Hybrid Software Group plc | Small-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Hybrid Software :
Hybrid Software contre UnifiedpostHybrid Software contre Choice N.VHybrid Software contre Melexis N.VHybrid Software contre Barco N.VHybrid Software contre Evs BroadcastHybrid Software contre BEL 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 131,0M
Total des passifs 20,8M
Capitaux propres 110,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -609,0K
Flux de trésorerie libre -351,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hybrid Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i51,5M48,0M46,7M48,6M22,5M
Coût des marchandises vendues i8,1M8,7M7,4M8,5M5,2M
Bénéfice brut i43,4M39,4M39,3M40,1M17,2M
Marge brute % i84,3%82,0%84,2%82,5%76,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i13,3M13,1M13,5M12,7M7,1M
Ventes, générales et administratives i27,0M27,6M25,5M22,5M8,6M
Autres charges opérationnelles i-6,0K---
Total des charges opérationnelles i40,3M40,7M39,0M35,2M15,7M
Résultat opérationnel i3,1M-1,3M-1,0M4,9M1,6M
Marge opérationnelle % i6,1%-2,7%-2,2%10,2%7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i152,0K59,0K43,0K3,0K2,0K
Charges d'intérêts i328,0K363,0K424,0K466,0K148,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-3,4M-1,7M1,8M4,6M1,7M
Impôt sur le revenu i-653,0K-3,0M772,0K-349,0K-58,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%42,1%-7,6%-3,4%
Résultat net i-2,8M1,3M1,1M4,9M5,9M
Marge nette % i-5,5%2,7%2,3%10,1%26,3%
Métriques clés
EBITDA i6,0M7,5M7,6M11,5M5,2M
BPA (de base) i€-0,09€0,04€0,03€0,15€0,50
BPA (dilué) i€-0,09€0,04€0,03€0,15€0,50
Actions ordinaires en circulation i3142222232852000328500003219800011723000
Actions diluées en circulation i3142222232852000328500003219800011723000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hybrid Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,5M7,1M6,3M9,2M6,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i6,0M5,4M6,2M7,2M2,8M
Stocks i3,4M3,9M3,9M2,3M1,2M
Autres actifs courants62,0K33,0K46,0K297,0K2,0K
Total des actifs courants i26,0M23,0M23,2M24,5M15,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0000658,0K
Goodwill i151,6M166,9M170,1M168,9M24,3M
Actifs incorporels i36,8M40,6M44,0M45,2M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants17,0K18,0K17,0K--
Total des actifs non courants i105,0M114,5M118,4M119,2M20,8M
Total des actifs i131,0M137,5M141,6M143,7M36,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,9M3,5M2,9M1,9M764,0K
Dette à court terme i3,4M824,0K927,0K3,6M286,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants369,0K543,0K688,0K967,0K481,0K
Total des passifs courants i12,6M11,7M12,0M14,7M5,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,1M9,6M10,6M8,7M1,1M
Passifs d'impôts différés i1,5M2,4M6,3M7,0M445,0K
Autres passifs non courants112,0K352,0K1,0M1,8M1,7M
Total des passifs non courants i8,2M13,8M19,1M19,3M3,3M
Total des passifs i20,8M25,5M31,1M34,0M8,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,2M13,2M13,2M13,2M4,7M
Bénéfices non distribués i37,8M40,6M39,4M38,4M33,9M
Actions propres i193,0K179,0K161,0K202,0K309,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i110,2M111,9M110,5M109,7M27,6M
Métriques clés
Dette totale i8,5M10,4M11,5M12,2M1,3M
Fonds de roulement i13,3M11,3M11,1M9,8M10,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hybrid Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,8M1,3M1,1M4,9M5,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i--015,0K3,0K
Variations du fonds de roulement i-2,5M2,0M-1,8M-6,2M-3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-4,9M3,6M-217,0K-1,2M-1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i38,0K0---
Acquisitions i-0-3,4M-780,0K0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i58,0K0-2,9M1,2M4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-54,0K-72,0K---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---0433,0K
Remboursement de dette i-1,3M-293,0K-307,0K-2,7M-2,0M
Flux de trésorerie de financement i-1,9M-1,0M-1,3M-3,2M-2,1M
Flux de trésorerie libre i4,8M2,6M-842,0K4,7M-225,0K
Variation nette de trésorerie i-6,8M2,6M-4,5M-3,2M1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hybrid Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,83
P/E prospectif 15,08
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 2,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,53 %
Marge opérationnelle 8,31 %
Rendement des capitaux propres -2,85 %
Rendement de l'actif 1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,92
Ratio dette/capitaux propres 5,40
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) €-0,10
Valeur comptable par action €3,38
Chiffre d'affaires par action €1,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hysg129,8M30,831,21-2,85 %-6,53 %5,40
Unifiedpost 129,2M-0,88-45,53 %85,02 %29,89
Choice N.V 3,9M--0,89 %64,86 %-
Melexis N.V 2,8B20,595,3024,83 %15,42 %63,29
Barco N.V 1,2B16,311,7610,81 %7,99 %12,89
Evs Broadcast 486,6M14,612,2216,14 %17,91 %5,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.