€4,04
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 131,2M
Total des passifs 18,7M
Capitaux propres 112,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -609,0K
Flux de trésorerie libre -351,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hybrid Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 54,4M 51,5M 48,0M 46,7M 48,6M
Coût des marchandises vendues i 7,7M 8,1M 8,7M 7,4M 8,5M
Bénéfice brut i 46,7M 43,4M 39,4M 39,3M 40,1M
Marge brute % i 85,9% 84,3% 82,0% 84,2% 82,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 13,8M 13,3M 13,1M 13,5M 12,7M
Ventes, générales et administratives i - 27,0M 27,6M 25,5M 22,5M
Autres charges opérationnelles i 4,0K - 6,0K - -
Total des charges opérationnelles i 13,8M 40,3M 40,7M 39,0M 35,2M
Résultat opérationnel i 4,9M 3,1M -1,3M -1,0M 4,9M
Marge opérationnelle % i 9,1% 6,1% -2,7% -2,2% 10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 207,0K 152,0K 59,0K 43,0K 3,0K
Charges d'intérêts i 239,0K 328,0K 363,0K 424,0K 466,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,4M -3,4M -1,7M 1,8M 4,6M
Impôt sur le revenu i 118,0K -653,0K -3,0M 772,0K -349,0K
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 0,0% 0,0% 42,1% -7,6%
Résultat net i 4,2M -2,8M 1,3M 1,1M 4,9M
Marge nette % i 7,8% -5,5% 2,7% 2,3% 10,1%
Métriques clés
EBITDA i 13,2M 6,0M 7,5M 7,6M 11,5M
BPA (de base) i - €-0,09 €0,04 €0,03 €0,15
BPA (dilué) i - €-0,09 €0,04 €0,03 €0,15
Actions ordinaires en circulation i - 32851000 32852000 32850000 32198000
Actions diluées en circulation i - 32851000 32852000 32850000 32198000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hybrid Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,5M 9,5M 7,1M 6,3M 9,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,0M 6,0M 5,4M 6,2M 7,2M
Stocks i 2,6M 3,4M 3,9M 3,9M 2,3M
Autres actifs courants 49,0K 62,0K 33,0K 46,0K 297,0K
Total des actifs courants i 31,6M 26,0M 23,0M 23,2M 24,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 148,6M 151,6M 166,9M 170,1M 168,9M
Actifs incorporels i 33,9M 36,8M 40,6M 44,0M 45,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,0K 17,0K 18,0K 17,0K -
Total des actifs non courants i 99,6M 105,0M 114,5M 118,4M 119,2M
Total des actifs i 131,2M 131,0M 137,5M 141,6M 143,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 3,9M 3,5M 2,9M 1,9M
Dette à court terme i 4,3M 3,4M 824,0K 927,0K 3,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 491,0K 369,0K 543,0K 688,0K 967,0K
Total des passifs courants i 15,6M 12,6M 11,7M 12,0M 14,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 235,0K 5,1M 9,6M 10,6M 8,7M
Passifs d'impôts différés i 1,4M 1,5M 2,4M 6,3M 7,0M
Autres passifs non courants 669,0K 112,0K 352,0K 1,0M 1,8M
Total des passifs non courants i 3,1M 8,2M 13,8M 19,1M 19,3M
Total des passifs i 18,7M 20,8M 25,5M 31,1M 34,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,2M 13,2M 13,2M 13,2M 13,2M
Bénéfices non distribués i 42,0M 37,8M 40,6M 39,4M 38,4M
Actions propres i 684,0K 193,0K 179,0K 161,0K 202,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 112,6M 110,2M 111,9M 110,5M 109,7M
Métriques clés
Dette totale i 4,6M 8,5M 10,4M 11,5M 12,2M
Fonds de roulement i 16,1M 13,3M 11,3M 11,1M 9,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hybrid Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,2M -2,8M 1,3M 1,1M 4,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 15,0K
Variations du fonds de roulement i 1,8M -2,5M 2,0M -1,8M -6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,8M -4,9M 3,6M -217,0K -1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 70,0K 38,0K 0 - -
Acquisitions i -370,0K 0 0 -3,4M -780,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -300,0K 58,0K 0 -2,9M 1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -523,0K -54,0K -72,0K - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 113,0K 0 - - 0
Remboursement de dette i -2,8M -1,3M -293,0K -307,0K -2,7M
Flux de trésorerie de financement i -2,6M -1,9M -1,0M -1,3M -3,2M
Flux de trésorerie libre i 9,4M 4,8M 2,6M -842,0K 4,7M
Variation nette de trésorerie i 3,0M -6,8M 2,6M -4,5M -3,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hybrid Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,00
P/E prospectif 11,82
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 2,34
Ratio PEG 11,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,79 %
Marge opérationnelle 10,97 %
Rendement des capitaux propres 3,80 %
Rendement de l'actif 2,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 4,07
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) €0,13
Valeur comptable par action €3,44
Chiffre d'affaires par action €1,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HYSG 127,4M 30,00 1,13 3,80 % 7,79 % 4,07
Choice N.V 395,1K - - 0,89 % 64,86 % -
Melexis N.V 2,7B 23,69 5,37 21,39 % 13,40 % 66,46
Barco N.V 775,3M 10,98 1,07 9,48 % 7,42 % 10,29
Evs Broadcast 486,6M 13,42 2,11 17,01 % 18,52 % 6,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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