Hydratec Industries N.V. | Mid-cap | Industrials
€167,00
0,00 %
| Comparaison de l'action Hydratec Industries :
Hydratec Industries contre Exor N.VHydratec Industries contre Wolters Kluwer N.VHydratec Industries contre Randstad N.VHydratec Industries contre InPost S.AHydratec Industries contre Arcadis N.VHydratec Industries contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 216,4M
Total des passifs 111,6M
Capitaux propres 104,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hydratec Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i270,2M282,7M283,3M257,3M217,6M
Coût des marchandises vendues i130,5M146,3M155,5M134,3M112,2M
Bénéfice brut i139,7M136,5M127,8M123,0M105,3M
Marge brute % i51,7%48,3%45,1%47,8%48,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i2,2M1,8M1,5M254,0K773,0K
Ventes, générales et administratives i21,0M18,5M5,9M16,6M15,5M
Autres charges opérationnelles i3,3M2,7M12,9M2,3M2,2M
Total des charges opérationnelles i26,5M23,0M20,4M19,1M18,5M
Résultat opérationnel i25,4M22,6M22,3M22,6M6,1M
Marge opérationnelle % i9,4%8,0%7,9%8,8%2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i179,0K313,0K135,0K76,0K1,7M
Charges d'intérêts i1,2M1,3M1,1M1,5M1,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i24,3M21,1M20,9M20,6M3,3M
Impôt sur le revenu i6,0M5,3M5,0M5,5M-265,0K
Taux d'imposition effectif % i24,8%25,0%24,2%26,6%-8,1%
Résultat net i18,2M15,8M15,8M15,1M771,0K
Marge nette % i6,7%5,6%5,6%5,9%0,4%
Métriques clés
EBITDA i35,7M33,7M33,1M34,3M19,4M
BPA (de base) i€14,04€12,11€12,31€11,70€1,01
BPA (dilué) i€14,03€12,09€12,29€11,68€1,01
Actions ordinaires en circulation i12977601296094129384112918751289557
Actions diluées en circulation i12977601296094129384112918751289557

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hydratec Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,1M11,1M25,2M5,2M4,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i38,9M47,1M47,4M46,6M45,3M
Stocks i25,6M38,2M42,0M32,9M26,2M
Autres actifs courants6,0K11,0K6,0K27,0K3,0K
Total des actifs courants i98,8M115,5M136,6M107,7M89,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,2M25,8M26,8M23,7M24,9M
Goodwill i45,0M45,8M47,2M48,1M47,6M
Actifs incorporels i4,8M5,6M7,0M7,9M7,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i117,6M105,5M103,7M105,9M109,3M
Total des actifs i216,4M220,9M240,3M213,6M198,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,2M18,6M19,9M20,3M17,2M
Dette à court terme i3,3M10,8M5,4M8,9M23,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----2,8M
Total des passifs courants i92,8M105,4M132,9M108,0M100,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,5M13,7M17,5M22,5M27,3M
Passifs d'impôts différés i1,5M1,3M129,0K1,3M1,4M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i18,8M21,5M21,3M29,3M35,2M
Total des passifs i111,6M126,9M154,2M137,3M135,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i586,0K585,0K584,0K583,0K581,0K
Bénéfices non distribués i18,2M15,7M15,9M15,1M1,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i104,8M94,0M86,1M76,3M63,2M
Métriques clés
Dette totale i14,8M24,5M22,9M31,4M51,1M
Fonds de roulement i6,0M10,1M3,7M-367,0K-10,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hydratec Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i24,3M21,1M20,9M20,6M3,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i12,5M-26,0M19,6M4,0M6,7M
Flux de trésorerie opérationnel i37,7M-4,0M41,3M26,5M12,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,1M-11,5M-8,1M-5,7M-2,7M
Acquisitions i-13,0M0---1,0M
Achats de placements i-150,0K0-18,0K-40,0K-170,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-19,2M-11,2M-8,1M-5,7M-3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,7M-7,6M-5,8M-2,6M-
Émission de dette i00073,0K0
Remboursement de dette i-1,9M-3,4M-7,3M-2,9M-3,3M
Flux de trésorerie de financement i-17,1M-4,9M-12,3M-22,8M-12,8M
Flux de trésorerie libre i30,7M-6,9M32,6M27,0M17,7M
Variation nette de trésorerie i1,3M-20,1M20,9M-2,0M-4,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hydratec Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,90
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 0,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,74 %
Marge opérationnelle 10,36 %
Rendement des capitaux propres 18,35 %
Rendement de l'actif 7,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 14,10
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) €14,03
Valeur comptable par action €80,71
Chiffre d'affaires par action €208,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hydra216,8M11,902,0718,35 %6,74 %14,10
Exor N.V 29,1B1,300,4941,13 %95,30 %10,85
Wolters Kluwer N.V 26,5B24,2230,0892,62 %18,48 %591,55
Randstad N.V 7,3B95,671,892,09 %0,35 %59,90
InPost S.A 6,6B23,912,4054,68 %10,28 %283,39
Arcadis N.V 3,7B15,603,4221,41 %4,82 %127,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.