€7,79
-0,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 94,7M
Bénéfice brut 29,9M 31,56 %
Résultat opérationnel 20,2M 21,32 %
Résultat net 17,0M 17,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 344,1M
Total des passifs 117,9M
Capitaux propres 226,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,1M
Flux de trésorerie libre 12,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ferrari Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 359,4M 348,8M 333,0M 310,4M 236,2M
Coût des marchandises vendues i 254,1M 239,2M 222,8M 205,6M 155,9M
Bénéfice brut i 105,2M 109,6M 110,2M 104,7M 80,3M
Marge brute % i 29,3% 31,4% 33,1% 33,7% 34,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,2M 15,2M 15,2M 12,1M 11,2M
Autres charges opérationnelles i 10,2M 9,7M 10,1M 9,7M 6,8M
Total des charges opérationnelles i 30,5M 25,0M 25,3M 21,8M 18,0M
Résultat opérationnel i 57,0M 68,9M 69,6M 69,2M 59,2M
Marge opérationnelle % i 15,9% 19,8% 20,9% 22,3% 25,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 1,7M 1,1M 523,0K 177,0K
Charges d'intérêts i 2,9M 1,7M 1,3M 1,1M 910,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 66,0M 72,8M 72,1M 74,0M 58,8M
Impôt sur le revenu i 12,6M 15,5M 15,2M 17,2M 14,4M
Taux d'imposition effectif % i 19,1% 21,3% 21,0% 23,2% 24,5%
Résultat net i 53,4M 57,3M 56,9M 56,9M 44,4M
Marge nette % i 14,9% 16,4% 17,1% 18,3% 18,8%
Métriques clés
EBITDA i 82,2M 91,1M 87,6M 87,3M 69,5M
BPA (de base) i €0,56 €0,61 €0,69 €0,69 €0,53
BPA (dilué) i €0,56 €0,61 €0,69 €0,58 €0,44
Actions ordinaires en circulation i 90505357 91300000 76601961 76601961 76601961
Actions diluées en circulation i 90505357 91300000 76601961 76601961 76601961

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ferrari Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 142,3M 115,8M 98,8M 88,6M 63,0M
Placements à court terme i 4,5M 8,9M 6,7M 7,5M 2,0M
Créances clients i 80,9M 76,2M 91,5M 94,6M 99,9M
Stocks i 395,0K 65,0K 211,0K 146,0K 974,0K
Autres actifs courants - - - 1,0K -
Total des actifs courants i 245,8M 216,2M 208,1M 199,6M 173,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 50,0M 45,0M 38,8M 31,1M 26,8M
Goodwill i 14,2M 12,4M 8,3M 5,3M 5,4M
Actifs incorporels i 9,3M 7,6M 3,5M 471,0K 548,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,7M 17,4M 2,0K 2,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 98,3M 96,7M 71,5M 53,7M 49,9M
Total des actifs i 344,1M 312,9M 279,6M 253,3M 223,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,4M 27,8M 31,0M 29,3M 34,2M
Dette à court terme i 13,8M 12,5M 10,5M 7,0M 7,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -1,0K -2,0K
Total des passifs courants i 78,4M 68,9M 77,1M 77,9M 75,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,1M 25,2M 22,1M 27,8M 32,7M
Passifs d'impôts différés i 2,1M 2,1M 1,9M 1,6M 1,7M
Autres passifs non courants - - -1,0K 1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 39,5M 32,6M 27,4M 35,1M 39,5M
Total des passifs i 117,9M 101,5M 104,6M 113,0M 114,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 91,3M 85,8M 85,8M 85,8M 85,8M
Bénéfices non distribués i 134,0M 108,0M 77,5M 44,6M 15,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 226,2M 211,4M 175,1M 140,3M 108,5M
Métriques clés
Dette totale i 44,9M 37,8M 32,6M 34,8M 40,3M
Fonds de roulement i 167,4M 147,3M 130,9M 121,6M 98,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ferrari Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 53,4M 57,3M 56,9M 56,9M 44,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,9M -494,0K -5,2M 6,9M -11,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 65,9M 56,8M 52,8M 64,5M 34,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,5M -7,9M -9,2M -4,1M 4,7M
Acquisitions i -76,0K 0 0 192,0K 1,5M
Achats de placements i -5,1M -4,7M -2,1M -2,1M -2,1M
Ventes de placements i 1,4M 2,4M 2,5M 20,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 252,0K -10,6M -10,9M -5,9M 4,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -30,1M -19,5M -22,8M -26,2M -9,0M
Émission de dette i 48,0K 223,0K 209,0K 575,0K 182,0K
Remboursement de dette i -743,0K -737,0K -10,1M -7,1M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i -30,8M -20,1M -32,7M -32,7M -11,7M
Flux de trésorerie libre i 67,7M 50,0M 53,7M 64,0M 34,1M
Variation nette de trésorerie i 35,3M 26,2M 9,1M 25,9M 26,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ferrari Group PLC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,23
P/E prospectif 11,98
Cours/valeur comptable 3,40
Cours/ventes 2,02
Ratio PEG 11,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,10 %
Marge opérationnelle 18,25 %
Rendement des capitaux propres 24,40 %
Rendement de l'actif 10,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,13
Ratio dette/capitaux propres 19,85

Données par action

BPA (TTM) €0,56
Valeur comptable par action €2,34
Chiffre d'affaires par action €3,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FERGR 730,4M 14,23 3,40 24,40 % 14,10 % 19,85
PostNL N.V 535,1M 23,23 3,15 -9,40 % -0,48 % 623,60
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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