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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 27,3M
Total des passifs 7,0M
Capitaux propres 20,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,1M 976,2K 1,1M 756,6K 475,6K
Coût des marchandises vendues i 1,3M 1,3M 1,8M 1,1M 921,5K
Bénéfice brut i -237,4K -304,4K -712,3K -364,6K -445,9K
Marge brute % i -21,6% -31,2% -66,8% -48,2% -93,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 111,6K 56,1K 66,4K 30,4K 13,0K
Autres charges opérationnelles i 1,1M 1,1M 977,0K 666,0K 463,7K
Total des charges opérationnelles i 1,2M 1,2M 1,0M 696,4K 476,6K
Résultat opérationnel i -1,6M -1,0M -1,7M -1,2M -968,0K
Marge opérationnelle % i -144,9% -105,8% -156,8% -156,5% -203,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 1,2M 1,4M 1,7M 1,9M
Charges d'intérêts i 16,7K 11,6K 18,5K 7,4K 5,5K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 409,0K 197,5K 248,8K 117,3K 777,8K
Impôt sur le revenu i -1,3K -14,2K 263,6K 142,8K -99,1K
Taux d'imposition effectif % i -0,3% -7,2% 106,0% 121,7% -12,7%
Résultat net i 410,3K 211,7K -14,8K -25,5K 876,9K
Marge nette % i 37,3% 21,7% -1,4% -3,4% 184,4%
Métriques clés
EBITDA i 659,4K 452,7K 538,9K 545,8K 999,2K
BPA (de base) i €0,13 €0,07 €0,10 €0,03 €0,29
BPA (dilué) i €0,13 €0,07 €0,10 €0,03 €0,29
Actions ordinaires en circulation i 3643309 3658127 3696255 3209542 3004287
Actions diluées en circulation i 3643309 3658127 3696255 3209542 3004287

Tendance du compte de résultat

Bilan de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 832,6K 1,6M 2,8M 5,0M 2,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 322,4K 111,5K 213,3K 86,6K 59,8K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - 1 57,2K 1,4K
Total des actifs courants i 2,1M 4,2M 3,8M 5,4M 2,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 317,5K 306,7K 144,5K 90,1K 15,1K
Goodwill i 242,6K 308,2K 367,6K 390,4K 125
Actifs incorporels i 242,6K 308,2K 367,6K 390,4K 125
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 20,6M 18,4M 17,7M 15,7M 14,7M
Total des actifs i 22,7M 22,7M 21,5M 21,1M 17,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,1K 27,9K 13,0K 78,2K 2,2K
Dette à court terme i 147,3K 75,0K 54,0K 33,0K 29,8K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,2K 23,0K 24,3K 29,0K 55,9K
Total des passifs courants i 883,4K 977,2K 456,8K 633,3K 247,2K
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3M 1,3M 1,2M 1,0M 39,4K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 0 -
Total des passifs non courants i 1,8M 1,8M 1,7M 1,4M 39,4K
Total des passifs i 2,7M 2,8M 2,1M 2,0M 286,6K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,6M 18,6M 18,6M 18,6M 16,1M
Bénéfices non distribués i 33,5K -95,1K 348,9K 228,7K 1,0M
Actions propres i 388,8K 358,8K 211,3K 75,0K 60,7K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,0M 19,8M 19,3M 19,0M 17,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,5M 1,3M 1,2M 1,1M 69,2K
Fonds de roulement i 1,2M 3,3M 3,3M 4,8M 2,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flexdeal S.A de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 -606,6K -99,1K -62,3K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -19,8M -19,5M -20,9M -32,6M -41,6M
Ventes de placements i 18,9M 21,4M 21,2M 32,9M 41,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 368,3K 105,2K -662,7K 165,5K -684,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i -40,5K -150,6K -149,6K -29,9K -1,9K
Dividendes versés i -425,9K -191,6K -122,9K -526,3K -245,0K
Émission de dette i 200,0K 0 611,4K 1,5M 1,8M
Remboursement de dette i -150,0K 0 -216,9K -51,0K -2,2M
Flux de trésorerie de financement i -413,0K -337,1K 731,1K 3,4M 4,2M
Flux de trésorerie libre i -1,1M -941,3K -2,7M -1,4M -1,3M
Variation nette de trésorerie i -44,7K -231,9K 68,4K 3,5M 3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flexdeal S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,52
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 4,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,94 %
Marge opérationnelle 34,51 %
Rendement des capitaux propres 2,34 %
Rendement de l'actif 2,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 29,22
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) €0,23
Valeur comptable par action €5,71
Chiffre d'affaires par action €1,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLEXD 17,1M 20,52 0,83 2,34 % 13,94 % 29,22
Raize Instituição de 6,5M -140,00 23,33 1,71 % 1,46 % -
SAMBA DIGITAL SGPS 148,0M 116,67 5,87 -0,38 % -1,29 % 0,02
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Glintt - Global 104,4M 15,38 1,30 6,67 % 3,82 % 50,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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