60,2M 71,7M 57,3M 37,9M 25,0M
Bénéfice brut i 30,1M 42,3M 30,3M 18,5M 13,4M
Marge brute % i 33,3% 37,1% 34,5% 32,7% 34,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,2M 643,0K 2,0M 1,4M 1,4M
Ventes, générales et administratives i 37,6M 11,5M 26,5M 21,8M 13,3M
Autres charges opérationnelles i - 1,6M - - -
Total des charges opérationnelles i 41,8M 13,7M 28,5M 23,1M 14,7M
Résultat opérationnel i -7,7M 3,7M 1,8M -4,7M -1,3M
Marge opérationnelle % i -8,5% 3,2% 2,0% -8,3% -3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 226,0K 75,0K 353,0K 97,0K 33,0K
Charges d'intérêts i 2,6M 1,9M 1,5M 601,0K 348,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -10,0M 715,0K 1,2M -4,0M 1,5M
Impôt sur le revenu i 747,0K 3,7M 556,0K 224,0K 933,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 516,2% 48,1% 0,0% 61,2%
Résultat net i -10,8M -3,0M 601,0K -4,2M 592,0K
Marge nette % i -11,9% -2,6% 0,7% -7,4% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,5M 11,1M 8,7M 1,6M 5,5M
BPA (de base) i - €-0,05 €0,01 €-0,09 €0,01
BPA (dilué) i - €-0,05 €0,01 €-0,09 €0,01
Actions ordinaires en circulation i - 56506815 51211000 46051280 46051280
Actions diluées en circulation i - 56506815 51211000 46051280 46051280

Tendance du compte de résultat

Bilan de Envipco Holding N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 59,9M 30,7M 12,5M 16,1M 3,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 28,3M 31,7M 17,7M 10,3M 11,4M
Stocks i 29,3M 28,9M 32,2M 24,1M 15,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 117,4M 93,9M 68,6M 53,2M 31,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 9,5M 6,3M 4,1M 2,9M
Goodwill i 14,7M 15,1M 9,3M 8,8M 7,7M
Actifs incorporels i - 14,8M 9,0M 8,4M 7,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K - - -
Total des actifs non courants i 41,0M 42,0M 29,8M 25,7M 19,8M
Total des actifs i 158,5M 135,9M 98,4M 78,9M 51,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,3M 16,5M 18,5M - -
Dette à court terme i 5,1M 20,4M 8,2M 4,2M 1,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 15,0M -
Total des passifs courants i 33,1M 52,5M 43,9M 38,6M 14,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 20,4M 13,0M 11,9M 12,3M 6,5M
Passifs d'impôts différés i 40,0K 48,0K 50,0K 50,0K 86,0K
Autres passifs non courants 768,0K 120,0K - -1,0K -
Total des passifs non courants i 22,2M 18,1M 12,5M 12,3M 6,6M
Total des passifs i 55,3M 70,7M 56,4M 50,9M 21,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,3M 2,9M 2,6M 2,3M 2,3M
Bénéfices non distribués i -57,6M -46,9M -43,9M -44,5M -40,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 103,2M 65,2M 42,0M 27,9M 30,5M
Métriques clés
Dette totale i 25,5M 33,4M 20,1M 16,5M 8,0M
Fonds de roulement i 84,3M 41,4M 24,7M 14,6M 17,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Envipco Holding N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,7M 3,7M 2,3M -2,7M 2,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -465,0K -6,8M -21,8M -7,6M -9,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,3M -7,7M -15,3M -10,3M -6,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,2M -7,3M -5,7M -5,9M -2,6M
Acquisitions i - -1,5M 340,0K - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,2M -8,7M -5,0M -5,9M -2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -486,0K - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 16,9M 10,4M 9,0M 13,7M 1,6M
Remboursement de dette i -19,5M -575,0K -6,4M -4,8M -2,4M
Flux de trésorerie de financement i 49,1M 34,5M 16,6M 23,9M 6,6M
Flux de trésorerie libre i -18,7M -12,9M -5,0M -10,2M -3,8M
Variation nette de trésorerie i 35,5M 18,2M -3,8M 7,6M -3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Envipco Holding N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 155,00
P/E prospectif 5,40
Cours/valeur comptable 3,03
Cours/ventes 3,45
Ratio PEG -0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,91 %
Marge opérationnelle -4,39 %
Rendement des capitaux propres -12,78 %
Rendement de l'actif -3,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,55
Ratio dette/capitaux propres 24,69
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) €-0,18
Valeur comptable par action €1,56
Chiffre d'affaires par action €1,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ENVI 311,9M 155,00 3,03 -12,78 % -11,91 % 24,69
Nx Filtration N.V 154,7M -6,07 1,61 -23,56 % -202,60 % 26,65
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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