€4,71
-0,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,0K
Bénéfice brut -70,0K -368,42 %
Résultat opérationnel -2,4M -12 468,42 %
Résultat net -2,2M -11 378,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 37,1M
Total des passifs 8,2M
Capitaux propres 28,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -928,0K
Flux de trésorerie libre 2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 8,5M 2,1M 900,0K 3,1M 175,0K
Coût des marchandises vendues i 227,0K 93,0K 94,0K 107,0K 145,0K
Bénéfice brut i 8,2M 2,0M 806,0K 3,0M 30,0K
Marge brute % i 97,3% 95,5% 89,6% 96,5% 17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 10,3M 14,4M 10,3M 5,1M 3,4M
Ventes, générales et administratives i 6,2M 5,5M 3,5M 2,9M 2,2M
Autres charges opérationnelles i 10,0K - 12,0K 5,8M -
Total des charges opérationnelles i 16,5M 20,0M 13,8M 13,7M 5,6M
Résultat opérationnel i -6,4M -15,8M -11,5M -10,3M -5,6M
Marge opérationnelle % i -75,3% -759,3% -1 278,7% -334,2% -3 174,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 901,0K 869,0K 67,0K 32,0K 543,0K
Charges d'intérêts i 77,0K 52,0K 219,0K 556,0K 992,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -6,3M -15,4M -11,9M -11,3M -7,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 4,0K 297,0K 1,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -6,3M -15,4M -11,9M -11,6M -7,1M
Marge nette % i -75,0% -736,9% -1 322,9% -374,0% -4 082,9%
Métriques clés
EBITDA i -4,9M -15,0M -12,0M -10,6M -5,7M
BPA (de base) i €-0,23 €-0,56 €-0,43 €-0,45 €-0,33
BPA (dilué) i €-0,23 €-0,56 €-0,43 €-0,45 €-0,33
Actions ordinaires en circulation i 28000374 28000374 27198925 25832632 21818814
Actions diluées en circulation i 28000374 28000374 27198925 25832632 21818814

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 23,6M 30,4M 33,5M 50,0M 64,4M
Placements à court terme i - - 10,0M 528,0K 7,0K
Créances clients i 4,9M 3,6M 4,1M 2,3M 48,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 1,1M 2,0M
Total des actifs courants i 29,7M 35,3M 49,8M 54,0M 66,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 876,0K 824,0K 176,0K 122,0K 24,0K
Goodwill i 3,8M 3,8M 3,6M 2,9M 2,4M
Actifs incorporels i 3,8M 3,8M 3,6M 2,9M 2,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - 1,0K 1,7M -
Total des actifs non courants i 11,6M 12,4M 10,9M 9,5M 2,6M
Total des actifs i 41,3M 47,7M 60,7M 63,4M 69,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,2M 3,2M 2,3M 2,6M 1,6M
Dette à court terme i 326,0K 241,0K 138,0K 65,0K 455,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 1,0K
Total des passifs courants i 7,2M 6,8M 5,8M 15,0M 2,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5M 1,5M 747,0K 109,0K 8,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K - 1,0K -
Total des passifs non courants i 2,0M 1,9M 1,0M 410,0K 8,0M
Total des passifs i 9,2M 8,6M 6,8M 15,4M 10,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 140,0K 140,0K 140,0K 129,0K 129,0K
Bénéfices non distribués i -86,5M -80,8M -65,4M -54,8M -43,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 32,1M 39,1M 53,9M 48,1M 59,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,8M 1,8M 885,0K 174,0K 8,4M
Fonds de roulement i 22,5M 28,5M 44,0M 39,0M 64,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hyloris de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,3M -15,4M -11,9M -11,6M -7,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -584,0K 540,0K 560,0K 576,0K 485,0K
Variations du fonds de roulement i -1,9M 29,0K -865,0K -1,6M 1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -9,6M -15,4M -11,9M -12,4M -3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,0K -298,0K -101,0K -107,0K 0
Acquisitions i - - - -1,3M 0
Achats de placements i - 0 -10,5M -1,2M -10,0K
Ventes de placements i 0 10,0M 522,0K 216,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -29,0K 9,7M -10,1M -2,3M -10,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 139,0K 51,0K 0 - 18,2M
Remboursement de dette i -40,0K 0 -7,4M -62,0K -8,1M
Flux de trésorerie de financement i 99,0K 51,0K 9,8M -62,0K 69,4M
Flux de trésorerie libre i -7,2M -13,6M -13,8M -12,3M -5,2M
Variation nette de trésorerie i -9,5M -5,7M -12,2M -14,8M 65,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hyloris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -23,65
P/E prospectif 10,76
Cours/valeur comptable 5,70
Cours/ventes 17,24
Ratio PEG 10,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -71,71 %
Marge opérationnelle -76,19 %
Rendement des capitaux propres -21,61 %
Rendement de l'actif -12,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,89
Ratio dette/capitaux propres 6,08
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) €-0,24
Valeur comptable par action €0,96
Chiffre d'affaires par action €0,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HYL 152,3M -23,65 5,70 -21,61 % -71,71 % 6,08
Argenx SE 41,4B 39,84 6,59 20,15 % 30,50 % 0,64
Onward Medical N.V 204,4M - 2,98 -80,85 % 72,51 % 24,70
European Medical 20,7M 11,14 1,72 16,43 % 3,46 % 154,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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