€214,00
0,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 222,2M
Total des passifs 104,9M
Capitaux propres 117,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hydratec Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 263,1M 270,2M 282,7M 283,3M 257,3M
Coût des marchandises vendues i 122,6M 130,5M 146,3M 155,5M 134,3M
Bénéfice brut i 140,5M 139,7M 136,5M 127,8M 123,0M
Marge brute % i 53,4% 51,7% 48,3% 45,1% 47,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,2M 2,2M 1,8M 1,5M 254,0K
Ventes, générales et administratives i 17,5M 21,0M 18,5M 5,9M 16,6M
Autres charges opérationnelles i 2,7M 3,3M 2,7M 12,9M 2,3M
Total des charges opérationnelles i 21,4M 26,5M 23,0M 20,4M 19,1M
Résultat opérationnel i 31,1M 25,4M 22,6M 22,3M 22,6M
Marge opérationnelle % i 11,8% 9,4% 8,0% 7,9% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 132,0K 179,0K 313,0K 135,0K 76,0K
Charges d'intérêts i 861,0K 1,2M 1,3M 1,1M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 29,7M 24,3M 21,1M 20,9M 20,6M
Impôt sur le revenu i 7,4M 6,0M 5,3M 5,0M 5,5M
Taux d'imposition effectif % i 24,9% 24,8% 25,0% 24,2% 26,6%
Résultat net i 24,1M 18,2M 15,8M 15,8M 15,1M
Marge nette % i 9,2% 6,7% 5,6% 5,6% 5,9%
Métriques clés
EBITDA i 40,6M 35,7M 33,7M 33,1M 34,3M
BPA (de base) i €18,55 €14,04 €12,11 €12,31 €11,70
BPA (dilué) i €18,53 €14,03 €12,09 €12,29 €11,68
Actions ordinaires en circulation i 1299078 1297760 1296094 1293841 1291875
Actions diluées en circulation i 1299078 1297760 1296094 1293841 1291875

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hydratec Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,9M 9,1M 11,1M 25,2M 5,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 40,8M 38,9M 47,1M 47,4M 46,6M
Stocks i 23,4M 25,6M 38,2M 42,0M 32,9M
Autres actifs courants 6,0K 6,0K 11,0K 6,0K 27,0K
Total des actifs courants i 109,4M 98,8M 115,5M 136,6M 107,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,8M 26,2M 25,8M 26,8M 23,7M
Goodwill i 44,1M 45,0M 45,8M 47,2M 48,1M
Actifs incorporels i 3,9M 4,8M 5,6M 7,0M 7,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - - - -
Total des actifs non courants i 112,7M 117,6M 105,5M 103,7M 105,9M
Total des actifs i 222,2M 216,4M 220,9M 240,3M 213,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,9M 18,2M 18,6M 19,9M 20,3M
Dette à court terme i 2,6M 3,3M 10,8M 5,4M 8,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K - - - -
Total des passifs courants i 86,3M 92,8M 105,4M 132,9M 108,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,8M 11,5M 13,7M 17,5M 22,5M
Passifs d'impôts différés i 1,0M 1,5M 1,3M 129,0K 1,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 18,6M 18,8M 21,5M 21,3M 29,3M
Total des passifs i 104,9M 111,6M 126,9M 154,2M 137,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 587,0K 586,0K 585,0K 584,0K 583,0K
Bénéfices non distribués i 24,1M 18,2M 15,7M 15,9M 15,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 117,3M 104,8M 94,0M 86,1M 76,3M
Métriques clés
Dette totale i 12,4M 14,8M 24,5M 22,9M 31,4M
Fonds de roulement i 23,1M 6,0M 10,1M 3,7M -367,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hydratec Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 29,7M 24,3M 21,1M 20,9M 20,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,3M 12,5M -26,0M 19,6M 4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 32,7M 37,7M -4,0M 41,3M 26,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,6M -6,1M -11,5M -8,1M -5,7M
Acquisitions i 0 -13,0M 0 - -
Achats de placements i 0 -150,0K 0 -18,0K -40,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,6M -19,2M -11,2M -8,1M -5,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,8M -7,7M -7,6M -5,8M -2,6M
Émission de dette i 0 0 0 0 73,0K
Remboursement de dette i -1,6M -1,9M -3,4M -7,3M -2,9M
Flux de trésorerie de financement i -10,4M -17,1M -4,9M -12,3M -22,8M
Flux de trésorerie libre i 28,7M 30,7M -6,9M 32,6M 27,0M
Variation nette de trésorerie i 18,7M 1,3M -20,1M 20,9M -2,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hydratec Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,44
Cours/valeur comptable 2,35
Cours/ventes 1,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,16 %
Marge opérationnelle 13,35 %
Rendement des capitaux propres 21,71 %
Rendement de l'actif 8,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 10,57
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) €18,53
Valeur comptable par action €90,21
Chiffre d'affaires par action €202,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HYDRA 278,2M 11,44 2,35 21,71 % 9,16 % 10,57
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
InPost S.A 7,6B 58,58 2,47 18,68 % 3,75 % 317,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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