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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 53,5B
Total des passifs 33,1B
Capitaux propres 20,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Heineken Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 28,8B 29,8B 30,4B 28,7B 21,9B
Coût des marchandises vendues i 18,5B 19,3B 20,1B 18,6B 13,5B
Bénéfice brut i 10,3B 10,5B 10,3B 10,1B 8,4B
Marge brute % i 35,8% 35,2% 33,9% 35,2% 38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 3,2B 3,4B 2,8B 4,1B 3,0B
Marge opérationnelle % i 11,3% 11,5% 9,3% 14,4% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 108,0M 110,0M 90,0M 74,0M 49,0M
Charges d'intérêts i 644,0M 708,0M 640,0M 487,0M 489,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,0B 2,0B 2,5B 4,2B 4,3B
Impôt sur le revenu i 857,0M 846,0M 121,0M 1,1B 799,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 42,2% 4,8% 27,1% 18,4%
Résultat net i 2,1B 1,2B 2,4B 3,0B 3,5B
Marge nette % i 7,4% 3,9% 7,9% 10,6% 16,1%
Métriques clés
EBITDA i 6,3B 5,3B 6,3B 6,4B 6,7B
BPA (de base) i €3,39 €1,76 €4,12 €4,66 €5,77
BPA (dilué) i €3,39 €1,76 €4,12 €4,66 €5,77
Actions ordinaires en circulation i 281111034 282873387 283965488 288030168 288030168
Actions diluées en circulation i 281111034 282873387 283965488 288030168 288030168

Tendance du compte de résultat

Bilan de Heineken Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,8B 2,4B 2,4B 2,8B 3,2B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,1B 3,1B 3,4B 3,1B 2,4B
Stocks i 3,3B 3,6B 3,7B 3,2B 2,4B
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 12,9B 10,9B 11,4B 11,0B 9,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,9B 7,3B 7,2B 6,9B 6,1B
Goodwill i 31,6B 34,0B 34,0B 33,7B 32,6B
Actifs incorporels i 8,4B 9,4B 9,5B 9,2B 9,0B
Placements à long terme 26,0M 18,0M 33,0M 56,0M 6,0M
Autres actifs non courants 1,2B 1,0B 978,0M 1,1B -
Total des actifs non courants i 40,5B 42,6B 43,4B 41,4B 39,3B
Total des actifs i 53,5B 53,5B 54,8B 52,4B 48,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8B 6,0B 5,7B 5,9B 4,6B
Dette à court terme i 3,1B 3,3B 4,2B 3,5B 3,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 543,0M 525,0M 531,0M 545,0M 476,0M
Total des passifs courants i 13,9B 14,2B 14,8B 14,2B 12,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,2B 13,8B 14,0B 12,9B 13,6B
Passifs d'impôts différés i 1,8B 2,2B 2,2B 2,1B 2,0B
Autres passifs non courants 108,0M 90,0M 67,0M 125,0M 104,0M
Total des passifs non courants i 19,2B 17,1B 17,5B 16,3B 17,1B
Total des passifs i 33,1B 31,4B 32,4B 30,5B 29,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 461,0M 461,0M 461,0M 461,0M 461,0M
Bénéfices non distribués i 9,6B 9,3B 9,2B 9,2B 8,3B
Actions propres i 696,0M 390,0M 390,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,3B 22,1B 22,4B 21,9B 19,7B
Métriques clés
Dette totale i 19,3B 17,0B 18,2B 16,4B 16,9B
Fonds de roulement i -996,0M -3,3B -3,4B -3,2B -2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heineken Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,2B 2,4B 3,0B 3,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 56,0M 308,0M -46,0M -1,5B -1,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 2,3B 3,1B 2,3B 1,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0B -2,0B -2,3B -1,7B -1,2B
Acquisitions i -45,0M 10,0M -905,0M -199,0M -610,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0B -2,0B -3,2B -1,9B -1,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -658,0M -5,0M -942,0M -43,0M -
Dividendes versés i -1,3B -1,2B -1,3B -1,1B -796,0M
Émission de dette i 6,6B 3,1B 6,8B 644,0M 1,6B
Remboursement de dette i -4,1B -4,1B -4,6B -1,9B -3,4B
Flux de trésorerie de financement i 575,0M -2,2B -426,0M -2,8B -2,6B
Flux de trésorerie libre i 2,6B 3,0B 1,8B 2,5B 2,6B
Variation nette de trésorerie i 1,4B -1,9B -521,0M -2,4B -2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heineken Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,17
P/E prospectif 9,78
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG 9,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,31 %
Marge opérationnelle 14,02 %
Rendement des capitaux propres 10,08 %
Rendement de l'actif 4,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 94,81
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) €3,39
Valeur comptable par action €31,05
Chiffre d'affaires par action €102,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HEIO 16,7B 18,17 1,98 10,08 % 3,31 % 94,81
Heineken N.V 37,7B 20,04 2,10 9,94 % 6,56 % 93,52
Unilever PLC 107,1B 18,94 6,88 30,96 % 18,75 % 160,79
Koninklijke Ahold 36,7B 16,60 2,59 15,27 % 2,45 % 129,74
JDE Peet's N.V 15,4B 19,70 1,37 7,18 % 8,02 % 49,62
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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