Guerbet S.A. | Mid-cap | Healthcare
€20,90
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| Comparaison de l'action Guerbet S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 645,7M
Capitaux propres 391,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Guerbet S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i851,1M795,7M769,5M735,9M716,7M
Coût des marchandises vendues i224,4M206,8M211,2M218,4M192,0M
Bénéfice brut i626,7M588,9M558,3M517,5M524,7M
Marge brute % i73,6%74,0%72,6%70,3%73,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i14,8M15,7M16,4M13,6M15,7M
Autres charges opérationnelles i207,8M190,9M182,4M164,4M159,5M
Total des charges opérationnelles i222,6M206,6M198,8M178,0M175,2M
Résultat opérationnel i48,8M39,2M42,9M39,4M42,8M
Marge opérationnelle % i5,7%4,9%5,6%5,4%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i283,0K123,0K34,0K59,0K83,0K
Charges d'intérêts i20,5M10,6M4,6M5,3M4,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,4M30,8M-28,4M29,0M22,2M
Impôt sur le revenu i5,9M8,6M12,7M-3,7M4,0M
Taux d'imposition effectif % i30,4%28,0%0,0%-12,6%18,0%
Résultat net i13,5M22,2M-41,1M32,6M18,2M
Marge nette % i1,6%2,8%-5,3%4,4%2,5%
Métriques clés
EBITDA i114,3M101,2M146,8M91,3M90,1M
BPA (de base) i-€1,75€-3,25€2,59€1,45
BPA (dilué) i-€1,75€-3,25€2,58€1,44
Actions ordinaires en circulation i-12641115126163901261639012599494
Actions diluées en circulation i-12641115126163901261639012599494

Tendance du compte de résultat

Bilan de Guerbet S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i50,2M51,3M41,7M115,7M96,7M
Placements à court terme i36,2M41,5M41,2M42,9M33,2M
Créances clients i172,9M149,5M121,2M118,8M111,0M
Stocks i301,2M305,2M272,5M202,0M204,6M
Autres actifs courants2,1M9,0M10,5M6,0M12,2M
Total des actifs courants i590,0M581,6M509,7M495,5M468,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i111,1M104,0M99,5M90,8M86,2M
Goodwill i135,5M125,9M125,4M228,4M228,1M
Actifs incorporels i77,9M68,3M70,4M148,8M148,4M
Placements à long terme-900,0K900,0K--
Autres actifs non courants---1,0K1,0K
Total des actifs non courants i447,3M443,6M430,0M505,4M477,1M
Total des actifs i1,0B1,0B939,6M1,0B945,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i95,1M92,9M103,7M81,0M64,4M
Dette à court terme i44,5M12,7M33,4M33,4M34,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----2,0K-1,0K
Total des passifs courants i254,5M229,2M239,6M236,9M200,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i350,6M374,0M278,4M299,1M317,5M
Passifs d'impôts différés i6,4M9,4M9,9M15,2M14,8M
Autres passifs non courants1,0K-1,0K---
Total des passifs non courants i391,2M417,7M320,5M358,9M377,7M
Total des passifs i645,7M647,0M560,1M595,7M578,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i12,6M12,6M12,6M12,6M12,6M
Bénéfices non distribués i16,1M23,9M-41,1M32,6M18,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i391,6M378,3M379,6M405,1M367,8M
Métriques clés
Dette totale i395,1M386,8M311,9M332,5M352,1M
Fonds de roulement i335,5M352,4M270,1M258,6M268,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guerbet S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,5M22,2M-41,1M32,6M18,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i717,0K205,0K-399,0K610,0K-1,3M
Variations du fonds de roulement i-14,1M-54,1M-80,5M-2,9M28,0M
Flux de trésorerie opérationnel i20,6M-21,1M-117,5M35,6M49,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-30,8M-40,8M-42,6M-36,7M-38,1M
Acquisitions i0-2,7M0--5,9M
Achats de placements i-1,2M-2,4M-3,5M-7,4M-1,5M
Ventes de placements i2,4M973,0K01,3M7,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-29,7M-48,2M-49,4M-41,5M-44,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,3M-6,3M-10,7M-8,8M-8,8M
Émission de dette i13,3M445,5M2,4M6,6M7,3M
Remboursement de dette i-14,1M-383,9M-35,7M-34,4M-40,6M
Flux de trésorerie de financement i-7,1M55,4M-44,0M-36,0M-42,0M
Flux de trésorerie libre i24,2M-26,6M-20,1M67,0M60,8M
Variation nette de trésorerie i-16,2M-13,9M-210,9M-41,9M-36,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guerbet S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,46
P/E prospectif 6,35
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 6,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,89 %
Marge opérationnelle 4,34 %
Rendement des capitaux propres 3,50 %
Rendement de l'actif 2,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 100,91
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) €1,27
Valeur comptable par action €31,28
Chiffre d'affaires par action €67,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gbt265,3M16,460,673,50 %1,89 %100,91
Eurobio Scientific 253,8M63,971,402,26 %2,58 %5,46
Affluent Medical 55,7M-3,771,81-48,69 %-275,50 %0,54
Median Technologies 70,6M-1,50-74,31 %-109,93 %-0,98
Carmat S.A 28,6M-0,41-100,52 %-336,56 %-1,13
Novacyt S.A 31,6M-0,750,65-57,28 %-212,73 %24,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.