€1,30
1,56 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 53,9M
Total des passifs 39,8M
Capitaux propres 14,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Diagnostic Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 50,0M 46,1M 42,2M 35,3M 36,3M
Coût des marchandises vendues i 29,5M 27,7M 26,3M 21,4M 22,9M
Bénéfice brut i 20,4M 18,4M 15,8M 13,8M 13,3M
Marge brute % i 40,9% 39,9% 37,6% 39,2% 36,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 5,6M
Autres charges opérationnelles i 7,8M 9,2M 15,1M 12,3M 5,1M
Total des charges opérationnelles i 7,8M 9,2M 15,1M 12,3M 10,8M
Résultat opérationnel i 1,1M -1,3M -9,2M -6,7M -488,0K
Marge opérationnelle % i 2,3% -2,9% -21,8% -19,0% -1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 153,0K 243,0K 140,0K 33,0K 0
Charges d'intérêts i 759,0K 740,0K 456,0K 220,0K 296,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 122,0K -2,6M -9,8M -6,6M -2,6M
Impôt sur le revenu i 74,0K 205,0K 2,0K 20,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 60,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 48,0K -2,8M -5,0M -9,0M -4,7M
Marge nette % i 0,1% -6,1% -11,9% -25,4% -13,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,4M 299,0K -5,1M -2,4M 3,2M
BPA (de base) i €-0,01 €-0,14 €-0,30 €-0,42 €-0,24
BPA (dilué) i €-0,01 €-0,14 €-0,30 €-0,42 €-0,24
Actions ordinaires en circulation i 24722972 20447600 16808804 16120556 16120556
Actions diluées en circulation i 24722972 20447600 16808804 16120556 16120556

Tendance du compte de résultat

Bilan de Diagnostic Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,1M 5,3M 4,8M 4,4M 4,2M
Placements à court terme i 927,0K 711,0K 959,0K 409,0K -
Créances clients i 11,1M 7,5M 6,5M 5,9M 6,8M
Stocks i 15,7M 14,4M 16,0M 13,0M 11,9M
Autres actifs courants 471,0K 233,0K 410,0K 40,0K 66,0K
Total des actifs courants i 38,0M 30,3M 31,7M 29,0M 28,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 598,0K 348,0K 347,0K 1,7M 1,6M
Goodwill i 28,1M 26,8M 18,4M 8,7M 17,0M
Actifs incorporels i 12,1M 10,7M 9,1M 6,7M 8,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -9,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 24,6M 23,6M 19,5M 24,9M 25,0M
Total des actifs i 62,5M 53,9M 51,1M 53,9M 53,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,0M 10,8M 10,4M 11,0M 9,7M
Dette à court terme i 8,9M 8,6M 6,9M 3,6M 5,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,7M 3,4M 2,9M 3,3M 4,5M
Total des passifs courants i 27,6M 23,5M 22,0M 24,4M 21,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,8M 11,5M 13,2M 10,4M 10,0M
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants 2,0K - 1,0K -1,0K 531,0K
Total des passifs non courants i 14,2M 16,3M 15,4M 11,3M 10,9M
Total des passifs i 41,9M 39,8M 37,4M 35,7M 32,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,6M 24,7M 20,9M 19,1M 19,1M
Bénéfices non distribués i -167,0K -2,9M -4,9M -6,8M -3,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,7M 14,2M 13,7M 18,2M 20,4M
Métriques clés
Dette totale i 18,7M 20,1M 20,1M 14,0M 15,8M
Fonds de roulement i 10,3M 6,8M 9,7M 4,6M 6,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Diagnostic Medical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 48,0K -2,8M -5,0M -9,0M -4,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -6,2M 3,6M 75,0K 325,0K -2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,1M 3,2M -4,6M -4,7M -6,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9M -3,5M -2,6M -1,9M -2,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -2,6M -1,3M
Ventes de placements i - - - - 165,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -2,9M -2,9M -1,5M -3,1M -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 4,8M 3,5M 5,4M 5,7M 8,4M
Remboursement de dette i -6,4M -3,0M -2,0M -8,6M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i 5,0M 627,0K 3,5M 3,1M 6,2M
Flux de trésorerie libre i -2,4M 30,0K -4,4M -1,6M -7,0M
Variation nette de trésorerie i -3,1M 933,0K -2,6M -4,7M -3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Diagnostic Medical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -133,50
P/E prospectif 13,00
Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 0,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,37 %
Marge opérationnelle 0,79 %
Rendement des capitaux propres -11,62 %
Rendement de l'actif 0,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 138,72
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) €-0,01
Valeur comptable par action €0,60
Chiffre d'affaires par action €2,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALDMS 34,5M -133,50 2,16 -11,62 % -3,37 % 138,72
Eurobio Scientific 229,6M 108,64 1,33 2,24 % 2,90 % 0,19
Median Technologies 188,6M -3,61 - 74,31 % -94,04 % -1,15
Guerbet S.A 127,3M 13,77 0,47 -34,58 % -13,56 % 169,65
Affluent Medical 122,2M -8,37 5,24 -62,51 % -279,97 % 110,96
Mauna Kea 37,4M -1,17 -1,37 42,66 % -127,03 % -1,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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